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ファンド財務諸表 Ｊリートファンド

ファンド財務諸表 Ｊリートファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

Ｊリートファンド

G08650単一シリーズ管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円30,16530,06728,48732,66135,02640,687+6.2%
      流動資産
    資産合計百万円30,16530,06728,48732,66135,02640,687+6.2%
      流動負債
    負債合計百万円392419398428565519+5.8%
      元本等
    純資産合計百万円29,77329,64828,08932,23334,46140,168+6.2%
      コール・ローン百万円557141614571+5.3%
      親投資信託受益証券百万円29,76329,64328,08732,22634,44740,155+6.2%
      未収入金百万円347354359373534461+5.9%
      未収利息百万円0000  −30.3%
      流動資産合計百万円30,16530,06728,48732,66135,02640,687+6.2%
      未払収益分配金百万円337339344364441453+6.1%
      未払解約金百万円336033429840+4.3%
      未払受託者報酬百万円111122+3.5%
      未払委託者報酬百万円201920202424+3.5%
      その他未払費用百万円000000−1.9%
      流動負債合計百万円392419398428565519+5.8%
      元本百万円61,34261,54662,49566,26967,84669,768+2.6%
        剰余金
      元本等合計百万円29,77329,64828,08932,23334,46140,168+6.2%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円-31,569-31,898-34,406-34,036-33,385-29,600
        （分配準備積立金）百万円151615314726+12.2%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円2,2444,031-2811,019-1,9851,708−5.3%
  経常利益又は経常損失（△）百万円2,2444,031-2811,019-1,9851,708−5.3%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円2,2444,031-2811,019-1,9851,708−5.3%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円6178-8-184−8.7%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円-31,569-31,898-34,406-34,036-33,385-29,600
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円2,3122,1263,4542,7842,4861,269−11.3%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円2,2001,5921,4131,9841,6101,928−2.6%
  分配金百万円2,0202,0402,1232,4782,6952,698+6.0%
    受取利息百万円000000−78.9%
    有価証券売買等損益百万円2,3714,147-1531,159-1,8241,874−4.6%
    営業収益合計百万円2,3714,147-1531,159-1,8241,874−4.6%
    受託者報酬百万円88891111+5.5%
    委託者報酬百万円118107119130149154+5.5%
    その他費用百万円111111+0.2%
    営業費用合計百万円127116128140160166+5.5%
    当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円2,3122,1263,4542,7842,4861,269−11.3%
    当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円2,2001,5921,4131,9841,6101,928−2.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y116。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y116・2026年05月15日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WY8G・2025年11月14日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VF5Y・2025年05月16日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UL7Z・2024年11月15日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBK5・2024年05月15日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RDD0・2023年11月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。