ファンド財務諸表 日本財形給付金ファンド
ファンド財務諸表 日本財形給付金ファンド
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
日本財形給付金ファンド
中間貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2022年12月期半期報告書 | 2021年12月期有価証券報告書 | 2020年12月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 負債の部 | |||||
| 純資産の部 | |||||
| 負債純資産合計 | % | +0.5% | +5.8% | +3.1% | |
| 流動資産 | |||||
| 資産合計 | % | +0.5% | +5.8% | +3.1% | |
| 流動負債 | |||||
| 負債合計 | % | +1.2% | +5.9% | +3.5% | |
| 元本等 | |||||
| 純資産合計 | % | +0.5% | +5.8% | +3.1% | |
| 金銭信託 | % | −66.1% | −53.9% | −60.4% | |
| コール・ローン | % | −26.0% | −1.6% | −14.7% | |
| 地方債証券 | % | +19.9% | −16.4% | +0.1% | |
| 特殊債券 | % | +33.7% | +50.7% | +42.0% | |
| 未収利息 | % | +50.1% | +26.2% | +37.7% | |
| 前払費用 | % | ||||
| 流動資産合計 | % | +0.5% | +5.8% | +3.1% | |
| 未払受託者報酬 | % | +0.9% | +8.3% | +4.6% | |
| 未払委託者報酬 | % | +1.4% | +5.2% | +3.3% | |
| 未払利息 | % | −33.3% | −60.0% | −48.4% | |
| その他未払費用 | % | +2.0% | +6.9% | +4.4% | |
| 流動負債合計 | % | +1.2% | +5.9% | +3.5% | |
| 元本 | % | +0.4% | +5.7% | +3.0% | |
| 剰余金 | |||||
| 元本等合計 | % | +0.5% | +5.8% | +3.1% | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | % | ||||
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2022年12月期半期報告書 | 2021年12月期有価証券報告書 | 2020年12月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||||
| 営業費用 | |||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −122.8% | +22.1% | ||
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −122.8% | +22.1% | ||
| 中間純利益又は中間純損失（△） | % | −122.8% | +22.1% | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +75.1% | +5.4% | +35.9% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +110.1% | −8.3% | +38.8% | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | % | ||||
| 受取利息 | % | +163.2% | +9.6% | +69.9% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −167.3% | −5.1% | ||
| 営業収益合計 | % | −558.3% | +447.9% | +299.3% | |
| 支払利息 | % | +29.0% | −19.1% | +2.2% | |
| 受託者報酬 | % | +110.4% | +6.3% | +49.6% | |
| 委託者報酬 | % | +109.2% | +5.1% | +48.3% | |
| その他費用 | % | +97.1% | −0.9% | +39.7% | |
| 営業費用合計 | % | +104.1% | +4.2% | +45.8% | |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +75.1% | +5.4% | +35.9% | |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +110.1% | −8.3% | +38.8% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100ONEW。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。