ファンドサマリー iFreeETF TOPIX（年1回決算型）
ファンドサマリー iFreeETF TOPIX（年1回決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
iFreeETF TOPIX（年1回決算型）
純資産総額13.5兆円2026-07-10 時点
基準価額29,825.46円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4.53兆円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-10半期報告書・提出 2026-04-03
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-07-10 〜 2026-07-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-02 | 2026-04-03 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2021-01-18 | 2022-06-30 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-07-10 | 2025-07-10 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-07-10 | 2026-07-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-11 〜 2026-07-10 | 半期報告書 S100XT7W | 13.5兆円 | 4.53兆円 | 14.0兆円 | 2.82兆円 | 2.81兆円 | — | 29,825.46 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
05.00兆10.0兆15.0兆
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00兆01.00兆2.00兆3.00兆
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 2025-07-11 〜 2026-01-10（183日） | 半期 | 13.5兆円 | 半期報告書 S100XT7W |
| 2025-07-10 | 2024-07-11 〜 2025-07-10（364日） | 通期 | 10.6兆円 | 有価証券報告書 S100WPXB |
| 2025-01-10 | 2024-07-11 〜 2025-01-10（183日） | 半期 | 10.5兆円 | 半期報告書 S100VEVS |
| 2024-07-10 | 2023-07-11 〜 2024-07-10（365日） | 通期 | 11.0兆円 | 有価証券報告書 S100UEN0 |
| 2024-01-10 | 2023-07-11 〜 2024-01-10（183日） | 半期 | 9.37兆円 | 半期報告書 S100T45Q |
| 2023-07-10 | 2022-07-11 〜 2023-07-10（364日） | 通期 | 8.53兆円 | 有価証券報告書 S100RXJB |
| 2023-01-10 | 2022-07-11 〜 2023-01-10（183日） | 半期 | 7.17兆円 | 半期報告書 S100QDUW |
| 2022-07-10 | 2021-07-11 〜 2022-07-10（364日） | 通期 | 7.19兆円 | 有価証券報告書 S100P7K0 |
| 2021-07-10 | 2020-07-11 〜 2021-07-10（364日） | 通期 | 7.16兆円 | 有価証券報告書 S100MHTN |
| 2020-07-10 | 2019-07-11 〜 2020-07-10（365日） | 通期 | 5.46兆円 | 有価証券報告書 S100JRAP |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XT7Y |
| 2026-04-03 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/07/11－2026/07/10) | 2025-07-11 〜 2026-07-10 | S100XT7W |
| 2025-10-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WPXD |
| 2025-10-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/07/11－2025/07/10) | 2024-07-11 〜 2025-07-10 | S100WPXB |
| 2025-04-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VEVW |
| 2025-04-03 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/07/11－2025/07/10) | 2024-07-11 〜 2025-07-10 | S100VEVS |
| 2024-10-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UEN1 |
| 2024-10-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/07/11－2024/07/10) | 2023-07-11 〜 2024-07-10 | S100UEN0 |
| 2024-04-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T45S |
| 2024-04-03 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/07/11－2024/07/10) | 2023-07-11 〜 2024-07-10 | S100T45Q |
| 2023-10-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RXJC |
| 2023-10-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/07/11－2023/07/10) | 2022-07-11 〜 2023-07-10 | S100RXJB |
| 2023-04-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QDUY |
| 2023-04-03 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/07/11－2023/07/10) | 2022-07-11 〜 2023-07-10 | S100QDUW |
| 2022-10-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P7K2 |
| 2022-10-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和3年7月11日－令和4年7月10日) | 2021-07-11 〜 2022-07-10 | S100P7K0 |
| 2022-06-30 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OE66 |
| 2022-04-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NPQ5 |
| 2021-10-01 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年7月11日－令和3年7月10日) | 2020-07-11 〜 2021-07-10 | S100MHTN |
| 2021-10-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MHTJ |
出典
- 2026年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 半期報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。