ファンド財務諸表グローバルＸＳ＆Ｐ５００配当貴族ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸＳ＆Ｐ５００配当貴族ＥＴＦ

G14726単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	88	86	64	65	53	−12.1%
流動資産
資産合計	=100	100	88	86	64	65	53	−12.1%
流動負債
負債合計	=100	100	94	104	85	74	54	−11.7%
元本等
純資産合計	=100	100	88	86	64	65	53	−12.1%
コール・ローン	=100	100	104	97	48			−21.6%
親投資信託受益証券	=100	100	88	86	64	65	53	−12.1%
未収利息	=100	100	101	31	13			−49.1%
流動資産合計	=100	100	88	86	64	65	53	−12.1%
未払収益分配金	=100	100	94	103	83	73	50	−13.0%
未払受託者報酬	=100	100	96	93	76	69	52	−12.1%
未払委託者報酬	=100	100	96	93	76	69	52	−12.1%
その他未払費用	=100	100	98	200	195	152	179	+12.4%
流動負債合計	=100	100	94	104	85	74	54	−11.7%
元本	=100	100	94	103	67	73	67	−7.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	88	86	64	65	53	−12.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	72	42	57	46	17	−30.1%
（分配準備積立金）	=100	100	211	197	94	18	136	+6.3%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	155	-140	63	108	38	−17.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	155	-140	63	108	38	−17.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	155	-140	63	108	38	−17.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	72	42	57	46	17	−30.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	34	146	163	34	32	−20.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	74	70	218	28	8	−40.0%
分配金	=100	100	93	81	61	62	40	−16.9%
受取利息	=100	100	97	111	119		156	+9.3%
有価証券売買等損益	=100	100	154	-135	63	107	-3
営業収益合計	=100	100	154	-135	63	107	38	−17.7%
受託者報酬	=100	100	98	84	76	62	44	−15.2%
委託者報酬	=100	100	98	84	76	62	44	−15.2%
その他費用	=100	100	88	81	76	71	70	−6.9%
営業費用合計	=100	100	96	83	76	64	49	−13.5%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	34	146	163	34	32	−20.3%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	74	70	218	28	8	−40.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YVZN。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。