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ファンド財務諸表 グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 ＥＴＦ

ファンド財務諸表 グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 ＥＴＦ

G14390単一シリーズ管理会社 Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社
貸借対照表
項目単位2025年12月期有価証券報告書2025年06月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書2023年12月期有価証券報告書2023年06月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円24,71421,6917,2182,4762,6472,607−36.2%
      流動資産
    資産合計百万円24,71421,6917,2182,4762,6472,607−36.2%
      流動負債
    負債合計百万円9497727442511−59.0%
      元本等
    純資産合計百万円23,76521,6147,1912,4322,6232,596−35.8%
      コール・ローン百万円8947013   −87.7%
      株式百万円23,76321,6017,1902,4322,6202,591−35.8%
      派生商品評価勘定百万円 0   0+23.1%
      未収入金百万円440104  −53.5%
      未収配当金百万円92051837−6.8%
      前払金百万円 00   −88.9%
      その他未収収益百万円300   −93.7%
      流動資産合計百万円24,71421,6917,2182,4762,6472,607−36.2%
      前受金百万円1    1−6.2%
      未払金百万円 00   −69.9%
      未払収益分配金百万円110501938209−39.7%
      未払受託者報酬百万円411000−49.6%
      未払委託者報酬百万円31106541−46.4%
      未払利息百万円00    −98.4%
      受入担保金百万円79914    −98.2%
      その他未払費用百万円311010−41.7%
      流動負債合計百万円9497727442511−59.0%
      元本百万円17,91117,7316,8182,4022,6452,647−31.8%
        剰余金
      元本等合計百万円23,76521,6147,1912,4322,6232,596−35.8%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円5,8543,88237331-23-51
        （分配準備積立金）百万円773111−35.7%
損益及び剰余金計算書
項目単位2025年12月期有価証券報告書2025年06月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書2023年12月期有価証券報告書2023年06月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円1,6441,1592510551152−37.9%
  経常利益又は経常損失（△）百万円1,6441,1592510551152−37.9%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円1,6441,1592510551152−37.9%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円5,8543,88237331-23-51
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1,1962,536356201918−56.6%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円759135203321133−29.5%
  分配金百万円110501938209−39.7%
    受取配当金百万円1436728452511−40.1%
    受取利息百万円110   −92.9%
    有価証券売買等損益百万円1,5211,10346730142−37.8%
    派生商品取引等損益百万円1420 01−39.4%
    その他収益百万円810000−91.7%
    営業収益合計百万円1,6861,1733311256154−38.0%
    支払利息百万円11    −14.3%
    受託者報酬百万円411000−49.6%
    委託者報酬百万円31106541−46.4%
    その他費用百万円521110−45.5%
    営業費用合計百万円42148752−46.8%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1,1962,53635620  −74.6%
    当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円7591352033  −64.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQLI。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQLI・2026年03月17日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOD6・2025年09月17日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDKP・2025年03月17日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UDDW・2024年09月17日 提出）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T204・2024年03月15日 提出）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RU7P・2023年09月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。