ファンド財務諸表ＧＬＰ投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＧＬＰ投資法人

G08997単一シリーズ管理会社ＧＬＰ投資法人

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	101	101	102	102	103	+0.5%
流動資産
固定資産
繰延資産
資産合計	=100	100	101	101	102	102	103	+0.5%
流動負債
固定負債
負債合計	=100	100	100	100	100	101	100	+0.0%
投資主資本
純資産合計	=100	100	101	101	104	104	105	+1.0%
現金及び預金	=100	100	104	55	69	66	63	−8.9%
信託現金及び信託預金	=100	100	109	105	105	111	97	−0.7%
営業未収入金	=100	100	114	115	108	102	80	−4.4%
前払費用	=100	100	73	103	71	101	72	−6.3%
未収消費税等	=100	100			282		2,092	+83.7%
その他	=100	100	74	35	8	29	49	−13.2%
流動資産合計	=100	100	105	72	80	80	74	−6.0%
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
固定資産合計	=100	100	100	102	103	104	105	+0.9%
投資口交付費	=100	100	366	764	1,161	1,691	2,413	+89.0%
投資法人債発行費	=100	100	110	121	124	127	138	+6.7%
繰延資産合計	=100	100	119	144	161	182	219	+17.0%
営業未払金	=100	100	177	107	181	102	175	+11.9%
１年内償還予定の投資法人債	=100	100		29	69	78	39	−17.1%
１年内返済予定の長期借入金	=100	100	85	49	68	46	53	−11.9%
未払金	=100	100	97	95	93	93	89	−2.3%
未払費用	=100	100	104	91	99	89	90	−2.2%
未払法人税等	=100	100	112	114	125	100	100	+0.0%
未払消費税等	=100		100	95		182		+22.1%
前受金	=100	100	99	100	98	100	99	−0.3%
1年内返還予定の預り敷金及び保証金	=100	100	109	84	134	29	323	+26.4%
圧縮未決算特別勘定	=100		100	100	100			+0.0%
流動負債合計	=100	100	84	57	73	59	60	−9.9%
投資法人債	=100	100	111	111	106	105	109	+1.8%
長期借入金	=100	100	103	109	106	110	108	+1.6%
預り敷金及び保証金	=100	100	100	103	103	105	103	+0.5%
信託預り敷金及び保証金	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
固定負債合計	=100	100	104	109	106	109	108	+1.6%
出資総額	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
剰余金
投資主資本合計	=100	100	101	101	104	104	105	+1.0%
車両運搬具	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
信託建物	=100	100	99	101	102	101	103	+0.5%
信託構築物	=100	100	101	102	103	102	104	+0.9%
信託機械及び装置	=100	100	93	93	92	90	90	−2.1%
信託工具、器具及び備品	=100	100	96	61	57	55	54	−11.6%
信託土地	=100	100	100	102	103	103	103	+0.5%
信託建設仮勘定	=100	100
有形固定資産合計	=100	100	100	102	103	104	105	+0.9%
信託借地権	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
無形固定資産合計	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
投資有価証券	=100	100	73	55	45	44	0	−69.4%
長期前払費用	=100	100	109	121	122	141	143	+7.4%
敷金及び保証金	=100	100	106	103	103	103	103	+0.6%
繰延税金資産	=100		100	118	218			+47.7%
その他	=100	100	58	19	19	19	19	−28.2%
投資その他の資産合計	=100	100	100	104	102	116	107	+1.3%
出資総額控除額	=100	-100	-97	-94	-62	-60	-48
出資総額（純額）	=100	100	100	101	104	104	105	+1.1%
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	108	101	94	85	94	−1.2%
剰余金合計	=100	100	108	101	94	85	94	−1.2%
減価償却累計額	=100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
減価償却累計額	=100	-100	-96	-92	-89	-83	-82
信託建物（純額）	=100	100	100	103	105	105	108	+1.6%
減価償却累計額	=100	-100	-98	-96	-94	-91	-90
信託構築物（純額）	=100	100	104	108	112	115	121	+3.9%
減価償却累計額	=100	-100	-99	-97	-96	-95	-93
信託機械及び装置（純額）	=100	100	68	71	74	70	75	−5.7%
減価償却累計額	=100	-100	-92	-86	-83	-80	-79
信託工具、器具及び備品（純額）	=100	100	100	40	34	34	33	−20.1%

キャッシュ・フロー計算書　間接法

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	=100	100	298	-330	3	73	99	−0.2%
現金及び現金同等物の期首残高	=100	100	90	60	93	93	85	−3.1%
税引前当期純利益	=100	100	108	101	94	85	94	−1.2%
減価償却費	=100	100	100	101	104	104	105	+0.9%
固定資産除却損	=100		100			67	25	−29.4%
投資法人債発行費償却	=100	100	102	112	113	112	113	+2.5%
投資口交付費償却	=100	100	150	150	199	272	360	+29.2%
受取利息	=100	-100	-55	-27	-3	-0	-0
未払分配金戻入	=100	-100	-197	-140	-201	-104	-98
支払利息	=100	100	97	87	83	78	73	−6.1%
受取補填金	=100	-100	-106	-103	-103	-237
固定資産圧縮損	=100	100			343			+50.8%
圧縮未決算特別勘定戻入益	=100	-100
営業未収入金の増減額（△は増加）	=100	100	12	-57	-91	-72	-181
前払費用の増減額（△は増加）	=100	-100	110	-116	111	-106	80
未収消費税等の増減額（△は増加）	=100	-100		282	-282	2,092	4,664
その他の流動資産の増減額（△は増加）	=100	-100	-244	-81	322	309	-316
長期前払費用の増減額（△は増加）	=100	100	147	9	220	30	-3
営業未払金の増減額（△は減少）	=100	-100	91	-96	103	-95	66
未払金の増減額（△は減少）	=100	-100	71	41	244	-164	90
未払消費税等の増減額（△は減少）	=100	-100	5	95	-182	182
前受金の増減額（△は減少）	=100	100	-57	203	-203	145	480	+36.9%
信託有形固定資産の売却による減少額	=100	100	151	51	37	62	13	−33.7%
小計	=100	100	131	90	73	89	77	−5.1%
利息の受取額	=100	100	48	18	3	0	0	−72.1%
利息の支払額	=100	-100	-94	-88	-81	-77	-71
法人税等の支払額	=100	-100	-127	-142	-143	-89	-123
補填金の受取額	=100	100	98	98	225			+31.0%
営業活動によるキャッシュ・フロー	=100	100	132	90	75	90	77	−5.0%
定期預金の預入による支出	=100	-100	-186	-113
定期預金の払戻による収入	=100	100	60					−39.6%
信託有形固定資産の取得による支出	=100	-100	-13	-10	-57	-11	-458
預り敷金及び保証金の受入による収入	=100	100	55	38	82	75	224	+17.5%
預り敷金及び保証金の返還による支出	=100	-100	-127	-84	-70	-207	-49
投資有価証券の取得による支出	=100	-100	-70	-37	-3	-161
投資活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100	-128	-167	-116	-38	-925
長期借入れによる収入	=100	100	52	185		156	178	+12.2%
長期借入金の返済による支出	=100	-100	-44	-185		-156	-42
投資法人債の償還による支出	=100		-100	-133	-133		-133
投資法人債発行費の支出	=100		-100	-22,292	-21,668	-309	-26,765
利益分配金の支払額	=100	-100	-94	-87	-79	-87	-82
利益超過分配金の支払額	=100	-100	-101	-103	-57	-130	-116
その他	=100		-100
財務活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100	-94	-163	-77	-113	236

損益計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益	=100	100	107	100	90	82	93	−1.4%
営業外収益
営業外費用
経常利益	=100	100	108	100	88	81	93	−1.5%
特別利益
特別損失
税引前当期純利益	=100	100	108	101	94	85	94	−1.2%
法人税、住民税及び事業税	=100	100	140	147	185	100	100	+0.0%
法人税等調整額	=100	100	18	91	-218		109	+1.8%
法人税等合計	=100	100	138	146	178	98	100	+0.0%
当期純利益	=100	100	108	101	94	85	94	−1.2%
前期繰越利益	=100	100	105	102	73	112	244	+19.5%
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	108	101	94	85	94	−1.2%
賃貸事業収入	=100	100	102	102	103	102	101	+0.2%
その他賃貸事業収入	=100	100	123	107	123	100	120	+3.8%
不動産等売却益	=100	100	125	91	31	4	61	−9.5%
営業収益合計	=100	100	106	101	95	90	97	−0.6%
賃貸事業費用	=100	100	103	102	104	102	106	+1.1%
資産運用報酬	=100	100	106	102	100	93	95	−1.1%
資産保管手数料	=100	100	88	89	89	90	85	−3.1%
一般事務委託手数料	=100	100	89	96	92	90	87	−2.8%
役員報酬	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
会計監査人報酬	=100	100	100	100	94	94	81	−4.1%
租税公課	=100	100	128	79	74	6	40	−16.8%
その他営業費用	=100	100	88	110	129	108	112	+2.3%
営業費用合計	=100	100	104	102	103	99	102	+0.5%
受取利息	=100	100	55	27	3	0	0	−72.6%
未払分配金戻入	=100	100	197	140	201	104	98	−0.4%
受取補填金	=100	100	106					+5.6%
消費税等還付加算金	=100	100	50	27,200		14,450	261,350	+382.4%
営業外収益合計	=100	100	88	10	2	0	2	−52.4%
支払利息	=100	100	95	85	81	75	70	−6.9%
投資法人債利息	=100	100	106	101	99	95	92	−1.6%
投資法人債発行費償却	=100	100	102	112	113	112	113	+2.5%
融資関連費用	=100	100	101	100	102	102	99	−0.2%
投資口交付費償却	=100	100	150	150	199	272	360	+29.2%
その他	=100	100	141	325	105	124	107	+1.4%
営業外費用合計	=100	100	98	91	88	85	83	−3.8%
圧縮未決算特別勘定戻入益	=100	100
特別利益合計	=100	100		35	606	130	45	−14.8%
固定資産圧縮損	=100	100			343			+50.8%
特別損失合計	=100	100			443			+64.2%

投資主資本等変動計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
当期首残高	=100	100	101	101	104	104	105	+1.0%
当期変動額
利益超過分配	=100	-100	-101	-103	-57	-130	-116
剰余金の配当	=100	-100	-94	-87	-79	-87	-82
当期純利益	=100	100	108	101	94	85	94	−1.2%
当期変動額合計	=100	-100	-16	-520	19	-270	1,132

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100Y78H。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y78H・2026年05月28日提出）PDF
2025年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X6T8・2025年11月27日提出）PDF
2025年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VUIT・2025年05月29日提出）PDF
2024年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UVEV・2024年11月29日提出）PDF
2024年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TJ1S・2024年05月30日提出）PDF
2023年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SDC5・2023年11月29日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

ファンド財務諸表 ＧＬＰ投資法人

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