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ファンド時系列 ケネディクス・リアルティ・トークングランドニッコー東京ベイ舞浜（譲渡制限付）

ファンド時系列 ケネディクス・リアルティ・トークングランドニッコー東京ベイ舞浜（譲渡制限付）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ケネディクス・リアルティ・トークングランドニッコー東京ベイ舞浜（譲渡制限付）

G14848単一シリーズ決算期 4月30日・10月31日管理会社 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
指標カタログ 25件中 4件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YT0H））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計負債合計
050.0億100億150億
23/1224/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 140億円負債合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 75.4億円資産合計 2023-06-16〜2024-04-30（319日・通期） 141億円負債合計 2023-06-16〜2024-04-30（319日・通期） 77.3億円資産合計 2024-05-01〜2024-10-31（183日・通期） 141億円負債合計 2024-05-01〜2024-10-31（183日・通期） 77.5億円資産合計 2024-11-01〜2025-04-30（180日・通期） 141億円負債合計 2024-11-01〜2025-04-30（180日・通期） 77.2億円資産合計 2025-05-01〜2025-10-31（183日・通期） 138億円負債合計 2025-05-01〜2025-10-31（183日・通期） 74.5億円資産合計 2025-11-01〜2026-04-30（180日・通期） 138億円負債合計 2025-11-01〜2026-04-30（180日・通期） 75.0億円

単位 円

収支の推移
経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
01.00億2.00億3.00億
23/1224/0424/1025/0425/1026/04経常利益又は経常損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 8,076万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 8,076万円経常利益又は経常損失 2023-06-16〜2024-04-30（319日・通期） 2.27億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-16〜2024-04-30（319日・通期） 2.27億円経常利益又は経常損失 2024-05-01〜2024-10-31（183日・通期） 1.66億円当期純利益又は当期純損失 2024-05-01〜2024-10-31（183日・通期） 1.66億円経常利益又は経常損失 2024-11-01〜2025-04-30（180日・通期） 1.90億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-01〜2025-04-30（180日・通期） 1.90億円経常利益又は経常損失 2025-05-01〜2025-10-31（183日・通期） 1.50億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-01〜2025-10-31（183日・通期） 1.50億円経常利益又は経常損失 2025-11-01〜2026-04-30（180日・通期） 1.85億円当期純利益又は当期純損失 2025-11-01〜2026-04-30（180日・通期） 1.85億円

単位 円

ストック指標（期末残高）

2指標

資産合計

円・6期
23/12
140億円
24/04
141億円
24/10
141億円
25/04
141億円
25/10
138億円
26/04
138億円

負債合計

円・6期
23/12
75.4億円
24/04
77.3億円
24/10
77.5億円
25/04
77.2億円
25/10
74.5億円
26/04
75.0億円

フロー指標（期間損益）

2指標

経常利益又は経常損失

円・6期
23/12
8,076万円
24/04
2.27億円
24/10
1.66億円
25/04
1.90億円
25/10
1.50億円
26/04
1.85億円

当期純利益又は当期純損失

円・6期
23/12
8,076万円
24/04
2.27億円
24/10
1.66億円
25/04
1.90億円
25/10
1.50億円
26/04
1.85億円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YT0H・2026年07月31日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XI0H）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WFJ4）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V5Q2）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U4FQ）PDF
  • 2023年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T1WY）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。