ファンド財務諸表ｉシェアーズ国内債券インデックス・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ｉシェアーズ国内債券インデックス・ファンド

G09436単一シリーズ管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	102	101	147	+13.7%
流動資産
資産合計	=100	100	102	101	147	+13.7%
流動負債
負債合計	=100	100	50	48	99	−0.3%
元本等
純資産合計	=100	100	103	101	147	+13.7%
親投資信託受益証券	=100	100	103	101	147	+13.7%
未収入金	=100	100	0	8	65	−13.2%
流動資産合計	=100	100	102	101	147	+13.7%
未払解約金	=100	100	0	8	65	−13.2%
未払受託者報酬	=100	100	126	108	159	+16.6%
未払委託者報酬	=100	100	126	108	159	+16.6%
その他未払費用	=100	100	100	94	98	−0.7%
流動負債合計	=100	100	50	48	99	−0.3%
元本	=100	100	98	93	131	+9.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	103	101	147	+13.7%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	-100	-57	-11	27
（分配準備積立金）	=100	100	117	96	90	−3.6%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	-121	-83	-89
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	-121	-83	-89
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	-100	-121	-83	-89
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	-100	-691	-301	-268
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-57	-11	27
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	164	20	355	+52.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	220	95	282	+41.3%
有価証券売買等損益	=100	-100	-116	-77	-80
営業収益合計	=100	-100	-116	-77	-80
受託者報酬	=100	100	239	229	311	+46.0%
委託者報酬	=100	100	239	229	311	+46.0%
その他費用	=100	100	201	192	193	+24.5%
営業費用合計	=100	100	232	222	289	+42.4%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	164			+64.1%
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	220			+119.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XZYN。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。