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ファンド財務諸表 投資法人みらい

ファンド財務諸表 投資法人みらい

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

投資法人みらい

G12308単一シリーズ管理会社 投資法人みらい
貸借対照表
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円191,533190,793188,411188,228187,563174,747−1.8%
      流動資産
      固定資産
      繰延資産
    資産合計百万円191,533190,793188,411188,228187,563174,747−1.8%
      流動負債
      固定負債
    負債合計百万円103,633103,266100,792100,981100,57693,353−2.1%
      投資主資本
      評価・換算差額等
    純資産合計百万円87,90087,52787,61887,24786,98681,393−1.5%
      現金及び預金百万円4,0013,9834,1733,3902,6353,000−5.6%
      信託現金及び信託預金百万円3,2102,8772,6622,9412,8622,642−3.8%
      営業未収入金百万円196244286274259256+5.4%
      前払費用百万円154160155173136138−2.1%
      未収還付法人税等百万円11 0 0−67.9%
      未収消費税等百万円 11  212 +170.3%
      その他百万円002000−24.7%
      流動資産合計百万円7,5637,2767,2786,7786,1046,037−4.4%
        有形固定資産
        無形固定資産
        投資その他の資産
      固定資産合計百万円183,940183,484181,097181,411181,417168,665−1.7%
      投資法人債発行費百万円303336394245+8.3%
      繰延資産合計百万円303336394245+8.3%
      営業未払金百万円732778683716633740+0.2%
      未払分配金百万円777889+3.7%
      １年内返済予定の長期借入金百万円18,0005,5008,50016,50011,00018,000+0.0%
      未払金百万円623708585585539552−2.4%
      未払費用百万円332221−12.3%
      未払法人税等百万円1111311−4.3%
      未払消費税等百万円75 268339 81+1.5%
      前受金百万円777790706757758699−2.1%
      預り金百万円113061+2.9%
      その他百万円52513327245−36.4%
      流動負債合計百万円20,2707,83710,78918,93413,50020,089−0.2%
      投資法人債百万円6,2006,2006,2006,2006,2006,200+0.0%
      長期借入金百万円69,80082,30077,20069,20074,20061,300−2.6%
      預り敷金及び保証金百万円150150150150150147−0.3%
      信託預り敷金及び保証金百万円6,4185,9585,9325,9816,0575,500−3.0%
      その他百万円795822522517470117−31.8%
      固定負債合計百万円83,36395,42990,00482,04787,07773,265−2.5%
      出資総額百万円84,06684,06684,06684,06684,06678,500−1.4%
        剰余金
      投資主資本合計百万円86,82886,71386,82886,65386,44980,790−1.4%
      繰延ヘッジ損益百万円1,072814791594538604−10.8%
      評価・換算差額等合計百万円1,072814791594538604−10.8%
        建物百万円565500500500500495−2.6%
        構築物百万円111111+0.0%
        機械及び装置百万円34272723235−32.4%
        工具、器具及び備品百万円221000−34.7%
        土地百万円4,2364,2364,2364,2364,2364,236+0.0%
        信託建物百万円42,77242,07440,83043,02442,57239,163−1.7%
        信託構築物百万円244243245283283260+1.3%
        信託機械及び装置百万円389321303289285260−7.8%
        信託工具、器具及び備品百万円378362319483449401+1.2%
        信託土地百万円143,198143,198141,648140,148140,148130,149−1.9%
        信託建設仮勘定百万円710527387179  −36.8%
        有形固定資産合計百万円182,648182,398180,018180,423180,556167,799−1.7%
        ソフトウエア百万円9636911+3.7%
        その他百万円000000+0.0%
        無形固定資産合計百万円10637911+3.6%
        長期前払費用百万円185241259320244183−0.2%
        繰延税金資産百万円0   2 +218.6%
        差入保証金百万円101010111111+1.7%
        その他百万円1,087829806650594660−9.5%
        投資その他の資産合計百万円1,2821,0801,075981852854−7.8%
        当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円2,7622,6472,7612,5872,3822,290−3.7%
        剰余金合計百万円2,7622,6472,7612,5872,3822,290−3.7%
          減価償却累計額百万円-81-72-63-55-46-37
          建物（純額）百万円484429437446455458−1.1%
          減価償却累計額百万円-1-1-1-1-1-1
          構築物（純額）百万円000000
          減価償却累計額百万円-6-5-4-2-1-1
          機械及び装置（純額）百万円27222321224−31.9%
          減価償却累計額百万円-0-0-0-0-0-0
          工具、器具及び備品（純額）百万円220000−33.4%
          減価償却累計額百万円-9,387-8,662-8,100-8,267-7,528-6,816
          信託建物（純額）百万円33,38533,41232,73034,75735,04532,347−0.6%
          減価償却累計額百万円-81-76-71-86-80-74
          信託構築物（純額）百万円162167174197203186+2.7%
          減価償却累計額百万円-152-138-126-115-104-94
          信託機械及び装置（純額）百万円237183177175181166−6.9%
          減価償却累計額百万円-171-141-113-218-182-148
          信託工具、器具及び備品（純額）百万円207221205265267253+4.1%
キャッシュ・フロー計算書　間接法
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書CAGR
キャッシュ・フロー計算書
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    財務活動によるキャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物の増減額（△は減少）百万円15225-295834-145-62
  現金及び現金同等物の期首残高百万円6,0305,8785,8536,1495,3155,460−2.0%
    税引前当期純利益百万円2,5752,4752,5742,4012,2732,160−3.4%
    減価償却費百万円787772789806774709−2.1%
    投資法人債発行費償却百万円333333+0.0%
    受取利息百万円-8-7-3-0-0-0
    支払利息百万円448403355320288254−10.7%
    営業未収入金の増減額（△は増加）百万円4743-12-15-432−7.4%
    前払費用の増減額（△は増加）百万円6-518-37313+15.7%
    未収消費税等の増減額（△は増加）百万円11-11 212-212 
    営業未払金の増減額（△は減少）百万円-88100-10661-118-9
    未払金の増減額（△は減少）百万円-85122046-1310
    未払消費税等の増減額（△は減少）百万円75-268-71339-8122−21.9%
    前受金の増減額（△は減少）百万円-1384-51-15912
    長期前払費用の増減額（△は増加）百万円561861-75-6146−4.0%
    信託有形固定資産の売却による減少額百万円 4,0758,266   +102.9%
    その他百万円-1294-0398
    小計百万円3,8137,83211,8304,0592,9723,261−3.1%
    利息の受取額百万円873000−68.5%
    利息の支払額百万円-449-401-355-320-288-257
    法人税等の支払額百万円-1-2-1-31-1-80
    営業活動によるキャッシュ・フロー百万円3,3727,43511,4773,7082,6832,924−2.8%
    定期預金の預入による支出百万円-600-400-800   
    定期預金の払戻による収入百万円400400    +0.0%
    有形固定資産の取得による支出百万円-72-2-3 -26-27
    信託有形固定資産の取得による支出百万円-920-6,921-8,551-592-13,144-624
    無形固定資産の取得による支出百万円-5-3    
    信託預り敷金及び保証金の返還による支出百万円-130-294-472-205-116-115
    信託預り敷金及び保証金の受入による収入百万円59032042312967494−30.7%
    投資活動によるキャッシュ・フロー百万円-738-6,900-9,362-668-12,611-671
    長期借入れによる収入百万円1,5009,1009,5002,00022,4005,000+27.2%
    長期借入金の返済による支出百万円-1,500-7,000-9,500-1,500-16,500-3,500
    分配金の支払額百万円-2,458-2,588-2,396-2,194-2,152-2,313
    その他の支出百万円-25-22-14-12-9-1
    財務活動によるキャッシュ・フロー百万円-2,483-510-2,410-2,2069,782-2,314
損益計算書
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益百万円3,0702,9292,9842,7772,6602,468−4.3%
    営業外収益
    営業外費用
  経常利益百万円2,5752,4752,5742,4012,2732,160−3.4%
  税引前当期純利益百万円2,5752,4752,5742,4012,2732,160−3.4%
  法人税、住民税及び事業税百万円1111311−11.4%
  法人税等調整額百万円-0  2-27
  法人税等合計百万円1113287+46.0%
  当期純利益百万円2,5742,4742,5722,3982,2452,153−3.5%
  前期繰越利益百万円188173189189137136−6.2%
  当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円2,7622,6472,7612,5872,3822,290−3.7%
    賃貸事業収入百万円5,0514,9705,1275,1475,0024,741−1.3%
    その他賃貸事業収入百万円1,0569559011,0548851,004−1.0%
    不動産等売却益百万円 522,391   +4476.0%
    営業収益合計百万円6,1075,9788,4196,2015,8885,744−1.2%
    賃貸事業費用百万円2,3882,4092,5522,8222,6662,703+2.5%
    資産運用報酬百万円518516509511470473−1.8%
    資産保管手数料百万円11111111109−2.9%
    一般事務委託手数料百万円242523212123−1.2%
    役員報酬百万円444444−2.0%
    その他営業費用百万円928592575765−6.8%
    営業費用合計百万円3,0373,0495,4353,4253,2273,276+1.5%
    受取利息百万円873000−68.5%
    未払分配金除斥益百万円112111+6.5%
    還付加算金百万円0  1  +40.5%
    受取損害賠償金百万円6     
    その他百万円 0    
    営業外収益合計百万円1584211−41.7%
    支払利息百万円425379332297265231−11.5%
    投資法人債利息百万円232323232323+0.0%
    投資法人債発行費償却百万円333333+0.0%
    融資関連費用百万円565653547151−1.9%
    その他百万円3 3 3 +0.0%
    営業外費用合計百万円510462415377388308−9.6%
投資主資本等変動計算書
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書CAGR
  当期首残高百万円87,90087,52787,61887,24786,98681,393−1.5%
    当期変動額
  当期変動額合計百万円373-913712615,593315−3.3%
    剰余金の配当百万円-2,459-2,588-2,398-2,194-2,152-2,312
    当期純利益百万円2,5742,4742,5722,3982,2452,153−3.5%
    投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）百万円2582319756-66474+12.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100YT0B。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YT0B・2026年07月30日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XHWR・2026年01月29日 提出）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WFA6・2025年07月29日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V5V2・2025年01月31日 提出）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U41X・2024年07月26日 提出）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SOFK・2024年01月26日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。