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ファンド財務諸表 ＧＬＰ投資法人

ファンド財務諸表 ＧＬＰ投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＧＬＰ投資法人

G08997単一シリーズ管理会社 ＧＬＰ投資法人
貸借対照表
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円872,306876,821877,238889,775890,790896,226+0.5%
      流動資産
      固定資産
      繰延資産
    資産合計百万円872,306876,821877,238889,775890,790896,226+0.5%
      流動負債
      固定負債
    負債合計百万円422,897424,830424,835423,954425,454423,911+0.0%
      投資主資本
    純資産合計百万円449,408451,990452,403465,822465,336472,315+1.0%
      現金及び預金百万円36,66338,16920,32025,25424,32923,060−8.9%
      信託現金及び信託預金百万円12,87214,08713,57813,45514,24012,449−0.7%
      営業未収入金百万円3,3873,8603,9093,6463,4692,698−4.4%
      前払費用百万円1,3229631,3589401,337956−6.3%
      未収消費税等百万円37  106 782+83.7%
      その他百万円48361741424−13.2%
      流動資産合計百万円54,33057,11539,18143,40443,38939,970−6.0%
        有形固定資産
        無形固定資産
        投資その他の資産
      固定資産合計百万円817,811819,509837,819846,107847,101855,896+0.9%
      投資口交付費百万円621456899141+89.0%
      投資法人債発行費百万円159176192197201220+6.7%
      繰延資産合計百万円165197237265300361+17.0%
      営業未払金百万円346611370625353605+11.9%
      １年内償還予定の投資法人債百万円5,100 1,5003,5004,0002,000−17.1%
      １年内返済予定の長期借入金百万円55,37047,22027,06037,42025,71029,470−11.9%
      未払金百万円4,3574,2314,1444,0454,0453,880−2.3%
      未払費用百万円213222193210188190−2.2%
      未払法人税等百万円111111+0.0%
      未払消費税等百万円 1,3111,249 2,385 +22.1%
      前受金百万円4,4024,3714,3894,3264,3894,344−0.3%
      1年内返還予定の預り敷金及び保証金百万円3784143165081101,222+26.4%
      圧縮未決算特別勘定百万円 547547547  +0.0%
      流動負債合計百万円70,16658,92839,76951,18241,18041,758−9.9%
      投資法人債百万円48,50053,60053,60051,60051,10053,100+1.8%
      長期借入金百万円287,590295,740314,400304,040315,750311,990+1.6%
      預り敷金及び保証金百万円16,29916,22016,72316,78917,08116,721+0.5%
      信託預り敷金及び保証金百万円343343343343343343+0.0%
      固定負債合計百万円352,732365,903385,066372,772384,274382,153+1.6%
      出資総額百万円480,149480,149480,149480,149480,149480,149+0.0%
        剰余金
      投資主資本合計百万円449,408451,990452,403465,822465,336472,315+1.0%
        車両運搬具百万円111111+0.0%
        信託建物百万円357,363354,977360,608362,961360,121367,277+0.5%
        信託構築物百万円6,6246,6586,7396,7976,7536,921+0.9%
        信託機械及び装置百万円746968686766−2.1%
        信託工具、器具及び備品百万円615590378350339332−11.6%
        信託土地百万円526,119526,981536,722540,105539,702540,036+0.5%
        信託建設仮勘定百万円7     
        有形固定資産合計百万円812,564814,272832,477840,811841,481850,491+0.9%
        信託借地権百万円2,8732,8732,8732,8732,8732,873+0.0%
        無形固定資産合計百万円2,8732,8732,8732,8732,8732,873+0.0%
        投資有価証券百万円5964383262662612−69.4%
        長期前払費用百万円1,7601,9102,1312,1452,4742,519+7.4%
        敷金及び保証金百万円101111111111+0.6%
        繰延税金資産百万円 000  +47.7%
        その他百万円741111−28.2%
        投資その他の資産合計百万円2,3742,3632,4692,4222,7472,532+1.3%
        出資総額控除額百万円-45,639-44,223-42,794-28,332-27,519-21,873
        出資総額（純額）百万円434,511435,926437,356451,817452,630458,276+1.1%
        当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円14,89816,06415,04714,00412,70614,039−1.2%
        剰余金合計百万円14,89816,06415,04714,00412,70614,039−1.2%
          減価償却累計額百万円-1-1-1-1-1-1
          減価償却累計額百万円-74,325-71,195-68,308-65,809-61,977-60,634
          信託建物（純額）百万円283,039283,782292,300297,152298,144306,643+1.6%
          減価償却累計額百万円-3,565-3,485-3,424-3,363-3,237-3,225
          信託構築物（純額）百万円3,0593,1743,3153,4343,5163,695+3.9%
          減価償却累計額百万円-61-60-59-58-57-56
          信託機械及び装置（純額）百万円139910910−5.7%
          減価償却累計額百万円-287-263-248-239-229-226
          信託工具、器具及び備品（純額）百万円328327131111110107−20.1%
キャッシュ・フロー計算書　間接法
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
キャッシュ・フロー計算書
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    財務活動によるキャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物の増減額（△は減少）百万円4,18012,458-13,8111403,0604,131−0.2%
  現金及び現金同等物の期首残高百万円41,53637,35624,89838,70938,56835,509−3.1%
    税引前当期純利益百万円14,89716,06415,04714,00412,70514,036−1.2%
    減価償却費百万円4,3084,3254,3684,4804,4994,511+0.9%
    固定資産除却損百万円 4  21−29.4%
    投資法人債発行費償却百万円171719191919+2.5%
    投資口交付費償却百万円162323314256+29.2%
    受取利息百万円-97-53-26-3-0-0
    未払分配金戻入百万円-1-2-1-2-1-1
    支払利息百万円1,4471,4001,2631,2021,1251,054−6.1%
    受取補填金百万円-184-194-189-190-436 
    固定資産圧縮損百万円547  1,875  +50.8%
    圧縮未決算特別勘定戻入益百万円-547     
    営業未収入金の増減額（△は増加）百万円46354-264-424-334-839
    前払費用の増減額（△は増加）百万円-359394-418397-381288
    未収消費税等の増減額（△は増加）百万円-37 106-1067821,744
    その他の流動資産の増減額（△は増加）百万円-3-8-31010-10
    長期前払費用の増減額（△は増加）百万円1502211333045-4
    営業未払金の増減額（△は減少）百万円-265241-255272-252175
    未払金の増減額（△は減少）百万円-19814180482-323177
    未払消費税等の増減額（△は減少）百万円-1,311621,249-2,3852,385 
    前受金の増減額（△は減少）百万円31-1863-6345149+36.9%
    信託有形固定資産の売却による減少額百万円10,31315,5505,2993,8086,3881,325−33.7%
    小計百万円29,18638,22026,37421,16226,00022,481−5.1%
    利息の受取額百万円884216300−72.1%
    利息の支払額百万円-1,457-1,371-1,279-1,180-1,127-1,038
    法人税等の支払額百万円-1-1-1-1-1-1
    補填金の受取額百万円194189190436  +31.0%
    営業活動によるキャッシュ・フロー百万円28,01037,07925,29921,03725,14521,688−5.0%
    定期預金の預入による支出百万円-8,000-14,900-9,000   
    定期預金の払戻による収入百万円14,9009,000    −39.6%
    信託有形固定資産の取得による支出百万円-13,138-1,726-1,314-7,467-1,392-60,123
    預り敷金及び保証金の受入による収入百万円6353472405184731,421+17.5%
    預り敷金及び保証金の返還による支出百万円-591-753-498-411-1,225-291
    投資有価証券の取得による支出百万円-161-112-60-5-259 
    投資活動によるキャッシュ・フロー百万円-6,355-8,144-10,632-7,365-2,403-58,803
    長期借入れによる収入百万円18,8409,72034,900 29,47033,550+12.2%
    長期借入金の返済による支出百万円-18,840-8,220-34,900 -29,470-8,000
    投資法人債の償還による支出百万円 -1,500-2,000-2,000 -2,000
    投資法人債発行費の支出百万円 -0-14-14-0-17
    利益分配金の支払額百万円-16,060-15,045-14,002-12,704-14,037-13,123
    利益超過分配金の支払額百万円-1,415-1,430-1,464-813-1,842-1,644
    その他百万円 -3    
    財務活動によるキャッシュ・フロー百万円-17,475-16,477-28,478-13,532-19,68341,246
損益計算書
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益百万円16,48217,64716,52714,75413,57815,325−1.4%
    営業外収益
    営業外費用
  経常利益百万円14,89716,06414,85713,11211,99613,791−1.5%
    特別利益
    特別損失
  税引前当期純利益百万円14,89716,06415,04714,00412,70514,036−1.2%
  法人税、住民税及び事業税百万円111111+0.0%
  法人税等調整額百万円000-0 0+1.8%
  法人税等合計百万円111111+0.0%
  当期純利益百万円14,89616,06315,04614,00312,70414,035−1.2%
  前期繰越利益百万円222124+19.5%
  当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円14,89816,06415,04714,00412,70614,039−1.2%
    賃貸事業収入百万円23,65824,09324,14124,41624,13523,883+0.2%
    その他賃貸事業収入百万円1,5671,9251,6711,9201,5611,888+3.8%
    不動産等売却益百万円3,5964,4873,2661,1131282,183−9.5%
    営業収益合計百万円28,82130,50529,07827,44925,82427,955−0.6%
    賃貸事業費用百万円8,8649,1729,0069,2229,0519,370+1.1%
    資産運用報酬百万円3,2293,4363,3063,2213,0143,053−1.1%
    資産保管手数料百万円121111111110−3.1%
    一般事務委託手数料百万円373335343332−2.8%
    役員報酬百万円666666+0.0%
    会計監査人報酬百万円161616151513−4.1%
    租税公課百万円73935854529−16.8%
    その他営業費用百万円10390113132111115+2.3%
    営業費用合計百万円12,33912,85812,55112,69512,24612,629+0.5%
    受取利息百万円975326300−72.6%
    未払分配金戻入百万円121211−0.4%
    受取補填金百万円184194    +5.6%
    消費税等還付加算金百万円001 05+382.4%
    営業外収益合計百万円28224828517−52.4%
    支払利息百万円1,2581,1981,0721,013946880−6.9%
    投資法人債利息百万円189201191188180175−1.6%
    投資法人債発行費償却百万円171719191919+2.5%
    融資関連費用百万円385389385392394382−0.2%
    投資口交付費償却百万円162323314256+29.2%
    その他百万円348333+1.4%
    営業外費用合計百万円1,8671,8321,6971,6471,5831,541−3.8%
    圧縮未決算特別勘定戻入益百万円547     
    特別利益合計百万円547 1893,313709245−14.8%
    固定資産圧縮損百万円547  1,875  +50.8%
    特別損失合計百万円547  2,421  +64.2%
投資主資本等変動計算書
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
  当期首残高百万円449,408451,990452,403465,822465,336472,315+1.0%
    当期変動額
    利益超過分配百万円-1,415-1,430-1,464-813-1,842-1,645
    剰余金の配当百万円-16,063-15,046-14,003-12,705-14,037-13,123
    当期純利益百万円14,89616,06315,04614,00312,70414,035−1.2%
    当期変動額合計百万円-2,582-413-13,419485-6,97929,218

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100Y78H。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y78H・2026年05月28日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X6T8・2025年11月27日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VUIT・2025年05月29日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UVEV・2024年11月29日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TJ1S・2024年05月30日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SDC5・2023年11月29日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。