ファンド財務諸表高利回り社債オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

高利回り社債オープン

G04175単一シリーズ管理会社野村アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	99	88	98	102	95	−1.0%
流動資産
資産合計	=100	100	99	88	98	102	95	−1.0%
流動負債
負債合計	=100	100	122	102	105	332	106	+1.1%
元本等
純資産合計	=100	100	99	88	98	100	95	−1.0%
コール・ローン	=100	100	103	87	108	108	107	+1.3%
親投資信託受益証券	=100	100	99	88	98	101	95	−1.0%
未収入金	=100	100	99	104	93	101	81	−4.1%
未収利息	=100	100	68	57	35	12		−41.3%
流動資産合計	=100	100	99	88	98	102	95	−1.0%
未払収益分配金	=100	100	101	99	102	105	107	+1.4%
未払解約金	=100	100	415	201	185	3,229	131	+5.5%
未払受託者報酬	=100	100	95	84	90	102	95	−0.9%
未払委託者報酬	=100	100	95	84	90	102	95	−0.9%
その他未払費用	=100	100	64	56	60	68	64	−8.7%
流動負債合計	=100	100	122	102	105	332	106	+1.1%
元本	=100	100	101	99	102	105	107	+1.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	99	88	98	100	95	−1.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-107	-132	-113	-120	-144
（分配準備積立金）	=100	100	95	95	102	73	24	−25.1%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	265	-118	82	221	241	+19.2%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	265	-118	82	221	241	+19.2%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	265	-118	82	221	241	+19.2%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	331	177	199	420	207	+15.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-107	-132	-113	-120	-144
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	150	189	181	299	264	+21.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	320	147	138	338	398	+31.8%
分配金	=100	100	100	100	102	106	107	+1.3%
受取利息	=100	100	64	51	23	3		−58.8%
有価証券売買等損益	=100	100	234	-80	85	199	214	+16.5%
営業収益合計	=100	100	234	-80	85	199	214	+16.4%
受託者報酬	=100	100	93	95	97	97	91	−1.9%
委託者報酬	=100	100	93	95	97	97	91	−1.9%
その他費用	=100	100	62	63	64	65	61	−9.5%
営業費用合計	=100	100	93	95	97	97	91	−1.9%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	150	189	181	299	264	+21.5%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	320	147	138	338	398	+31.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YCMO。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。