ファンド財務諸表グローバルＸテック・トップ２０ー日本株式ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸテック・トップ２０ー日本株式ＥＴＦ

G14575単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	88	58	60	55	34	−19.4%
流動資産
資産合計	=100	100	88	58	60	55	34	−19.4%
流動負債
負債合計	=100	100	96	78	58	54	35	−19.0%
元本等
純資産合計	=100	100	88	58	60	55	34	−19.4%
コール・ローン	=100	100	86	62	47			−22.2%
株式	=100	100	88	58	61	55	34	−19.4%
派生商品評価勘定	=100	100	64	8				−72.3%
未収入金	=100	100	93					−6.9%
未収配当金	=100	100	79	70	49	54	29	−21.7%
差入委託証拠金	=100		100
流動資産合計	=100	100	88	58	60	55	34	−19.4%
派生商品評価勘定	=100		100	16,053	1,837	22,622		+509.3%
前受金	=100	100	65					−34.6%
未払収益分配金	=100	100	103	82	62	59	39	−17.2%
未払受託者報酬	=100	100	83	72	65	48	34	−19.5%
未払委託者報酬	=100	100	83	72	65	48	34	−19.5%
その他未払費用	=100	100	268	288	266	102	185	+13.1%
流動負債合計	=100	100	96	78	58	54	35	−19.0%
元本	=100	100	103	93	93	88	70	−6.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	88	58	60	55	34	−19.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	76	31	35	29	6	−43.6%
（分配準備積立金）	=100	100	45	119	49	125	43	−15.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	155	-18	16	59	-3
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	155	-18	16	59	-3
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	155	-18	16	59	-3
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	76	31	35	29	6	−43.6%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	99	114	96	125	65	−8.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	37	88	64	30	12	−34.3%
分配金	=100	100	103	82	62	59	39	−17.2%
受取配当金	=100	100	91	81	58	58	36	−18.4%
受取利息	=100	100	54	22	4			−66.7%
有価証券売買等損益	=100	100	157	-21	15	60	-4
派生商品取引等損益	=100	100	128	-38	4	-24
その他収益	=100	100	100				300	+24.6%
営業収益合計	=100	100	154	-17	17	59	-2
受託者報酬	=100	100	83	72	65	48	34	−19.5%
委託者報酬	=100	100	83	72	65	48	34	−19.5%
その他費用	=100	100	74	77	65	57	31	−20.7%
営業費用合計	=100	100	82	72	65	50	33	−19.7%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	99	114	96	125	65	−8.3%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	37	88	64	30	12	−34.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YQBJ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。