ファンド財務諸表 グローバルＸ オフィス・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ
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ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ オフィス・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 負債の部 | |||||||
| 純資産の部 | |||||||
| 負債純資産合計 | % | −77.1% | +59.0% | −6.0% | +26.3% | −18.9% | |
| 流動資産 | |||||||
| 資産合計 | % | −77.1% | +59.0% | −6.0% | +26.3% | −18.9% | |
| 流動負債 | |||||||
| 負債合計 | % | −75.1% | +66.3% | −5.0% | +43.5% | −13.3% | |
| 元本等 | |||||||
| 純資産合計 | % | −77.1% | +59.0% | −6.0% | +26.2% | −19.0% | |
| コール・ローン | % | −82.8% | +86.2% | −38.5% | −41.8% | ||
| 投資証券 | % | −77.1% | +58.8% | −5.9% | +25.4% | −19.0% | |
| 未収入金 | % | ||||||
| 未収配当金 | % | −73.6% | +68.6% | −6.3% | +47.1% | −11.5% | |
| 前払金 | % | ||||||
| 差入委託証拠金 | % | ||||||
| 流動資産合計 | % | −77.1% | +59.0% | −6.0% | +26.3% | −18.9% | |
| 派生商品評価勘定 | % | ||||||
| 未払金 | % | ||||||
| 未払収益分配金 | % | −76.1% | +80.7% | −11.2% | +52.8% | −12.5% | |
| 未払受託者報酬 | % | −71.6% | +34.5% | +0.7% | +43.5% | −13.8% | |
| 未払委託者報酬 | % | −71.5% | +34.4% | +0.7% | +43.5% | −13.8% | |
| その他未払費用 | % | −37.4% | −33.8% | +127.8% | −37.7% | −12.4% | |
| 流動負債合計 | % | −75.1% | +66.3% | −5.0% | +43.5% | −13.3% | |
| 元本 | % | −78.8% | +80.7% | −0.1% | +22.2% | −17.3% | |
| 剰余金 | |||||||
| 元本等合計 | % | −77.1% | +59.0% | −6.0% | +26.2% | −19.0% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −44.0% | −105.6% | −1,428.2% | +36.4% | ||
| （分配準備積立金） | % | +116.4% | +28.0% | +128.5% | +34.6% | +70.8% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||||||
| 営業費用 | |||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | +6.0% | −14.8% | −115.2% | −53.4% | ||
| 経常利益又は経常損失（△） | % | +6.0% | −14.8% | −115.2% | −53.4% | ||
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | +6.0% | −14.8% | −115.2% | −53.4% | ||
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −44.0% | −105.6% | −1,428.2% | +36.4% | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −97.1% | −44.1% | −42.1% | +16.2% | −67.8% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −95.4% | −38.1% | −74.6% | |||
| 分配金 | % | −85.7% | +66.1% | +6.3% | +17.7% | −26.2% | |
| 受取配当金 | % | −85.0% | +60.0% | +7.1% | +25.5% | −24.7% | |
| 受取利息 | % | −92.1% | −38.6% | −60.8% | −73.3% | ||
| 有価証券売買等損益 | % | +421.9% | −24.6% | −148.5% | −35.8% | ||
| 派生商品取引等損益 | % | ||||||
| 営業収益合計 | % | +2.5% | −14.2% | −112.9% | −55.2% | ||
| 受託者報酬 | % | −71.6% | +28.9% | +4.7% | +36.7% | −15.0% | |
| 委託者報酬 | % | −71.6% | +28.8% | +4.7% | +36.6% | −15.0% | |
| その他費用 | % | −72.7% | +26.4% | +8.3% | +59.4% | −12.1% | |
| 営業費用合計 | % | −71.8% | +28.3% | +5.4% | +41.5% | −14.3% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −97.1% | −97.1% | ||||
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −95.4% | −95.4% | ||||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100YQJI。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
