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ファンド時系列 ｉシェアーズ・コア 米国債７－１０年 ＥＴＦ（為替ヘッジあり）

ファンド時系列 ｉシェアーズ・コア 米国債７－１０年 ＥＴＦ（為替ヘッジあり）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ｉシェアーズ・コア 米国債７－１０年 ＥＴＦ（為替ヘッジあり）

G11693証券コード 14820単一シリーズ決算期 1月11日・7月11日管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XUUI））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計負債合計
01,000億2,000億3,000億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01元本 2020-01-12〜2020-07-11（181日・通期） 136億円資産合計 2020-01-12〜2020-07-11（181日・通期） 138億円純資産合計 2020-01-12〜2020-07-11（181日・通期） 138億円元本等合計 2020-01-12〜2020-07-11（181日・通期） 138億円負債合計 2020-01-12〜2020-07-11（181日・通期） 5,454万円元本 2020-07-12〜2021-01-11（183日・通期） 213億円資産合計 2020-07-12〜2021-01-11（183日・通期） 209億円純資産合計 2020-07-12〜2021-01-11（183日・通期） 207億円元本等合計 2020-07-12〜2021-01-11（183日・通期） 207億円負債合計 2020-07-12〜2021-01-11（183日・通期） 1.68億円元本 2021-01-12〜2021-07-11（180日・通期） 408億円資産合計 2021-01-12〜2021-07-11（180日・通期） 391億円純資産合計 2021-01-12〜2021-07-11（180日・通期） 389億円元本等合計 2021-01-12〜2021-07-11（180日・通期） 389億円負債合計 2021-01-12〜2021-07-11（180日・通期） 1.67億円元本 2021-07-12〜2022-01-11（183日・通期） 704億円資産合計 2021-07-12〜2022-01-11（183日・通期） 667億円純資産合計 2021-07-12〜2022-01-11（183日・通期） 643億円元本等合計 2021-07-12〜2022-01-11（183日・通期） 643億円負債合計 2021-07-12〜2022-01-11（183日・通期） 23.9億円元本 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 752億円資産合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 614億円純資産合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 611億円元本等合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 611億円負債合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 2.58億円元本 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 1,009億円資産合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 787億円純資産合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 778億円元本等合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 778億円負債合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 9.12億円元本 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 1,749億円資産合計 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 1,322億円純資産合計 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 1,277億円元本等合計 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 1,277億円負債合計 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 44.5億円元本 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 2,003億円資産合計 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 1,483億円純資産合計 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 1,426億円元本等合計 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 1,426億円負債合計 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 56.9億円元本 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 2,328億円資産合計 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 1,616億円純資産合計 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 1,590億円元本等合計 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 1,590億円負債合計 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 25.9億円元本 2024-07-12〜2025-01-11（183日・通期） 2,705億円資産合計 2024-07-12〜2025-01-11（183日・通期） 1,775億円純資産合計 2024-07-12〜2025-01-11（183日・通期） 1,748億円元本等合計 2024-07-12〜2025-01-11（183日・通期） 1,748億円負債合計 2024-07-12〜2025-01-11（183日・通期） 26.4億円元本 2025-01-12〜2025-07-11（180日・通期） 2,310億円資産合計 2025-01-12〜2025-07-11（180日・通期） 1,544億円純資産合計 2025-01-12〜2025-07-11（180日・通期） 1,507億円元本等合計 2025-01-12〜2025-07-11（180日・通期） 1,507億円負債合計 2025-01-12〜2025-07-11（180日・通期） 36.7億円元本 2025-07-12〜2026-01-11（183日・通期） 2,238億円資産合計 2025-07-12〜2026-01-11（183日・通期） 1,473億円純資産合計 2025-07-12〜2026-01-11（183日・通期） 1,451億円元本等合計 2025-07-12〜2026-01-11（183日・通期） 1,451億円負債合計 2025-07-12〜2026-01-11（183日・通期） 21.2億円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−100億−50.0億050.0億100億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業利益又は営業損失 2020-01-12〜2020-07-11（181日・通期） 12.3億円経常利益又は経常損失 2020-01-12〜2020-07-11（181日・通期） 12.3億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-12〜2020-07-11（181日・通期） 12.3億円営業収益 2020-01-12〜2020-07-11（181日・通期） 12.4億円分配金 2020-01-12〜2020-07-11（181日・通期） 1.18億円営業利益又は営業損失 2020-07-12〜2021-01-11（183日・通期） −4.92億円経常利益又は経常損失 2020-07-12〜2021-01-11（183日・通期） −4.92億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-12〜2021-01-11（183日・通期） −4.92億円営業収益 2020-07-12〜2021-01-11（183日・通期） −4.72億円分配金 2020-07-12〜2021-01-11（183日・通期） 1.51億円営業利益又は営業損失 2021-01-12〜2021-07-11（180日・通期） 1.60億円経常利益又は経常損失 2021-01-12〜2021-07-11（180日・通期） 1.60億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-12〜2021-07-11（180日・通期） 1.60億円営業収益 2021-01-12〜2021-07-11（180日・通期） 1.93億円分配金 2021-01-12〜2021-07-11（180日・通期） 2.43億円営業利益又は営業損失 2021-07-12〜2022-01-11（183日・通期） −20.4億円経常利益又は経常損失 2021-07-12〜2022-01-11（183日・通期） −20.4億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-12〜2022-01-11（183日・通期） −20.4億円営業収益 2021-07-12〜2022-01-11（183日・通期） −19.8億円分配金 2021-07-12〜2022-01-11（183日・通期） 3.54億円営業利益又は営業損失 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） −75.8億円経常利益又は経常損失 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） −75.8億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） −75.8億円営業収益 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） −75.1億円分配金 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 4.41億円営業利益又は営業損失 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） −28.4億円経常利益又は経常損失 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） −28.4億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） −28.4億円営業収益 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） −27.7億円分配金 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 5.10億円営業利益又は営業損失 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） −47.7億円経常利益又は経常損失 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） −47.7億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） −47.7億円営業収益 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） −46.8億円分配金 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 9.33億円営業利益又は営業損失 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） −18.4億円経常利益又は経常損失 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） −18.4億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） −18.4億円営業収益 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） −17.0億円分配金 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 17.3億円営業利益又は営業損失 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） −37.6億円経常利益又は経常損失 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） −37.6億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） −37.6億円営業収益 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） −36.1億円分配金 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 22.8億円営業利益又は営業損失 2024-07-12〜2025-01-11（183日・通期） −78.2億円経常利益又は経常損失 2024-07-12〜2025-01-11（183日・通期） −78.2億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-12〜2025-01-11（183日・通期） −78.2億円営業収益 2024-07-12〜2025-01-11（183日・通期） −76.5億円分配金 2024-07-12〜2025-01-11（183日・通期） 31.4億円営業利益又は営業損失 2025-01-12〜2025-07-11（180日・通期） 49.6億円経常利益又は経常損失 2025-01-12〜2025-07-11（180日・通期） 49.6億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-12〜2025-07-11（180日・通期） 49.6億円営業収益 2025-01-12〜2025-07-11（180日・通期） 51.1億円分配金 2025-01-12〜2025-07-11（180日・通期） 27.6億円営業利益又は営業損失 2025-07-12〜2026-01-11（183日・通期） 20.4億円経常利益又は経常損失 2025-07-12〜2026-01-11（183日・通期） 20.4億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-12〜2026-01-11（183日・通期） 20.4億円営業収益 2025-07-12〜2026-01-11（183日・通期） 21.8億円分配金 2025-07-12〜2026-01-11（183日・通期） 29.4億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-12〜2020-07-11（181日・通期） 10,085.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-12〜2021-01-11（183日・通期） 9,725.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-12〜2021-07-11（180日・通期） 9,537.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-12〜2022-01-11（183日・通期） 9,134.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 8,122.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 7,709.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 7,299.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 7,117.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 6,833.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-12〜2025-01-11（183日・通期） 6,461.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-12〜2025-07-11（180日・通期） 6,522.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-12〜2026-01-11（183日・通期） 6,484.33 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
10,085.82
21/01
9,725.20
21/07
9,537.14
22/01
9,134.60
22/07
8,122.31
23/01
7,709.32
23/07
7,299.96
24/01
7,117.81
24/07
6,833.27
25/01
6,461.70
25/07
6,522.96
26/01
6,484.33

純資産合計

円・12期
20/07
138億円
21/01
207億円
21/07
389億円
22/01
643億円
22/07
611億円
23/01
778億円
23/07
1,277億円
24/01
1,426億円
24/07
1,590億円
25/01
1,748億円
25/07
1,507億円
26/01
1,451億円

元本

円・12期
20/07
136億円
21/01
213億円
21/07
408億円
22/01
704億円
22/07
752億円
23/01
1,009億円
23/07
1,749億円
24/01
2,003億円
24/07
2,328億円
25/01
2,705億円
25/07
2,310億円
26/01
2,238億円

元本等合計

円・12期
20/07
138億円
21/01
207億円
21/07
389億円
22/01
643億円
22/07
611億円
23/01
778億円
23/07
1,277億円
24/01
1,426億円
24/07
1,590億円
25/01
1,748億円
25/07
1,507億円
26/01
1,451億円

資産合計

円・12期
20/07
138億円
21/01
209億円
21/07
391億円
22/01
667億円
22/07
614億円
23/01
787億円
23/07
1,322億円
24/01
1,483億円
24/07
1,616億円
25/01
1,775億円
25/07
1,544億円
26/01
1,473億円

負債合計

円・12期
20/07
5,454万円
21/01
1.68億円
21/07
1.67億円
22/01
23.9億円
22/07
2.58億円
23/01
9.12億円
23/07
44.5億円
24/01
56.9億円
24/07
25.9億円
25/01
26.4億円
25/07
36.7億円
26/01
21.2億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
1.17億円
21/01
−5.86億円
21/07
−18.9億円
22/01
−60.9億円
22/07
−141億円
23/01
−231億円
23/07
−472億円
24/01
−577億円
24/07
−737億円
25/01
−957億円
25/07
−803億円
26/01
−787億円

分配準備積立金

円・12期
20/07
290万円
21/01
499万円
21/07
933万円
22/01
277万円
22/07
2,712万円
23/01
1,303万円
23/07
1,783万円
24/01
1,634万円
24/07
8,622万円
25/01
1,553万円
25/07
8,646万円
26/01
8,191万円

未払収益分配金

円・12期
20/07
4,910万円
21/01
8,526万円
21/07
1.47億円
22/01
1.97億円
22/07
2.11億円
23/01
2.42億円
23/07
5.60億円
24/01
8.81億円
24/07
12.1億円
25/01
17.3億円
25/07
13.9億円
26/01
14.3億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/07
12.4億円
21/01
−4.72億円
21/07
1.93億円
22/01
−19.8億円
22/07
−75.1億円
23/01
−27.7億円
23/07
−46.8億円
24/01
−17.0億円
24/07
−36.1億円
25/01
−76.5億円
25/07
51.1億円
26/01
21.8億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
12.3億円
21/01
−4.92億円
21/07
1.60億円
22/01
−20.4億円
22/07
−75.8億円
23/01
−28.4億円
23/07
−47.7億円
24/01
−18.4億円
24/07
−37.6億円
25/01
−78.2億円
25/07
49.6億円
26/01
20.4億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
12.3億円
21/01
−4.92億円
21/07
1.60億円
22/01
−20.4億円
22/07
−75.8億円
23/01
−28.4億円
23/07
−47.7億円
24/01
−18.4億円
24/07
−37.6億円
25/01
−78.2億円
25/07
49.6億円
26/01
20.4億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
12.3億円
21/01
−4.92億円
21/07
1.60億円
22/01
−20.4億円
22/07
−75.8億円
23/01
−28.4億円
23/07
−47.7億円
24/01
−18.4億円
24/07
−37.6億円
25/01
−78.2億円
25/07
49.6億円
26/01
20.4億円

分配金

円・12期
20/07
1.18億円
21/01
1.51億円
21/07
2.43億円
22/01
3.54億円
22/07
4.41億円
23/01
5.10億円
23/07
9.33億円
24/01
17.3億円
24/07
22.8億円
25/01
31.4億円
25/07
27.6億円
26/01
29.4億円

その他費用

円・12期
20/07
474万円
21/01
592万円
21/07
900万円
22/01
1,356万円
22/07
1,805万円
23/01
1,705万円
23/07
2,085万円
24/01
2,982万円
24/07
3,418万円
25/01
3,945万円
25/07
3,081万円
26/01
2,812万円

委託者報酬

円・12期
20/07
710万円
21/01
1,080万円
21/07
1,894万円
22/01
3,133万円
22/07
4,022万円
23/01
3,825万円
23/07
5,701万円
24/01
8,458万円
24/07
9,259万円
25/01
1.10億円
25/07
9,382万円
26/01
8,989万円

為替差損益

円・12期
20/07
−9,808万円
21/01
−4,130万円
21/07
−4,658万円
22/01
−1.22億円
22/07
−3.65億円
23/01
−11.2億円
23/07
−25.4億円
24/01
−42.4億円
24/07
−45.4億円
25/01
−49.1億円
25/07
−29.1億円
26/01
−31.1億円

営業費用

円・12期
20/07
1,377万円
21/01
1,967万円
21/07
3,311万円
22/01
5,343万円
22/07
6,924万円
23/01
6,573万円
23/07
9,340万円
24/01
1.37億円
24/07
1.52億円
25/01
1.79億円
25/07
1.50億円
26/01
1.43億円

受取利息

円・12期
20/07
1.30億円
21/01
1.72億円
21/07
2.78億円
22/01
3.98億円
22/07
5.30億円
23/01
5.58億円
23/07
10.3億円
24/01
18.6億円
24/07
25.0億円
25/01
32.4億円
25/07
29.7億円
26/01
30.7億円

受託者報酬

円・12期
20/07
194万円
21/01
295万円
21/07
517万円
22/01
854万円
22/07
1,097万円
23/01
1,043万円
23/07
1,555万円
24/01
2,307万円
24/07
2,525万円
25/01
2,991万円
25/07
2,559万円
26/01
2,452万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
12.1億円
21/01
−6.04億円
21/07
−4,051万円
22/01
−22.6億円
22/07
−76.8億円
23/01
−22.2億円
23/07
−31.6億円
24/01
6.74億円
24/07
−15.7億円
25/01
−59.8億円
25/07
50.4億円
26/01
22.2億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XUUI・2026年04月10日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WRWJ）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VJMK）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UGZI）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T8JB）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RYL7）PDF

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