ファンド財務諸表グローバルＸレジデンシャル・Ｊ－ＲＥＩＴＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸレジデンシャル・Ｊ－ＲＥＩＴＥＴＦ

G15027単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	60	38	53	74	−7.2%
流動資産
資産合計	=100	100	60	38	53	74	−7.2%
流動負債
負債合計	=100	100	41	49	52	61	−11.6%
元本等
純資産合計	=100	100	60	38	53	74	−7.2%
コール・ローン	=100	100	49	50	55		−17.9%
投資証券	=100	100	60	38	53	74	−7.2%
未収配当金	=100	100	34	42	44	48	−16.7%
前払金	=100	100
差入委託証拠金	=100	100
流動資産合計	=100	100	60	38	53	74	−7.2%
派生商品評価勘定	=100	100
未払金	=100	100
未払収益分配金	=100	100	40	52	50	64	−10.7%
未払受託者報酬	=100	100	52	42	56	66	−9.9%
未払委託者報酬	=100	100	52	42	56	66	−9.9%
その他未払費用	=100	100	92	56	131	71	−8.1%
流動負債合計	=100	100	41	49	52	61	−11.6%
元本	=100	100	60	44	60	76	−6.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	60	38	53	74	−7.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	61	-72	-85	32	−24.8%
（分配準備積立金）	=100	100	36	63	50	7	−47.9%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	84	1	-61	82	−4.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	84	1	-61	82	−4.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	84	1	-61	82	−4.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	61	-72	-85	32	−24.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	6	8	2	22	−31.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	1		2	34	−23.4%
分配金	=100	100	56	69	70	52	−15.1%
受取配当金	=100	100	53	66	69	49	−16.2%
受取利息	=100	100	24	16	4		−66.4%
有価証券売買等損益	=100	100	91	-15	-91	89	−2.9%
派生商品取引等損益	=100	-100
営業収益合計	=100	100	83	2	-58	82	−4.9%
受託者報酬	=100	100	44	50	62	65	−10.3%
委託者報酬	=100	100	44	50	62	65	−10.3%
その他費用	=100	100	44	49	60	72	−8.0%
営業費用合計	=100	100	44	50	62	66	−9.8%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	6			22	−31.3%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	1			34	−23.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100YQJB。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。