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ファンド時系列 ｉシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド

ファンド時系列 ｉシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ｉシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド

G09436単一シリーズ決算期 8月2日管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 18件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XZYN））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05.00億10.0億15.0億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-08-03〜2020-08-03（366日・通期） 10.7億円純資産合計 2019-08-03〜2020-08-03（366日・通期） 10.7億円元本等合計 2019-08-03〜2020-08-03（366日・通期） 10.7億円元本 2019-08-03〜2020-08-03（366日・通期） 9.93億円資産合計 2020-08-04〜2021-08-02（363日・通期） 10.6億円純資産合計 2020-08-04〜2021-08-02（363日・通期） 10.6億円元本等合計 2020-08-04〜2021-08-02（363日・通期） 10.6億円元本 2020-08-04〜2021-08-02（363日・通期） 9.80億円資産合計 2021-08-03〜2022-02-02（183日・半期） 9.57億円純資産合計 2021-08-03〜2022-02-02（183日・半期） 9.53億円元本等合計 2021-08-03〜2022-02-02（183日・半期） 9.53億円元本 2021-08-03〜2022-02-02（183日・半期） 8.97億円資産合計 2021-08-03〜2022-08-02（364日・通期） 6.75億円純資産合計 2021-08-03〜2022-08-02（364日・通期） 6.73億円元本等合計 2021-08-03〜2022-08-02（364日・通期） 6.73億円元本 2021-08-03〜2022-08-02（364日・通期） 6.42億円資産合計 2022-08-03〜2023-02-02（183日・半期） 7.73億円純資産合計 2022-08-03〜2023-02-02（183日・半期） 7.72億円元本等合計 2022-08-03〜2023-02-02（183日・半期） 7.72億円元本 2022-08-03〜2023-02-02（183日・半期） 7.61億円資産合計 2022-08-03〜2023-08-02（364日・通期） 7.08億円純資産合計 2022-08-03〜2023-08-02（364日・通期） 7.06億円元本等合計 2022-08-03〜2023-08-02（364日・通期） 7.06億円元本 2022-08-03〜2023-08-02（364日・通期） 6.93億円資産合計 2023-08-03〜2024-02-02（183日・半期） 5.36億円純資産合計 2023-08-03〜2024-02-02（183日・半期） 5.30億円元本等合計 2023-08-03〜2024-02-02（183日・半期） 5.30億円元本 2023-08-03〜2024-02-02（183日・半期） 5.23億円資産合計 2023-08-03〜2024-08-02（365日・通期） 4.85億円純資産合計 2023-08-03〜2024-08-02（365日・通期） 4.84億円元本等合計 2023-08-03〜2024-08-02（365日・通期） 4.84億円元本 2023-08-03〜2024-08-02（365日・通期） 4.90億円資産合計 2024-08-03〜2025-02-02（183日・半期） 5.33億円純資産合計 2024-08-03〜2025-02-02（183日・半期） 5.31億円元本等合計 2024-08-03〜2025-02-02（183日・半期） 5.31億円元本 2024-08-03〜2025-02-02（183日・半期） 5.45億円資産合計 2024-08-03〜2025-08-04（366日・通期） 4.94億円純資産合計 2024-08-03〜2025-08-04（366日・通期） 4.93億円元本等合計 2024-08-03〜2025-08-04（366日・通期） 4.93億円元本 2024-08-03〜2025-08-04（366日・通期） 5.21億円資産合計 2025-08-05〜2026-02-04（183日・半期） 4.82億円純資産合計 2025-08-05〜2026-02-04（183日・半期） 4.80億円元本等合計 2025-08-05〜2026-02-04（183日・半期） 4.80億円元本 2025-08-05〜2026-02-04（183日・半期） 5.29億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万800万
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2019-08-03〜2020-08-03（366日・通期） 292万円負債合計 2020-08-04〜2021-08-02（363日・通期） 202万円負債合計 2021-08-03〜2022-02-02（183日・半期） 468万円負債合計 2021-08-03〜2022-08-02（364日・通期） 166万円負債合計 2022-08-03〜2023-02-02（183日・半期） 167万円負債合計 2022-08-03〜2023-08-02（364日・通期） 213万円負債合計 2023-08-03〜2024-02-02（183日・半期） 625万円負債合計 2023-08-03〜2024-08-02（365日・通期） 103万円負債合計 2024-08-03〜2025-02-02（183日・半期） 119万円負債合計 2024-08-03〜2025-08-04（366日・通期） 107万円負債合計 2025-08-05〜2026-02-04（183日・半期） 215万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−3,000万−2,000万−1,000万01,000万
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業利益又は営業損失 2019-08-03〜2020-08-03（366日・通期） −1,805万円経常利益又は経常損失 2019-08-03〜2020-08-03（366日・通期） −1,805万円当期純利益又は当期純損失 2019-08-03〜2020-08-03（366日・通期） −1,805万円営業収益 2019-08-03〜2020-08-03（366日・通期） −1,484万円営業利益又は営業損失 2020-08-04〜2021-08-02（363日・通期） −49.4万円経常利益又は経常損失 2020-08-04〜2021-08-02（363日・通期） −49.4万円当期純利益又は当期純損失 2020-08-04〜2021-08-02（363日・通期） −49.4万円営業収益 2020-08-04〜2021-08-02（363日・通期） 269万円営業利益又は営業損失 2021-08-03〜2022-02-02（183日・半期） −1,462万円経常利益又は経常損失 2021-08-03〜2022-02-02（183日・半期） −1,462万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-03〜2022-02-02（183日・半期） −1,462万円営業収益 2021-08-03〜2022-02-02（183日・半期） −1,310万円営業利益又は営業損失 2021-08-03〜2022-08-02（364日・通期） −2,968万円経常利益又は経常損失 2021-08-03〜2022-08-02（364日・通期） −2,968万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-03〜2022-08-02（364日・通期） −2,968万円営業収益 2021-08-03〜2022-08-02（364日・通期） −2,668万円営業利益又は営業損失 2022-08-03〜2023-02-02（183日・半期） −2,296万円経常利益又は経常損失 2022-08-03〜2023-02-02（183日・半期） −2,296万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-03〜2023-02-02（183日・半期） −2,296万円営業収益 2022-08-03〜2023-02-02（183日・半期） −2,170万円営業利益又は営業損失 2022-08-03〜2023-08-02（364日・通期） −1,815万円経常利益又は経常損失 2022-08-03〜2023-08-02（364日・通期） −1,815万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-03〜2023-08-02（364日・通期） −1,815万円営業収益 2022-08-03〜2023-08-02（364日・通期） −1,559万円営業利益又は営業損失 2023-08-03〜2024-02-02（183日・半期） −386万円経常利益又は経常損失 2023-08-03〜2024-02-02（183日・半期） −386万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-03〜2024-02-02（183日・半期） −386万円営業収益 2023-08-03〜2024-02-02（183日・半期） −283万円営業利益又は営業損失 2023-08-03〜2024-08-02（365日・通期） −1,702万円経常利益又は経常損失 2023-08-03〜2024-08-02（365日・通期） −1,702万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-03〜2024-08-02（365日・通期） −1,702万円営業収益 2023-08-03〜2024-08-02（365日・通期） −1,505万円営業利益又は営業損失 2024-08-03〜2025-02-02（183日・半期） −911万円経常利益又は経常損失 2024-08-03〜2025-02-02（183日・半期） −911万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-03〜2025-02-02（183日・半期） −911万円営業収益 2024-08-03〜2025-02-02（183日・半期） −814万円営業利益又は営業損失 2024-08-03〜2025-08-04（366日・通期） −2,484万円経常利益又は経常損失 2024-08-03〜2025-08-04（366日・通期） −2,484万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-03〜2025-08-04（366日・通期） −2,484万円営業収益 2024-08-03〜2025-08-04（366日・通期） −2,278万円営業利益又は営業損失 2025-08-05〜2026-02-04（183日・半期） −2,049万円経常利益又は経常損失 2025-08-05〜2026-02-04（183日・半期） −2,049万円当期純利益又は当期純損失 2025-08-05〜2026-02-04（183日・半期） −2,049万円営業収益 2025-08-05〜2026-02-04（183日・半期） −1,961万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-08-03〜2020-08-03（366日・通期） 10,789.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-04〜2021-08-02（363日・通期） 10,785.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-03〜2022-02-02（183日・半期） 10,625.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-03〜2022-08-02（364日・通期） 10,476.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-03〜2023-02-02（183日・半期） 10,143.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-03〜2023-08-02（364日・通期） 10,189.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-03〜2024-02-02（183日・半期） 10,129.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-03〜2024-08-02（365日・通期） 9,894.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-03〜2025-02-02（183日・半期） 9,740.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-03〜2025-08-04（366日・通期） 9,465.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-05〜2026-02-04（183日・半期） 9,070.57 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/08
10,789.27
21/08
10,785.40
22/02
10,625.59
22/08
10,476.09
23/02
10,143.45
23/08
10,189.64
24/02
10,129.47
24/08
9,894.33
25/02
9,740.76
25/08
9,465.11
26/02
9,070.57

純資産合計

円・11期
20/08
10.7億円
21/08
10.6億円
22/02
9.53億円
22/08
6.73億円
23/02
7.72億円
23/08
7.06億円
24/02
5.30億円
24/08
4.84億円
25/02
5.31億円
25/08
4.93億円
26/02
4.80億円

元本

円・11期
20/08
9.93億円
21/08
9.80億円
22/02
8.97億円
22/08
6.42億円
23/02
7.61億円
23/08
6.93億円
24/02
5.23億円
24/08
4.90億円
25/02
5.45億円
25/08
5.21億円
26/02
5.29億円

元本等合計

円・11期
20/08
10.7億円
21/08
10.6億円
22/02
9.53億円
22/08
6.73億円
23/02
7.72億円
23/08
7.06億円
24/02
5.30億円
24/08
4.84億円
25/02
5.31億円
25/08
4.93億円
26/02
4.80億円

資産合計

円・11期
20/08
10.7億円
21/08
10.6億円
22/02
9.57億円
22/08
6.75億円
23/02
7.73億円
23/08
7.08億円
24/02
5.36億円
24/08
4.85億円
25/02
5.33億円
25/08
4.94億円
26/02
4.82億円

負債合計

円・11期
20/08
292万円
21/08
202万円
22/02
468万円
22/08
166万円
23/02
167万円
23/08
213万円
24/02
625万円
24/08
103万円
25/02
119万円
25/08
107万円
26/02
215万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/08
7,840万円
21/08
7,694万円
22/02
5,608万円
22/08
3,059万円
23/02
1,091万円
23/08
1,314万円
24/02
677万円
24/08
−517万円
25/02
−1,414万円
25/08
−2,786万円
26/02
−4,919万円

親投資信託受益証券

円・11期
20/08
10.7億円
21/08
10.6億円
22/02
9.54億円
22/08
6.75億円
23/02
7.73億円
23/08
7.07億円
24/02
5.31億円
24/08
4.85億円
25/02
5.32億円
25/08
4.94億円
26/02
4.81億円

分配準備積立金

円・11期
20/08
1,774万円
21/08
1,057万円
22/02
407万円
22/08
364万円
23/02
283万円
23/08
467万円
24/02
316万円
24/08
497万円
25/02
446万円
25/08
609万円
26/02
520万円

フロー指標（期間損益）

9指標

営業収益

円・11期
20/08
−1,484万円
21/08
269万円
22/02
−1,310万円
22/08
−2,668万円
23/02
−2,170万円
23/08
−1,559万円
24/02
−283万円
24/08
−1,505万円
25/02
−814万円
25/08
−2,278万円
26/02
−1,961万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/08
−1,805万円
21/08
−49.4万円
22/02
−1,462万円
22/08
−2,968万円
23/02
−2,296万円
23/08
−1,815万円
24/02
−386万円
24/08
−1,702万円
25/02
−911万円
25/08
−2,484万円
26/02
−2,049万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/08
−1,805万円
21/08
−49.4万円
22/02
−1,462万円
22/08
−2,968万円
23/02
−2,296万円
23/08
−1,815万円
24/02
−386万円
24/08
−1,702万円
25/02
−911万円
25/08
−2,484万円
26/02
−2,049万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/08
−1,805万円
21/08
−49.4万円
22/02
−1,462万円
22/08
−2,968万円
23/02
−2,296万円
23/08
−1,815万円
24/02
−386万円
24/08
−1,702万円
25/02
−911万円
25/08
−2,484万円
26/02
−2,049万円

その他費用

円・11期
20/08
32.2万円
21/08
33.3万円
22/02
14.0万円
22/08
29.6万円
23/02
15.6万円
23/08
31.7万円
24/02
16.1万円
24/08
31.6万円
25/02
16.4万円
25/08
33.0万円
26/02
16.4万円

委託者報酬

円・11期
20/08
268万円
21/08
264万円
22/02
128万円
22/08
251万円
23/02
102万円
23/08
207万円
24/02
80.7万円
24/08
152万円
25/02
75.3万円
25/08
160万円
26/02
66.7万円

営業費用

円・11期
20/08
321万円
21/08
319万円
22/02
152万円
22/08
300万円
23/02
125万円
23/08
256万円
24/02
103万円
24/08
196万円
25/02
97.8万円
25/08
206万円
26/02
88.5万円

受託者報酬

円・11期
20/08
21.4万円
21/08
21.1万円
22/02
10.2万円
22/08
20.0万円
23/02
8.13万円
23/08
16.6万円
24/02
6.45万円
24/08
12.2万円
25/02
6.02万円
25/08
12.8万円
26/02
5.33万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/08
−1,484万円
21/08
269万円
22/02
−1,310万円
22/08
−2,668万円
23/02
−2,170万円
23/08
−1,559万円
24/02
−283万円
24/08
−1,505万円
25/02
−814万円
25/08
−2,278万円
26/02
−1,961万円

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZYN・2026年05月01日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WWDV）PDF
  • 2025年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VNAA）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UL2I）PDF
  • 2024年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TB4L）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S28K）PDF

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