ファンド財務諸表 ｉシェアーズ ＪＰＸ日経４００ ＥＴＦ
ファンド財務諸表 ｉシェアーズ ＪＰＸ日経４００ ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ｉシェアーズ ＪＰＸ日経４００ ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −16.4% | −8.8% | −7.2% | +1.8% | −8.4% | −8.0% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −16.4% | −8.8% | −7.2% | +1.8% | −8.4% | −8.0% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | +2.6% | −12.6% | +2.8% | −14.0% | +0.1% | −4.5% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −16.6% | −8.7% | −7.3% | +2.0% | −8.5% | −8.0% | |
| 金銭信託 | % | −29.8% | +10.5% | −18.3% | +89.4% | +19.7% | +7.5% | |
| 株式 | % | −16.6% | −8.7% | −7.3% | +2.0% | −8.7% | −8.0% | |
| 派生商品評価勘定 | % | −48.4% | −99.9% | −75.4% | −32.1% | |||
| 未収入金 | % | +5.1% | −15.6% | +1.8% | −26.3% | +17.1% | −4.9% | |
| 未収配当金 | % | −5.5% | −2.6% | −23.2% | +7.1% | −11.9% | −7.8% | |
| その他未収収益 | % | +40.7% | +21.5% | −50.3% | +274.8% | −55.0% | +7.5% | |
| 差入委託証拠金 | % | −24.1% | −1.4% | +85.8% | −36.5% | −8.4% | −4.1% | |
| 流動資産合計 | % | −16.4% | −8.8% | −7.2% | +1.8% | −8.4% | −8.0% | |
| 派生商品評価勘定 | % | +3,462.2% | +1,026.1% | +107.4% | ||||
| 前受金 | % | −42.2% | −82.7% | −29.2% | ||||
| 未払収益分配金 | % | +4.7% | −12.1% | +0.3% | −14.6% | +3.4% | −4.0% | |
| 未払受託者報酬 | % | −15.1% | +1.0% | +0.7% | −11.7% | −12.6% | −7.8% | |
| 未払委託者報酬 | % | −15.1% | +1.0% | +0.7% | −11.7% | −12.6% | −7.8% | |
| その他未払費用 | % | −15.1% | +5.9% | −1.1% | −14.8% | −11.7% | −7.7% | |
| 流動負債合計 | % | +2.6% | −12.6% | +2.8% | −14.0% | +0.1% | −4.5% | |
| 元本 | % | +4.7% | +0.7% | +0.7% | +0.4% | +2.6% | +1.8% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −16.6% | −8.7% | −7.3% | +2.0% | −8.5% | −8.0% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −28.9% | −16.8% | −15.6% | +4.0% | −21.6% | −16.5% | |
| （分配準備積立金） | % | +580.5% | −80.8% | −64.3% | +47.4% | +77.5% | +4.1% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −59.0% | −20.6% | −101.4% | +8,930.4% | +8.1% | −15.3% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −59.0% | −20.6% | −101.4% | +8,930.4% | +8.1% | −15.3% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −59.0% | −20.6% | −101.4% | +8,930.4% | +8.1% | −15.3% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −28.9% | −16.8% | −15.6% | +4.0% | −21.6% | −16.5% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −37.3% | −67.5% | +333.7% | +2.1% | +164.7% | +19.0% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −81.2% | −27.4% | +88.6% | +76.2% | −57.3% | −28.0% | |
| 分配金 | % | +4.7% | −12.1% | +0.3% | −14.6% | +3.4% | −4.0% | |
| 受取配当金 | % | +6.1% | −12.5% | +0.6% | −15.0% | +2.1% | −4.1% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −62.1% | −21.5% | −116.3% | +897.5% | +7.3% | −16.2% | |
| 派生商品取引等損益 | % | −53.5% | −35.2% | −66.6% | +267.2% | +210.1% | +2.7% | |
| その他収益 | % | +5.4% | +29.3% | −51.0% | +68.4% | +99.2% | +17.5% | |
| 営業収益合計 | % | −58.9% | −20.5% | −100.8% | +15,404.2% | +8.0% | −15.3% | |
| 受託者報酬 | % | −15.1% | +1.0% | +0.7% | −11.7% | −12.6% | −7.8% | |
| 委託者報酬 | % | −15.1% | +1.0% | +0.7% | −11.7% | −12.6% | −7.8% | |
| その他費用 | % | −13.9% | +5.8% | −2.7% | −14.7% | −10.1% | −7.5% | |
| 営業費用合計 | % | −14.5% | +3.6% | −1.2% | −13.3% | −11.3% | −7.6% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −37.3% | −67.5% | +333.7% | +2.1% | +164.7% | +19.0% | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −81.2% | −27.4% | +88.6% | +76.2% | −57.3% | −28.0% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y0FU。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
