ファンド財務諸表 ＭＦシェア駒込レジデンス（譲渡制限付）
ファンド財務諸表 ＭＦシェア駒込レジデンス（譲渡制限付）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ＭＦシェア駒込レジデンス（譲渡制限付）
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 元本等の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 固定資産 | ||||||
| 繰延資産 | ||||||
| 資産合計 | 百万円 | 2,021 | 2,029 | 2,032 | 2,036 | +0.2% |
| 流動負債 | ||||||
| 固定負債 | ||||||
| 負債合計 | 百万円 | 1,263 | 1,265 | 1,263 | 1,262 | −0.0% |
| 元本 | ||||||
| 負債元本等合計 | 百万円 | 2,021 | 2,029 | 2,032 | 2,036 | +0.2% |
| 銀行勘定貸 | 百万円 | 24 | 24 | 21 | 13 | −19.2% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 31 | 31 | 31 | 31 | −0.2% |
| 前払費用 | 百万円 | 3 | 4 | 3 | 3 | −1.9% |
| 未収入金 | 百万円 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 流動資産合計 | 百万円 | 58 | 59 | 55 | 52 | −4.0% |
| 有形固定資産 | ||||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 1,958 | 1,964 | 1,970 | 1,976 | +0.3% |
| 開業費 | 百万円 | 5 | 6 | 7 | 8 | +14.8% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 5 | 6 | 7 | 8 | +14.8% |
| 未払金 | 百万円 | 4 | 4 | 5 | 5 | +9.3% |
| 未払消費税等 | 百万円 | 1 | 2 | 1 | −2.3% | |
| 未払費用 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1.7% |
| 前受収益 | 百万円 | 7 | 7 | 7 | 7 | −1.4% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 13 | 14 | 13 | 13 | +0.4% |
| 長期借入金 | 百万円 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | +0.0% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 15 | 15 | 15 | 14 | −2.7% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,249 | −0.0% |
| 一般受益権 | 百万円 | 775 | 775 | 775 | 775 | +0.0% |
| 精算受益権 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0% |
| 受益権調整引当額 | 百万円 | -17 | -11 | -6 | -1 | |
| 元本等合計 | 百万円 | 758 | 764 | 769 | +0.7% | |
| 信託建物 | 百万円 | 416 | 416 | 416 | 416 | +0.0% |
| 信託構築物 | 百万円 | 4 | 4 | 4 | 4 | +0.0% |
| 信託土地 | 百万円 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | +0.0% | |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 1,952 | 1,957 | 1,962 | 1,966 | +0.2% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 6 | 7 | 9 | 10 | +22.1% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 6 | 7 | 9 | 10 | +22.1% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -20 | -16 | -11 | -6 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 396 | 401 | 406 | 410 | +1.2% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 4 | 4 | 4 | 4 | +1.7% |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | ||||||
| 経常費用 | ||||||
| 経常利益 | 百万円 | 10 | 12 | 11 | 19 | +23.8% |
| 当期純利益 | 百万円 | 10 | 12 | 11 | 19 | +23.8% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 10 | 12 | 11 | 19 | +23.8% |
| 受益権調整引当益 | 百万円 | 6 | 5 | 5 | 1 | −47.3% |
| 利益処分額 | ||||||
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 45 | 44 | 43 | 51 | +4.6% |
| 銀貸利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他経常収入 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益合計 | 百万円 | 45 | 44 | 43 | 51 | +4.5% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 14 | 14 | 14 | 14 | +0.5% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 4 | 4 | 4 | 5 | +9.1% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 3 | 3 | 3 | 3 | +5.7% |
| 会計監査人費用 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 2 | +10.1% |
| 開業費償却 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | +5.3% |
| 支払利息 | 百万円 | 8 | 6 | 4 | 5 | −15.6% |
| その他経常費用 | 百万円 | 3 | 3 | 4 | 2 | −20.9% |
| 経常費用合計 | 百万円 | 35 | 32 | 32 | 32 | −2.4% |
| 受益権収益分配金 | 百万円 | 16 | 16 | 16 | 20 | +6.7% |
| 利益処分額合計 | 百万円 | 16 | 16 | 16 | 20 | +6.7% |
| 一般受益権 | 百万円 | 16 | 16 | 16 | 20 | +6.7% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・3ロール・基準書類 S100WXHO。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。