ファンド財務諸表 ｉシェアーズ・コア 米国債７－１０年 ＥＴＦ（為替ヘッジあり）
ファンド財務諸表 ｉシェアーズ・コア 米国債７－１０年 ＥＴＦ（為替ヘッジあり）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ｉシェアーズ・コア 米国債７－１０年 ＥＴＦ（為替ヘッジあり）
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 147,252 | 154,356 | 177,453 | 161,631 | 148,270 | 132,156 | −2.1% |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 147,252 | 154,356 | 177,453 | 161,631 | 148,270 | 132,156 | −2.1% |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 2,123 | 3,673 | 2,636 | 2,586 | 5,688 | 4,454 | +16.0% |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 145,129 | 150,683 | 174,817 | 159,045 | 142,583 | 127,702 | −2.5% |
| 預金 | 百万円 | 52 | 3 | 550 | 432 | 66 | 3,591 | +133.1% |
| 金銭信託 | 百万円 | 68 | 91 | 200 | 93 | 101 | 23 | −19.4% |
| 国債証券 | 百万円 | 144,015 | 151,132 | 172,960 | 158,435 | 146,855 | 124,569 | −2.9% |
| 派生商品評価勘定 | 百万円 | 8 | 20 | 19 | 4 | 66 | 3,191 | +229.9% |
| 未収入金 | 百万円 | 1,409 | 1,388 | 1,812 | 1,191 | −5.5% | ||
| 未収利息 | 百万円 | 1,508 | 1,419 | 1,559 | 1,202 | 942 | 520 | −19.2% |
| 前払費用 | 百万円 | 177 | 298 | 335 | 270 | 229 | 259 | +7.9% |
| その他未収収益 | 百万円 | 16 | 5 | 17 | 5 | 11 | 3 | −28.6% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 147,252 | 154,356 | 177,453 | 161,631 | 148,270 | 132,156 | −2.1% |
| 派生商品評価勘定 | 百万円 | 621 | 2,138 | 73 | 877 | 4,152 | 162 | −23.6% |
| 未払金 | 百万円 | 80 | 739 | 425 | 587 | 3,682 | +160.2% | |
| 未払収益分配金 | 百万円 | 1,432 | 1,386 | 1,731 | 1,210 | 881 | 560 | −17.1% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 12 | 12 | 16 | 13 | 12 | 9 | −6.8% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 45 | 45 | 58 | 47 | 42 | 32 | −6.8% |
| その他未払費用 | 百万円 | 12 | 12 | 19 | 15 | 13 | 10 | −4.7% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 2,123 | 3,673 | 2,636 | 2,586 | 5,688 | 4,454 | +16.0% |
| 元本 | 百万円 | 223,815 | 231,004 | 270,543 | 232,751 | 200,318 | 174,935 | −4.8% |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 145,129 | 150,683 | 174,817 | 159,045 | 142,583 | 127,702 | −2.5% |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 百万円 | -78,686 | -80,321 | -95,726 | -73,706 | -57,736 | -47,233 | |
| （分配準備積立金） | 百万円 | 82 | 86 | 16 | 86 | 16 | 18 | −26.3% |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | 2,041 | 4,959 | -7,824 | -3,764 | -1,838 | -4,769 | |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | 2,041 | 4,959 | -7,824 | -3,764 | -1,838 | -4,769 | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 百万円 | 2,041 | 4,959 | -7,824 | -3,764 | -1,838 | -4,769 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | -78,686 | -80,321 | -95,726 | -73,706 | -57,736 | -47,233 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 12,621 | 28,123 | 18,247 | 11,631 | 9,579 | 4,106 | −20.1% |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 10,085 | 14,921 | 29,300 | 21,554 | 16,510 | 22,516 | +17.4% |
| 分配金 | 百万円 | 2,942 | 2,756 | 3,143 | 2,283 | 1,732 | 933 | −20.5% |
| 受取利息 | 百万円 | 3,069 | 2,965 | 3,240 | 2,495 | 1,860 | 1,026 | −19.7% |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | 2,215 | 5,044 | -5,985 | -1,574 | 674 | -3,163 | |
| 為替差損益 | 百万円 | -3,111 | -2,912 | -4,911 | -4,542 | -4,243 | -2,545 | |
| その他収益 | 百万円 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | −12.4% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 2,184 | 5,110 | -7,645 | -3,611 | -1,701 | -4,676 | |
| 受託者報酬 | 百万円 | 25 | 26 | 30 | 25 | 23 | 16 | −8.7% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 90 | 94 | 110 | 93 | 85 | 57 | −8.7% |
| その他費用 | 百万円 | 28 | 31 | 39 | 34 | 30 | 21 | −5.8% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 143 | 150 | 179 | 152 | 137 | 93 | −8.1% |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 12,621 | 28,123 | 18,247 | 11,631 | 9,579 | 4,106 | −20.1% |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 10,085 | 14,921 | 29,300 | 21,554 | 16,510 | 22,516 | +17.4% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XUUI。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
