ファンド財務諸表ＭＦシェア駒込レジデンス（譲渡制限付）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＭＦシェア駒込レジデンス（譲渡制限付）

G14853単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
元本等の部
流動資産
固定資産
繰延資産
資産合計	=100	100	100	101	101	+0.2%
流動負債
固定負債
負債合計	=100	100	100	100	100	−0.0%
元本
負債元本等合計	=100	100	100	101	101	+0.2%
銀行勘定貸	=100	100	98	86	53	−19.2%
信託現金及び信託預金	=100	100	101	98	100	−0.2%
前払費用	=100	100	108	96	94	−1.9%
未収入金	=100	0	100	297	61
流動資産合計	=100	100	100	94	89	−4.0%
有形固定資産
投資その他の資産
固定資産合計	=100	100	100	101	101	+0.3%
開業費	=100	100	117	134	151	+14.8%
繰延資産合計	=100	100	117	134	151	+14.8%
未払金	=100	100	100	109	131	+9.3%
未払消費税等	=100	100	195	95		−2.3%
未払費用	=100	100	124	81	95	−1.7%
前受収益	=100	100	105	103	96	−1.4%
流動負債合計	=100	100	110	103	101	+0.4%
長期借入金	=100	100	100	100	100	+0.0%
信託預り敷金及び保証金	=100	100	99	98	92	−2.7%
固定負債合計	=100	100	100	100	100	−0.0%
一般受益権	=100	100	100	100	100	+0.0%
精算受益権	=100	100	100	100	100	+0.0%
受益権調整引当額	=100	-100	-63	-36	-5
元本等合計	=100	100	101	101		+0.7%
信託建物	=100	100	100	100	100	+0.0%
信託構築物	=100	100	100	100	100	+0.0%
信託土地	=100	100	100	100		+0.0%
有形固定資産合計	=100	100	100	100	101	+0.2%
長期前払費用	=100	100	127	154	182	+22.1%
投資その他の資産合計	=100	100	127	154	182	+22.1%
減価償却累計額	=100	-100	-77	-54	-31
信託建物（純額）	=100	100	101	102	104	+1.2%
減価償却累計額	=100	-100	-77	-54	-31
信託構築物（純額）	=100	100	102	103	105	+1.7%

損益計算書

項目	指数	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	CAGR
経常収益
経常費用
経常利益	=100	100	117	110	190	+23.8%
当期純利益	=100	100	117	110	190	+23.8%
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	117	110	190	+23.8%
受益権調整引当益	=100	100	73	84	15	−47.3%
利益処分額
賃貸事業収入	=100	100	98	95	114	+4.6%
銀貸利息	=100	100	44	4	0
その他経常収入	=100	100	15	0	0
経常収益合計	=100	100	98	95	114	+4.5%
賃貸事業費用	=100	100	101	102	102	+0.5%
資産運用報酬	=100	100	100	100	130	+9.1%
受託者報酬	=100	100	102	101	118	+5.7%
会計監査人費用	=100	100	100	100	100	+0.0%
融資関連費用	=100	100	100	100	133	+10.1%
開業費償却	=100	100	100	100	117	+5.3%
支払利息	=100	100	73	55	60	−15.6%
その他経常費用	=100	100	81	108	50	−20.9%
経常費用合計	=100	100	93	91	93	−2.4%
受益権収益分配金	=100	100	100	100	122	+6.7%
利益処分額合計	=100	100	100	100	122	+6.7%
一般受益権	=100	100	100	100	122	+6.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・3ロール・基準書類 S100WXHO。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2025年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WXHO・2025年10月31日提出）PDF
2025年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VOIT・2025年04月30日提出）PDF
2024年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UL1B・2024年10月28日提出）PDF
2024年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBQ6・2024年04月26日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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