ファンド財務諸表 グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００・カバード・コール ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００・カバード・コール ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００・カバード・コール ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −20.7% | −28.0% | −46.5% | −30.9% | −30.1% | −31.8% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −20.7% | −28.0% | −46.5% | −30.9% | −30.1% | −31.8% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | −53.3% | +124.8% | −83.2% | +420.5% | −66.2% | −20.9% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −20.3% | −29.0% | −45.7% | −33.9% | −28.2% | −32.0% | |
| 預金 | % | −31.0% | −68.6% | −74.0% | +142.4% | +35.5% | −28.6% | |
| コール・ローン | % | −52.9% | +653.6% | −78.9% | −9.2% | |||
| 投資信託受益証券 | % | −22.2% | −26.1% | −46.8% | −30.6% | −30.3% | −31.7% | |
| 未収入金 | % | +251.6% | −32.7% | |||||
| 未収配当金 | % | −0.8% | ||||||
| 差入委託証拠金 | % | −5.2% | −5.2% | |||||
| 流動資産合計 | % | −20.7% | −28.0% | −46.5% | −30.9% | −30.1% | −31.8% | |
| 派生商品評価勘定 | % | +316.7% | −87.6% | −86.3% | −58.6% | |||
| 未払金 | % | −66.7% | +13.2% | |||||
| 未払収益分配金 | % | −46.6% | −2.9% | −61.3% | +23.5% | −64.8% | −38.6% | |
| 未払受託者報酬 | % | −22.8% | −27.3% | −48.2% | −30.1% | −33.1% | −32.9% | |
| 未払委託者報酬 | % | −22.8% | −27.3% | −48.2% | −30.0% | −33.1% | −32.9% | |
| その他未払費用 | % | −48.2% | −16.4% | −34.4% | −15.2% | −65.7% | −39.3% | |
| 流動負債合計 | % | −53.3% | +124.8% | −83.2% | +420.5% | −66.2% | −20.9% | |
| 元本 | % | −16.1% | −24.5% | −50.2% | −33.5% | −23.8% | −30.7% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −20.3% | −29.0% | −45.7% | −33.9% | −28.2% | −32.0% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −63.2% | −135.6% | +270.8% | −39.7% | −100.0% | −87.2% | |
| （分配準備積立金） | % | +339.6% | −97.8% | +1,130.4% | +9.3% | −17.7% | +1.6% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −9.1% | −137.2% | +142.5% | +66.7% | −15.8% | −27.4% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −9.1% | −137.2% | +142.5% | +66.7% | −15.8% | −27.4% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −9.1% | −137.2% | +142.5% | +66.7% | −15.8% | −27.4% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −63.2% | −135.6% | +270.8% | −39.7% | −100.0% | −87.2% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −94.3% | +2,309.7% | −74.5% | −72.3% | |||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −16.3% | −26.7% | −62.2% | −45.4% | +53.2% | −28.0% | |
| 分配金 | % | −32.7% | −16.3% | −59.5% | −21.0% | −28.1% | −33.5% | |
| 受取配当金 | % | −30.4% | −18.6% | −58.4% | −20.1% | −26.4% | −32.7% | |
| 受取利息 | % | −30.1% | −33.6% | −62.3% | +18.0% | −2.3% | −27.4% | |
| 有価証券売買等損益 | % | +138.4% | −380.2% | +116.4% | +18.1% | −156.5% | ||
| 派生商品取引等損益 | % | |||||||
| 為替差損益 | % | −7.1% | −141.4% | +69.0% | +212.2% | +228.4% | −15.2% | |
| その他収益 | % | +2,746.4% | +2746.4% | |||||
| 営業収益合計 | % | −9.1% | −135.8% | +145.5% | +63.4% | −15.9% | −27.3% | |
| 受託者報酬 | % | −25.3% | −40.4% | −37.0% | −29.7% | −18.1% | −30.6% | |
| 委託者報酬 | % | −25.3% | −40.4% | −37.0% | −29.7% | −18.1% | −30.6% | |
| その他費用 | % | −11.8% | −30.0% | −25.4% | −8.2% | −20.5% | −19.6% | |
| 営業費用合計 | % | −13.7% | −31.3% | −26.6% | −10.1% | −20.3% | −20.8% | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −58.8% | ||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −74.5% | −29.6% | |||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −62.2% | −90.6% | −61.6% | ||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +84.9% | −30.6% | |||||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YNHV。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
