ファンド財務諸表げんせん投信

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

げんせん投信

G12538単一シリーズ管理会社ニッセイアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	87	89	89	−3.7%
流動資産
資産合計	=100	100	87	89	89	−3.7%
流動負債
負債合計	=100	100	45	25	12	−51.3%
元本等
純資産合計	=100	100	88	91	93	−2.5%
金銭信託	=100	100	28	9	31	−32.3%
コール・ローン	=100	100	108	129	151	+14.6%
親投資信託受益証券	=100	100	88	91	92	−2.8%
未収入金	=100	100	831	387	17	−44.8%
未収利息	=100	100	71			−28.7%
前払金	=100	100	9			−90.8%
差入委託証拠金	=100	100	85			−15.1%
流動資産合計	=100	100	87	89	89	−3.7%
派生商品評価勘定	=100	100	7			−93.2%
未払解約金	=100	100	928	429	9	−55.8%
未払受託者報酬	=100	100	97	103	99	−0.2%
未払委託者報酬	=100	100	97	103	99	−0.2%
その他未払費用	=100	100	97	103	99	−0.2%
流動負債合計	=100	100	45	25	12	−51.3%
元本	=100	100	105	114	130	+9.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	88	91	93	−2.5%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	76	74	63	−14.5%
（分配準備積立金）	=100	100	141	299	248	+35.4%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	28	71	84	−5.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	28	71	84	−5.8%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	28	71	84	−5.8%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	-5	200	98	−0.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	76	74	63	−14.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	344	43	21	−40.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	338	63	31	−32.3%
受取利息	=100	100	146	18	1	−77.0%
有価証券売買等損益	=100	100	24	54	72	−10.5%
派生商品取引等損益	=100	-100	-2		-33
営業収益合計	=100	100	33	75	87	−4.6%
受託者報酬	=100	100	195	203	195	+24.9%
委託者報酬	=100	100	195	203	195	+24.9%
その他費用	=100	100	195	203	196	+25.2%
営業費用合計	=100	100	195	203	195	+25.0%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	344	43	21	−40.8%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	338	63	31	−32.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y60Z。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。