ファンド財務諸表グローバルＸテック・トップ２０ー日本株式ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸテック・トップ２０ー日本株式ＥＴＦ

G14575単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	10,018	8,809	5,829	6,053	5,525	3,406	−19.4%
流動資産
資産合計	百万円	10,018	8,809	5,829	6,053	5,525	3,406	−19.4%
流動負債
負債合計	百万円	59	56	46	34	32	21	−19.0%
元本等
純資産合計	百万円	9,959	8,752	5,783	6,019	5,494	3,385	−19.4%
コール・ローン	百万円	31	27	19	15			−22.2%
株式	百万円	9,926	8,733	5,769	6,011	5,476	3,376	−19.4%
派生商品評価勘定	百万円	2	1	0				−72.3%
未収入金	百万円	5	4					−6.9%
未収配当金	百万円	55	43	38	27	29	16	−21.7%
差入委託証拠金	百万円		1
流動資産合計	百万円	10,018	8,809	5,829	6,053	5,525	3,406	−19.4%
派生商品評価勘定	百万円		0	0	0	1		+509.3%
前受金	百万円	6	4					−34.6%
未払収益分配金	百万円	39	41	33	24	23	15	−17.2%
未払受託者報酬	百万円	1	1	1	1	1	0	−19.5%
未払委託者報酬	百万円	12	10	8	8	6	4	−19.5%
その他未払費用	百万円	0	1	1	1	0	1	+13.1%
流動負債合計	百万円	59	56	46	34	32	21	−19.0%
元本	百万円	4,384	4,516	4,063	4,064	3,864	3,068	−6.9%
剰余金
元本等合計	百万円	9,959	8,752	5,783	6,019	5,494	3,385	−19.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	5,575	4,236	1,720	1,955	1,629	317	−43.6%
（分配準備積立金）	百万円	3	1	3	1	3	1	−15.4%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	1,461	2,265	-264	238	866	-40
経常利益又は経常損失（△）	百万円	1,461	2,265	-264	238	866	-40
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	1,461	2,265	-264	238	866	-40
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	5,575	4,236	1,720	1,955	1,629	317	−43.6%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	520	516	593	497	649	338	−8.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	602	224	530	385	180	74	−34.3%
分配金	百万円	39	41	33	24	23	15	−17.2%
受取配当金	百万円	56	51	45	32	33	20	−18.4%
受取利息	百万円	0	0	0	0			−66.7%
有価証券売買等損益	百万円	1,413	2,217	-296	215	843	-55
派生商品取引等損益	百万円	7	9	-3	0	-2
その他収益	百万円	0	0				0	+24.6%
営業収益合計	百万円	1,476	2,277	-253	248	874	-35
受託者報酬	百万円	1	1	1	1	1	0	−19.5%
委託者報酬	百万円	12	10	8	8	6	4	−19.5%
その他費用	百万円	2	2	2	2	1	1	−20.7%
営業費用合計	百万円	15	13	11	10	8	5	−19.7%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	520	516	593	497	649	338	−8.3%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	602	224	530	385	180	74	−34.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YQBJ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。