ファンド財務諸表グローバルＸ中小型リーダーズ－日本株式ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸ中小型リーダーズ－日本株式ＥＴＦ

G14390単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	88	29	10	11	11	−36.2%
流動資産
資産合計	=100	100	88	29	10	11	11	−36.2%
流動負債
負債合計	=100	100	8	3	5	3	1	−59.0%
元本等
純資産合計	=100	100	91	30	10	11	11	−35.8%
コール・ローン	=100	100	8	2				−87.7%
株式	=100	100	91	30	10	11	11	−35.8%
派生商品評価勘定	=100		100				230	+23.1%
未収入金	=100	100	0	22	10			−53.5%
未収配当金	=100	100	214	51	197	29	70	−6.8%
前払金	=100		100	11				−88.9%
その他未収収益	=100	100	3	0				−93.7%
流動資産合計	=100	100	88	29	10	11	11	−36.2%
前受金	=100	100					73	−6.2%
未払金	=100		100	30				−69.9%
未払収益分配金	=100	100	46	18	35	18	8	−39.7%
未払受託者報酬	=100	100	25	14	11	8	3	−49.6%
未払委託者報酬	=100	100	33	18	15	11	4	−46.4%
未払利息	=100	100	2					−98.4%
受入担保金	=100	100	2					−98.2%
その他未払費用	=100	100	36	40	17	31	7	−41.7%
流動負債合計	=100	100	8	3	5	3	1	−59.0%
元本	=100	100	99	38	13	15	15	−31.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	91	30	10	11	11	−35.8%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	66	6	1	-0	-1
（分配準備積立金）	=100	100	105	38	15	15	11	−35.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	71	2	6	3	9	−37.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	71	2	6	3	9	−37.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	71	2	6	3	9	−37.9%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	66	6	1	-0	-1
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	212	30	2	2	2	−56.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	18	3	4	3	17	−29.5%
分配金	=100	100	46	18	35	18	8	−39.7%
受取配当金	=100	100	47	20	32	17	8	−40.1%
受取利息	=100	100	77	1				−92.9%
有価証券売買等損益	=100	100	73	0	4	2	9	−37.8%
派生商品取引等損益	=100	100	13	1		2	8	−39.4%
その他収益	=100	100	10	0	0	0	0	−91.7%
営業収益合計	=100	100	70	2	7	3	9	−38.0%
支払利息	=100	100	86					−14.3%
受託者報酬	=100	100	25	14	11	8	3	−49.6%
委託者報酬	=100	100	33	18	15	11	4	−46.4%
その他費用	=100	100	43	23	22	14	5	−45.5%
営業費用合計	=100	100	34	18	16	11	4	−46.8%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	212	30	2			−74.6%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	18	3	4			−64.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQLI。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。