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ファンド財務諸表 iFreeETF TOPIX（年1回決算型）

ファンド財務諸表 iFreeETF TOPIX（年1回決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

iFreeETF TOPIX（年1回決算型）

G02921単一シリーズ管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
中間貸借対照表
項目単位2026年07月期半期報告書2025年07月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円14,032,08011,342,25811,597,5999,026,614−13.7%
      流動資産
    資産合計百万円14,032,08011,342,25811,597,5999,026,614−13.7%
      流動負債
    負債合計百万円519,696717,166578,823492,608−1.8%
      元本等
    純資産合計百万円13,512,38410,625,09211,018,7758,534,006−14.2%
      コール・ローン百万円852,851813,467637,943435,032−20.1%
      株式百万円13,147,56410,507,38710,934,7008,519,440−13.5%
      派生商品評価勘定百万円14,5346623,432109−80.4%
      未収入金百万円 1,4268,91755,429+523.6%
      未収配当金百万円15,22217,03212,10611,380−9.2%
      未収利息百万円17 88−22.6%
      その他未収収益百万円1,606570501433−35.4%
      差入委託証拠金百万円2861,7142,3664,728+154.8%
      流動資産合計百万円14,032,08011,342,25811,597,5999,026,614−13.7%
      前受金百万円9,7763,94910,7832,489−36.6%
      未払収益分配金百万円 254,155215,184193,043−12.8%
      未払受託者報酬百万円1,5111,3251,2871,013−12.5%
      未払委託者報酬百万円2,8662,4822,4241,881−13.1%
      未払利息百万円8147  −42.4%
      受入担保金百万円504,222453,663347,735292,767−16.6%
      その他未払費用百万円1,2391,5441,4111,153−2.4%
      流動負債合計百万円519,696717,166578,823492,608−1.8%
      元本百万円4,530,4874,499,9194,513,0884,544,322+0.1%
        剰余金
      元本等合計百万円13,512,38410,625,09211,018,7758,534,006−14.2%
        中間剰余金又は中間欠損金（△）百万円8,981,8976,125,1726,505,6883,989,684−23.7%
        （分配準備積立金）百万円246246219202−6.3%
中間損益及び剰余金計算書
項目単位2026年07月期半期報告書2025年07月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円2,809,026-78,4902,766,1471,568,901−17.6%
  経常利益又は経常損失（△）百万円2,809,026-78,4902,766,1471,568,901−17.6%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円2,809,026-78,4902,766,1471,568,901−17.6%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円8,981,8976,125,1726,505,6883,989,684−23.7%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円296,381573,916351,370176,021−15.9%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円248,682621,785386,329182,433−9.8%
    受取配当金百万円130,109254,926218,819191,565+13.8%
    受取利息百万円1,8652,720421510−35.1%
    有価証券売買等損益百万円2,627,612-339,7472,512,0921,347,340−20.0%
    派生商品取引等損益百万円51,4997,07538,85428,444−18.0%
    その他収益百万円4,7298,0414,7668,294+20.6%
    営業収益合計百万円2,815,814-66,9842,774,9511,576,152−17.6%
    支払利息百万円1,1141,89874198−43.8%
    受託者報酬百万円1,5112,6302,3911,980+9.4%
    委託者報酬百万円2,8664,9364,5093,664+8.5%
    その他費用百万円1,2972,0421,8301,409+2.8%
    営業費用合計百万円6,78811,5068,8047,251+2.2%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円296,381573,916351,370176,021−15.9%
    当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円248,682621,785386,329182,433−9.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XT7W。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XT7W・2026年04月03日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WPXB・2025年10月03日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UEN0・2024年10月03日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RXJB・2023年10月03日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。