ファンド財務諸表Ｊリートファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

Ｊリートファンド

G08650単一シリーズ管理会社三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	100	94	108	116	135	+6.2%
流動資産
資産合計	=100	100	100	94	108	116	135	+6.2%
流動負債
負債合計	=100	100	107	102	109	144	133	+5.8%
元本等
純資産合計	=100	100	100	94	108	116	135	+6.2%
コール・ローン	=100	100	130	74	112	83	130	+5.3%
親投資信託受益証券	=100	100	100	94	108	116	135	+6.2%
未収入金	=100	100	102	104	108	154	133	+5.9%
未収利息	=100	100	85	48	34			−30.3%
流動資産合計	=100	100	100	94	108	116	135	+6.2%
未払収益分配金	=100	100	100	102	108	131	134	+6.1%
未払解約金	=100	100	185	102	128	302	123	+4.3%
未払受託者報酬	=100	100	95	98	100	117	119	+3.5%
未払委託者報酬	=100	100	95	98	100	117	119	+3.5%
その他未払費用	=100	100	95	98	95	99	91	−1.9%
流動負債合計	=100	100	107	102	109	144	133	+5.8%
元本	=100	100	100	102	108	111	114	+2.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	100	94	108	116	135	+6.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-101	-109	-108	-106	-94
（分配準備積立金）	=100	100	109	105	215	319	178	+12.2%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	180	-13	45	-88	76	−5.3%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	180	-13	45	-88	76	−5.3%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	180	-13	45	-88	76	−5.3%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	291	141	-133	-313	64	−8.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-101	-109	-108	-106	-94
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	92	149	120	108	55	−11.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	72	64	90	73	88	−2.6%
分配金	=100	100	101	105	123	133	134	+6.0%
受取利息	=100	100	66	34	11	0	0	−78.9%
有価証券売買等損益	=100	100	175	-6	49	-77	79	−4.6%
営業収益合計	=100	100	175	-6	49	-77	79	−4.6%
受託者報酬	=100	100	91	101	110	126	131	+5.5%
委託者報酬	=100	100	91	101	110	126	131	+5.5%
その他費用	=100	100	92	99	100	102	101	+0.2%
営業費用合計	=100	100	91	101	110	126	130	+5.5%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	92	149	120	108	55	−11.3%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	72	64	90	73	88	−2.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y116。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。