ファンド財務諸表グローバルＸＳ＆Ｐ５００配当貴族ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸＳ＆Ｐ５００配当貴族ＥＴＦ

G14726単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	6,917	6,065	5,928	4,420	4,504	3,635	−12.1%
流動資産
資産合計	百万円	6,917	6,065	5,928	4,420	4,504	3,635	−12.1%
流動負債
負債合計	百万円	24	22	25	20	18	13	−11.7%
元本等
純資産合計	百万円	6,893	6,042	5,904	4,399	4,486	3,622	−12.1%
コール・ローン	百万円	4	4	4	2			−21.6%
親投資信託受益証券	百万円	6,913	6,060	5,925	4,418	4,486	3,630	−12.1%
未収利息	百万円	0	0	0	0			−49.1%
流動資産合計	百万円	6,917	6,065	5,928	4,420	4,504	3,635	−12.1%
未払収益分配金	百万円	20	19	20	17	14	10	−13.0%
未払受託者報酬	百万円	0	0	0	0	0	0	−12.1%
未払委託者報酬	百万円	3	3	3	2	2	2	−12.1%
その他未払費用	百万円	1	1	1	1	1	1	+12.4%
流動負債合計	百万円	24	22	25	20	18	13	−11.7%
元本	百万円	4,960	4,650	5,100	3,300	3,600	3,300	−7.8%
剰余金
元本等合計	百万円	6,893	6,042	5,904	4,399	4,486	3,622	−12.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	1,933	1,392	804	1,099	886	322	−30.1%
（分配準備積立金）	百万円	2	4	4	2	0	3	+6.3%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	504	782	-707	316	546	189	−17.8%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	504	782	-707	316	546	189	−17.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	504	782	-707	316	546	189	−17.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	1,933	1,392	804	1,099	886	322	−30.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	513	173	749	835	174	165	−20.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	412	307	287	899	117	32	−40.0%
分配金	百万円	64	59	51	39	39	25	−16.9%
受取利息	百万円	0	0	0	0		0	+9.3%
有価証券売買等損益	百万円	515	793	-697	325	554	-17
営業収益合計	百万円	515	793	-697	325	554	195	−17.7%
受託者報酬	百万円	1	1	1	1	1	0	−15.2%
委託者報酬	百万円	9	9	7	7	6	4	−15.2%
その他費用	百万円	2	2	2	2	1	1	−6.9%
営業費用合計	百万円	12	11	10	9	8	6	−13.5%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	513	173	749	835	174	165	−20.3%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	412	307	287	899	117	32	−40.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YVZN。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。