ファンド財務諸表ｉシェアーズＪＰＸ日経４００ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ｉシェアーズＪＰＸ日経４００ＥＴＦ

G10701単一シリーズ管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	84	76	71	72	66	−8.0%
流動資産
資産合計	=100	100	84	76	71	72	66	−8.0%
流動負債
負債合計	=100	100	103	90	92	79	79	−4.5%
元本等
純資産合計	=100	100	83	76	71	72	66	−8.0%
金銭信託	=100	100	70	78	63	120	144	+7.5%
株式	=100	100	83	76	71	72	66	−8.0%
派生商品評価勘定	=100	100	52	0		58	14	−32.1%
未収入金	=100	100	105	89	90	67	78	−4.9%
未収配当金	=100	100	95	92	71	76	67	−7.8%
その他未収収益	=100	100	141	171	85	319	143	+7.5%
差入委託証拠金	=100	100	76	75	139	88	81	−4.1%
流動資産合計	=100	100	84	76	71	72	66	−8.0%
派生商品評価勘定	=100		100	3,562	40,113		1,850	+107.4%
前受金	=100	100	58			103	18	−29.2%
未払収益分配金	=100	100	105	92	92	79	81	−4.0%
未払受託者報酬	=100	100	85	86	86	76	67	−7.8%
未払委託者報酬	=100	100	85	86	86	76	67	−7.8%
その他未払費用	=100	100	85	90	89	76	67	−7.7%
流動負債合計	=100	100	103	90	92	79	79	−4.5%
元本	=100	100	105	105	106	107	109	+1.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	83	76	71	72	66	−8.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	71	59	50	52	41	−16.5%
（分配準備積立金）	=100	100	680	131	47	69	122	+4.1%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	41	33	-0	40	44	−15.3%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	41	33	-0	40	44	−15.3%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	41	33	-0	40	44	−15.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	71	59	50	52	41	−16.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	63	20	88	90	239	+19.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	19	14	26	45	19	−28.0%
分配金	=100	100	105	92	92	79	81	−4.0%
受取配当金	=100	100	106	93	93	79	81	−4.1%
有価証券売買等損益	=100	100	38	30	-5	39	41	−16.2%
派生商品取引等損益	=100	100	47	30	10	37	114	+2.7%
その他収益	=100	100	105	136	67	112	224	+17.5%
営業収益合計	=100	100	41	33	-0	40	44	−15.3%
受託者報酬	=100	100	85	86	86	76	67	−7.8%
委託者報酬	=100	100	85	86	86	76	67	−7.8%
その他費用	=100	100	86	91	89	76	68	−7.5%
営業費用合計	=100	100	86	89	88	76	67	−7.6%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	63	20	88	90	239	+19.0%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	19	14	26	45	19	−28.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y0FU。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。