ファンド財務諸表日本財形給付金ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日本財形給付金ファンド

G02007単一シリーズ管理会社ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2022年12月期半期報告書	2021年12月期有価証券報告書	2020年12月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	100	106	+3.1%
流動資産
資産合計	=100	100	100	106	+3.1%
流動負債
負債合計	=100	100	101	107	+3.5%
元本等
純資産合計	=100	100	100	106	+3.1%
金銭信託	=100	100	34	16	−60.4%
コール・ローン	=100	100	74	73	−14.7%
地方債証券	=100	100	120	100	+0.1%
特殊債券	=100	100	134	202	+42.0%
未収利息	=100	100	150	190	+37.7%
前払費用	=100	100
流動資産合計	=100	100	100	106	+3.1%
未払受託者報酬	=100	100	101	109	+4.6%
未払委託者報酬	=100	100	101	107	+3.3%
未払利息	=100	100	67	27	−48.4%
その他未払費用	=100	100	102	109	+4.4%
流動負債合計	=100	100	101	107	+3.5%
元本	=100	100	100	106	+3.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	100	106	+3.1%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2022年12月期半期報告書	2021年12月期有価証券報告書	2020年12月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	-223	-174
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	-223	-174
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	-100	-223	-174
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	175	185	+35.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	210	193	+38.8%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100
受取利息	=100	100	263	289	+69.9%
有価証券売買等損益	=100	-100	-267	-281
営業収益合計	=100	100	-458	1,594	+299.3%
支払利息	=100	100	129	104	+2.2%
受託者報酬	=100	100	210	224	+49.6%
委託者報酬	=100	100	209	220	+48.3%
その他費用	=100	100	197	195	+39.7%
営業費用合計	=100	100	204	213	+45.8%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	175	185	+35.9%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	210	193	+38.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100ONEW。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。