ファンド財務諸表グローバルＸＳ＆Ｐ５００・カバード・コールＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸＳ＆Ｐ５００・カバード・コールＥＴＦ

G14682単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	79	57	31	21	15	−31.8%
流動資産
資産合計	=100	100	79	57	31	21	15	−31.8%
流動負債
負債合計	=100	100	47	105	18	92	31	−20.9%
元本等
純資産合計	=100	100	80	57	31	20	15	−32.0%
預金	=100	100	69	22	6	14	19	−28.6%
コール・ローン	=100	100	47	355	75			−9.2%
投資信託受益証券	=100	100	78	58	31	21	15	−31.7%
未収入金	=100	100	352		30			−32.7%
未収配当金	=100	100		98				−0.8%
差入委託証拠金	=100	100	95					−5.2%
流動資産合計	=100	100	79	57	31	21	15	−31.8%
派生商品評価勘定	=100	100	417	52	7			−58.6%
未払金	=100	100		477		558	186	+13.2%
未払収益分配金	=100	100	53	52	20	25	9	−38.6%
未払受託者報酬	=100	100	77	56	29	20	14	−32.9%
未払委託者報酬	=100	100	77	56	29	20	14	−32.9%
その他未払費用	=100	100	52	43	28	24	8	−39.3%
流動負債合計	=100	100	47	105	18	92	31	−20.9%
元本	=100	100	84	63	32	21	16	−30.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	80	57	31	20	15	−32.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	37	-13	22	13	0	−87.2%
（分配準備積立金）	=100	100	440	10	120	132	108	+1.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	91	-34	14	24	20	−27.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	91	-34	14	24	20	−27.4%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	91	-34	14	24	20	−27.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	37	-13	22	13	0	−87.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	6	137	35		0	−72.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	84	61	23	13	19	−28.0%
分配金	=100	100	67	56	23	18	13	−33.5%
受取配当金	=100	100	70	57	24	19	14	−32.7%
受取利息	=100	100	70	46	17	21	20	−27.4%
有価証券売買等損益	=100	100	238	-668	110	129	-73
派生商品取引等損益	=100		100
為替差損益	=100	100	93	-38	-12	13	44	−15.2%
その他収益	=100	100	2,846					+2746.4%
営業収益合計	=100	100	91	-32	15	24	20	−27.3%
受託者報酬	=100	100	75	45	28	20	16	−30.6%
委託者報酬	=100	100	75	44	28	20	16	−30.6%
その他費用	=100	100	88	62	46	42	34	−19.6%
営業費用合計	=100	100	86	59	44	39	31	−20.8%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100				3	−58.8%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100		137	35			−29.6%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100		61	23	2		−61.6%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100			13	23	−30.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YNHV。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。