ファンド財務諸表高利回り社債オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

高利回り社債オープン

G04175単一シリーズ管理会社野村アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	21,637	21,522	19,004	21,256	21,973	20,602	−1.0%
流動資産
資産合計	百万円	21,637	21,522	19,004	21,256	21,973	20,602	−1.0%
流動負債
負債合計	百万円	130	159	132	135	430	137	+1.1%
元本等
純資産合計	百万円	21,508	21,363	18,872	21,121	21,543	20,465	−1.0%
コール・ローン	百万円	209	215	182	227	227	223	+1.3%
親投資信託受益証券	百万円	21,293	21,173	18,683	20,903	21,610	20,269	−1.0%
未収入金	百万円	135	134	140	126	136	110	−4.1%
未収利息	百万円	0	0	0	0	0		−41.3%
流動資産合計	百万円	21,637	21,522	19,004	21,256	21,973	20,602	−1.0%
未払収益分配金	百万円	85	86	84	87	89	91	+1.4%
未払解約金	百万円	9	39	19	17	305	12	+5.5%
未払受託者報酬	百万円	1	1	1	1	1	1	−0.9%
未払委託者報酬	百万円	34	32	28	30	35	32	−0.9%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	0	0	−8.7%
流動負債合計	百万円	130	159	132	135	430	137	+1.1%
元本	百万円	28,428	28,789	28,032	28,911	29,821	30,433	+1.4%
剰余金
元本等合計	百万円	21,508	21,363	18,872	21,121	21,543	20,465	−1.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	-6,920	-7,426	-9,159	-7,790	-8,278	-9,967
（分配準備積立金）	百万円	2,851	2,695	2,717	2,898	2,067	674	−25.1%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	935	2,479	-1,104	771	2,066	2,253	+19.2%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	935	2,479	-1,104	771	2,066	2,253	+19.2%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	935	2,479	-1,104	771	2,066	2,253	+19.2%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	4	15	8	9	19	9	+15.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	-6,920	-7,426	-9,159	-7,790	-8,278	-9,967
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	296	443	557	535	884	781	+21.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	206	661	303	284	698	822	+31.8%
分配金	百万円	514	513	512	525	545	548	+1.3%
受取利息	百万円	1	1	0	0	0		−58.8%
有価証券売買等損益	百万円	1,138	2,668	-911	968	2,264	2,439	+16.5%
営業収益合計	百万円	1,139	2,668	-911	968	2,264	2,439	+16.4%
受託者報酬	百万円	6	6	6	6	6	5	−1.9%
委託者報酬	百万円	198	184	188	191	192	180	−1.9%
その他費用	百万円	0	0	0	0	0	0	−9.5%
営業費用合計	百万円	204	190	194	197	198	185	−1.9%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	296	443	557	535	884	781	+21.5%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	206	661	303	284	698	822	+31.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YCMO。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。