ファンド財務諸表 ケネディクス・リアルティ・トークングランドニッコー東京ベイ舞浜（譲渡制限付）
ファンド財務諸表 ケネディクス・リアルティ・トークングランドニッコー東京ベイ舞浜（譲渡制限付）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ケネディクス・リアルティ・トークングランドニッコー東京ベイ舞浜（譲渡制限付）
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 負債の部 | |||||||
| 元本等の部 | |||||||
| 負債元本等合計 | 百万円 | 13,842 | 13,789 | 14,067 | 14,099 | 14,127 | +0.5% |
| 流動資産 | |||||||
| 固定資産 | |||||||
| 繰延資産 | |||||||
| 資産合計 | 百万円 | 13,842 | 13,789 | 14,067 | 14,099 | 14,127 | +0.5% |
| 流動負債 | |||||||
| 固定負債 | |||||||
| 負債合計 | 百万円 | 7,504 | 7,451 | 7,724 | 7,755 | 7,733 | +0.8% |
| 元本 | |||||||
| 留保金 | |||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 6,338 | 6,338 | 6,343 | 6,345 | 6,394 | +0.2% |
| 銀行勘定貸 | 百万円 | 893 | 781 | 779 | 719 | 684 | −6.4% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 144 | 156 | 158 | 171 | 176 | +5.1% |
| 前払費用 | 百万円 | 12 | 16 | 12 | 15 | 12 | −0.3% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 1,048 | 953 | 1,174 | 1,161 | 1,153 | +2.4% |
| 有形固定資産 | |||||||
| 投資その他の資産 | |||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 12,742 | 12,771 | 12,816 | 12,850 | 12,874 | +0.3% |
| 創立費 | 百万円 | 52 | 64 | 76 | 89 | 101 | +18.3% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 52 | 64 | 76 | 89 | 101 | +18.3% |
| 未払収益分配金 | 百万円 | 185 | 155 | 192 | 215 | 180 | −0.6% |
| 未払金 | 百万円 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | −12.7% |
| 未払費用 | 百万円 | 30 | 38 | 30 | 38 | 51 | +14.1% |
| 未払消費税等 | 百万円 | 87 | 57 | −34.3% | |||
| 前受収益 | 百万円 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | +0.0% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 354 | 301 | 574 | 605 | 282 | −5.5% |
| 長期借入金 | 百万円 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,451 | +1.0% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,451 | +1.0% |
| 一般受益権 | 百万円 | 6,347 | 6,347 | 6,347 | 6,347 | 6,347 | +0.0% |
| 精算受益権 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0% |
| 受益権調整引当額（△） | 百万円 | -9 | -9 | -4 | -2 | ||
| 元本合計 | 百万円 | 6,338 | 6,338 | 6,343 | 6,345 | 6,347 | +0.0% |
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | 百万円 | 0 | 47 | ||||
| 留保金合計 | 百万円 | 0 | 47 | ||||
| 信託建物 | 百万円 | 2,979 | 2,954 | 2,944 | 2,923 | 2,921 | −0.5% |
| 信託構築物 | 百万円 | 131 | 131 | 131 | 131 | 103 | −5.8% |
| 信託機械及び装置 | 百万円 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | −48.7% |
| 信託土地 | 百万円 | 9,882 | 9,882 | 9,882 | 9,882 | 9,882 | +0.0% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 12,708 | 12,732 | 12,771 | 12,800 | 12,818 | +0.2% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 34 | 39 | 45 | 50 | 55 | +13.0% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 34 | 39 | 45 | 50 | 55 | +13.0% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -275 | -227 | -179 | -132 | -85 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 2,704 | 2,727 | 2,765 | 2,792 | 2,836 | +1.2% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -11 | -9 | -7 | -5 | -3 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 119 | 121 | 124 | 126 | 100 | −4.3% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 信託機械及び装置（純額） | 百万円 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | −47.7% |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | |||||||
| 経常費用 | |||||||
| 経常利益 | 百万円 | 185 | 150 | 190 | 166 | 227 | +5.3% |
| 当期純利益 | 百万円 | 185 | 150 | 190 | 166 | 227 | +5.3% |
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 366 | 344 | 363 | 326 | 510 | +8.7% |
| 受取利息 | 百万円 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | −64.9% |
| その他経常収入 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | |||
| 経常収益合計 | 百万円 | 367 | 345 | 364 | 327 | 511 | +8.6% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 74 | 92 | 76 | 72 | 129 | +15.0% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 25 | 25 | 25 | 25 | 43 | +15.1% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 8 | 9 | 9 | 9 | 14 | +13.8% |
| 会計監査人費用 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | +34.5% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | +16.4% |
| 支払利息 | 百万円 | 53 | 48 | 42 | 31 | 41 | −6.3% |
| その他経常費用 | 百万円 | 15 | 15 | 15 | 16 | 41 | +28.1% |
| 経常費用合計 | 百万円 | 182 | 195 | 173 | 161 | 283 | +11.7% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、5期・3ロール・基準書類 S100YT0H。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
