ファンド財務諸表グローバルＸオフィス・Ｊ－ＲＥＩＴＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸオフィス・Ｊ－ＲＥＩＴＥＴＦ

G15028単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	617	141	224	211	267	−18.9%
流動資産
資産合計	百万円	617	141	224	211	267	−18.9%
流動負債
負債合計	百万円	5	1	2	2	3	−13.3%
元本等
純資産合計	百万円	611	140	222	209	264	−19.0%
コール・ローン	百万円	3	1	1	1		−41.8%
投資証券	百万円	608	139	221	208	261	−19.0%
未収入金	百万円	1
未収配当金	百万円	5	1	2	2	3	−11.5%
前払金	百万円	0
差入委託証拠金	百万円	0
流動資産合計	百万円	617	141	224	211	267	−18.9%
派生商品評価勘定	百万円	0
未払金	百万円	0
未払収益分配金	百万円	5	1	2	2	3	−12.5%
未払受託者報酬	百万円	0	0	0	0	0	−13.8%
未払委託者報酬	百万円	0	0	0	0	0	−13.8%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	0	−12.4%
流動負債合計	百万円	5	1	2	2	3	−13.3%
元本	百万円	582	123	223	223	272	−17.3%
剰余金
元本等合計	百万円	611	140	222	209	264	−19.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	29	16	-1	-14	-9
（分配準備積立金）	百万円	0	0	0	0	0	+70.8%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	25	27	23	-3	-5
経常利益又は経常損失（△）	百万円	25	27	23	-3	-5
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	25	27	23	-3	-5
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	29	16	-1	-14	-9
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	396	11	6	4	4	−67.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	387	18	11		2	−74.6%
分配金	百万円	21	3	5	5	6	−26.2%
受取配当金	百万円	22	3	5	6	7	−24.7%
受取利息	百万円	0	0	0	0		−73.3%
有価証券売買等損益	百万円	5	24	18	-9	-12
派生商品取引等損益	百万円	-0
営業収益合計	百万円	27	27	23	-3	-5
受託者報酬	百万円	0	0	0	0	0	−15.0%
委託者報酬	百万円	1	0	0	0	0	−15.0%
その他費用	百万円	0	0	0	0	0	−12.1%
営業費用合計	百万円	1	0	0	0	1	−14.3%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	396	11				−97.1%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	387	18				−95.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100YQJI。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。