ファンド財務諸表グローバルＸレジデンシャル・Ｊ－ＲＥＩＴＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸレジデンシャル・Ｊ－ＲＥＩＴＥＴＦ

G15027単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	661	397	254	349	489	−7.2%
流動資産
資産合計	百万円	661	397	254	349	489	−7.2%
流動負債
負債合計	百万円	4	2	2	2	3	−11.6%
元本等
純資産合計	百万円	656	395	252	347	486	−7.2%
コール・ローン	百万円	3	1	1	2		−17.9%
投資証券	百万円	652	394	251	345	484	−7.2%
未収配当金	百万円	5	2	2	2	2	−16.7%
前払金	百万円	0
差入委託証拠金	百万円	0
流動資産合計	百万円	661	397	254	349	489	−7.2%
派生商品評価勘定	百万円	0
未払金	百万円	0
未払収益分配金	百万円	4	2	2	2	2	−10.7%
未払受託者報酬	百万円	0	0	0	0	0	−9.9%
未払委託者報酬	百万円	0	0	0	0	0	−9.9%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	0	−8.1%
流動負債合計	百万円	4	2	2	2	3	−11.6%
元本	百万円	623	375	276	375	476	−6.5%
剰余金
元本等合計	百万円	656	395	252	347	486	−7.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	33	20	-24	-28	11	−24.8%
（分配準備積立金）	百万円	0	0	0	0	0	−47.9%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	50	42	0	-31	41	−4.8%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	50	42	0	-31	41	−4.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	50	42	0	-31	41	−4.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	33	20	-24	-28	11	−24.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	134	8	11	2	30	−31.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	162	1		4	56	−23.4%
分配金	百万円	9	5	6	7	5	−15.1%
受取配当金	百万円	11	6	7	7	5	−16.2%
受取利息	百万円	0	0	0	0		−66.4%
有価証券売買等損益	百万円	41	37	-6	-37	36	−2.9%
派生商品取引等損益	百万円	-0
営業収益合計	百万円	51	43	1	-30	42	−4.9%
受託者報酬	百万円	0	0	0	0	0	−10.3%
委託者報酬	百万円	1	0	0	1	1	−10.3%
その他費用	百万円	0	0	0	0	0	−8.0%
営業費用合計	百万円	1	0	1	1	1	−9.8%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	134	8			30	−31.3%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	162	1			56	−23.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100YQJB。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。