/

ファンド時系列 げんせん投信

ファンド時系列 げんせん投信

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

げんせん投信

G12538単一シリーズ決算期 8月31日管理会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100Y60Z））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
01.00億2.00億3.00億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-03〜2020-08-31（363日・通期） 2.75億円純資産合計 2019-09-03〜2020-08-31（363日・通期） 2.73億円元本 2019-09-03〜2020-08-31（363日・通期） 2.28億円負債合計 2019-09-03〜2020-08-31（363日・通期） 238万円資産合計 2020-09-01〜2021-08-31（364日・通期） 2.57億円純資産合計 2020-09-01〜2021-08-31（364日・通期） 2.55億円元本等合計 2020-09-01〜2021-08-31（364日・通期） 2.55億円元本 2020-09-01〜2021-08-31（364日・通期） 1.68億円負債合計 2020-09-01〜2021-08-31（364日・通期） 212万円資産合計 2021-09-01〜2022-02-28（180日・半期） 2.37億円純資産合計 2021-09-01〜2022-02-28（180日・半期） 2.35億円元本等合計 2021-09-01〜2022-02-28（180日・半期） 2.35億円元本 2021-09-01〜2022-02-28（180日・半期） 1.68億円負債合計 2021-09-01〜2022-02-28（180日・半期） 226万円資産合計 2021-09-01〜2022-08-31（364日・通期） 2.38億円純資産合計 2021-09-01〜2022-08-31（364日・通期） 2.37億円元本等合計 2021-09-01〜2022-08-31（364日・通期） 2.37億円元本 2021-09-01〜2022-08-31（364日・通期） 1.71億円負債合計 2021-09-01〜2022-08-31（364日・通期） 129万円資産合計 2022-09-01〜2023-02-28（180日・半期） 2.46億円純資産合計 2022-09-01〜2023-02-28（180日・半期） 2.45億円元本等合計 2022-09-01〜2023-02-28（180日・半期） 2.45億円元本 2022-09-01〜2023-02-28（180日・半期） 1.72億円負債合計 2022-09-01〜2023-02-28（180日・半期） 130万円資産合計 2022-09-01〜2023-08-31（364日・通期） 2.53億円純資産合計 2022-09-01〜2023-08-31（364日・通期） 2.52億円元本等合計 2022-09-01〜2023-08-31（364日・通期） 2.52億円元本 2022-09-01〜2023-08-31（364日・通期） 1.57億円負債合計 2022-09-01〜2023-08-31（364日・通期） 128万円資産合計 2023-09-01〜2024-02-29（181日・半期） 2.53億円純資産合計 2023-09-01〜2024-02-29（181日・半期） 2.50億円元本等合計 2023-09-01〜2024-02-29（181日・半期） 2.50億円元本 2023-09-01〜2024-02-29（181日・半期） 1.40億円負債合計 2023-09-01〜2024-02-29（181日・半期） 329万円資産合計 2023-09-01〜2024-09-02（367日・通期） 2.51億円純資産合計 2023-09-01〜2024-09-02（367日・通期） 2.48億円元本等合計 2023-09-01〜2024-09-02（367日・通期） 2.48億円元本 2023-09-01〜2024-09-02（367日・通期） 1.37億円負債合計 2023-09-01〜2024-09-02（367日・通期） 275万円資産合計 2024-09-03〜2025-03-02（180日・半期） 2.51億円純資産合計 2024-09-03〜2025-03-02（180日・半期） 2.44億円元本等合計 2024-09-03〜2025-03-02（180日・半期） 2.44億円元本 2024-09-03〜2025-03-02（180日・半期） 1.36億円負債合計 2024-09-03〜2025-03-02（180日・半期） 628万円資産合計 2024-09-03〜2025-09-01（363日・通期） 2.45億円純資産合計 2024-09-03〜2025-09-01（363日・通期） 2.40億円元本等合計 2024-09-03〜2025-09-01（363日・通期） 2.40億円元本 2024-09-03〜2025-09-01（363日・通期） 1.26億円負債合計 2024-09-03〜2025-09-01（363日・通期） 501万円資産合計 2025-09-02〜2026-03-01（180日・半期） 2.83億円純資産合計 2025-09-02〜2026-03-01（180日・半期） 2.72億円元本等合計 2025-09-02〜2026-03-01（180日・半期） 2.72億円元本 2025-09-02〜2026-03-01（180日・半期） 1.21億円負債合計 2025-09-02〜2026-03-01（180日・半期） 1,114万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−4,000万−2,000万02,000万4,000万6,000万8,000万
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-03〜2020-08-31（363日・通期） 6,779万円営業利益又は営業損失 2019-09-03〜2020-08-31（363日・通期） 6,399万円経常利益又は経常損失 2019-09-03〜2020-08-31（363日・通期） 6,399万円当期純利益又は当期純損失 2019-09-03〜2020-08-31（363日・通期） 6,399万円営業収益 2020-09-01〜2021-08-31（364日・通期） 6,411万円営業利益又は営業損失 2020-09-01〜2021-08-31（364日・通期） 6,146万円経常利益又は経常損失 2020-09-01〜2021-08-31（364日・通期） 6,146万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-01〜2021-08-31（364日・通期） 6,146万円営業収益 2021-09-01〜2022-02-28（180日・半期） −1,805万円営業利益又は営業損失 2021-09-01〜2022-02-28（180日・半期） −1,934万円経常利益又は経常損失 2021-09-01〜2022-02-28（180日・半期） −1,934万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-01〜2022-02-28（180日・半期） −1,934万円営業収益 2021-09-01〜2022-08-31（364日・通期） −1,882万円営業利益又は営業損失 2021-09-01〜2022-08-31（364日・通期） −2,132万円経常利益又は経常損失 2021-09-01〜2022-08-31（364日・通期） −2,132万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-01〜2022-08-31（364日・通期） −2,132万円営業収益 2022-09-01〜2023-02-28（180日・半期） 764万円営業利益又は営業損失 2022-09-01〜2023-02-28（180日・半期） 643万円経常利益又は経常損失 2022-09-01〜2023-02-28（180日・半期） 643万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-01〜2023-02-28（180日・半期） 643万円営業収益 2022-09-01〜2023-08-31（364日・通期） 3,806万円営業利益又は営業損失 2022-09-01〜2023-08-31（364日・通期） 3,559万円経常利益又は経常損失 2022-09-01〜2023-08-31（364日・通期） 3,559万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-01〜2023-08-31（364日・通期） 3,559万円営業収益 2023-09-01〜2024-02-29（181日・半期） 2,800万円営業利益又は営業損失 2023-09-01〜2024-02-29（181日・半期） 2,674万円経常利益又は経常損失 2023-09-01〜2024-02-29（181日・半期） 2,674万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-01〜2024-02-29（181日・半期） 2,674万円営業収益 2023-09-01〜2024-09-02（367日・通期） 3,290万円営業利益又は営業損失 2023-09-01〜2024-09-02（367日・通期） 3,034万円経常利益又は経常損失 2023-09-01〜2024-09-02（367日・通期） 3,034万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-01〜2024-09-02（367日・通期） 3,034万円営業収益 2024-09-03〜2025-03-02（180日・半期） −111万円営業利益又は営業損失 2024-09-03〜2025-03-02（180日・半期） −236万円経常利益又は経常損失 2024-09-03〜2025-03-02（180日・半期） −236万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-03〜2025-03-02（180日・半期） −236万円営業収益 2024-09-03〜2025-09-01（363日・通期） 1,438万円営業利益又は営業損失 2024-09-03〜2025-09-01（363日・通期） 1,191万円経常利益又は経常損失 2024-09-03〜2025-09-01（363日・通期） 1,191万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-03〜2025-09-01（363日・通期） 1,191万円営業収益 2025-09-02〜2026-03-01（180日・半期） 4,385万円営業利益又は営業損失 2025-09-02〜2026-03-01（180日・半期） 4,259万円経常利益又は経常損失 2025-09-02〜2026-03-01（180日・半期） 4,259万円当期純利益又は当期純損失 2025-09-02〜2026-03-01（180日・半期） 4,259万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-03〜2020-08-31（363日・通期） 11,958.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-01〜2021-08-31（364日・通期） 15,135.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-01〜2022-02-28（180日・半期） 13,981.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-01〜2022-08-31（364日・通期） 13,863.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-01〜2023-02-28（180日・半期） 14,232.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-01〜2023-08-31（364日・通期） 16,031.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-01〜2024-02-29（181日・半期） 17,870.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-01〜2024-09-02（367日・通期） 18,129.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-03〜2025-03-02（180日・半期） 17,913.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-03〜2025-09-01（363日・通期） 19,047.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-02〜2026-03-01（180日・半期） 22,541.70 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/08
11,958.06
21/08
15,135.00
22/02
13,981.76
22/08
13,863.16
23/02
14,232.48
23/08
16,031.77
24/02
17,870.87
24/09
18,129.51
25/03
17,913.51
25/09
19,047.99
26/03
22,541.70

純資産合計

円・11期
20/08
2.73億円
21/08
2.55億円
22/02
2.35億円
22/08
2.37億円
23/02
2.45億円
23/08
2.52億円
24/02
2.50億円
24/09
2.48億円
25/03
2.44億円
25/09
2.40億円
26/03
2.72億円

元本

円・11期
20/08
2.28億円
21/08
1.68億円
22/02
1.68億円
22/08
1.71億円
23/02
1.72億円
23/08
1.57億円
24/02
1.40億円
24/09
1.37億円
25/03
1.36億円
25/09
1.26億円
26/03
1.21億円

元本等合計

円・10期
21/08
2.55億円
22/02
2.35億円
22/08
2.37億円
23/02
2.45億円
23/08
2.52億円
24/02
2.50億円
24/09
2.48億円
25/03
2.44億円
25/09
2.40億円
26/03
2.72億円

資産合計

円・11期
20/08
2.75億円
21/08
2.57億円
22/02
2.37億円
22/08
2.38億円
23/02
2.46億円
23/08
2.53億円
24/02
2.53億円
24/09
2.51億円
25/03
2.51億円
25/09
2.45億円
26/03
2.83億円

負債合計

円・11期
20/08
238万円
21/08
212万円
22/02
226万円
22/08
129万円
23/02
130万円
23/08
128万円
24/02
329万円
24/09
275万円
25/03
628万円
25/09
501万円
26/03
1,114万円

コール・ローン

円・11期
20/08
1,366万円
21/08
1,166万円
22/02
1,123万円
22/08
1,156万円
23/02
1,159万円
23/08
1,062万円
24/02
902万円
24/09
908万円
25/03
781万円
25/09
761万円
26/03
705万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/08
4,471万円
21/08
8,641万円
22/02
6,693万円
22/08
6,591万円
23/02
7,283万円
23/08
9,464万円
24/02
1.10億円
24/09
1.11億円
25/03
1.08億円
25/09
1.14億円
26/03
1.51億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/08
2.60億円
21/08
2.44億円
22/02
2.25億円
22/08
2.26億円
23/02
2.34億円
23/08
2.42億円
24/02
2.42億円
24/09
2.40億円
25/03
2.31億円
25/09
2.31億円
26/03
2.63億円

分配準備積立金

円・10期
21/08
5,713万円
22/02
5,240万円
22/08
5,165万円
23/02
4,885万円
23/08
5,803万円
24/02
4,962万円
24/09
6,982万円
25/03
4,216万円
25/09
3,287万円
26/03
2,338万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/08
6,779万円
21/08
6,411万円
22/02
−1,805万円
22/08
−1,882万円
23/02
764万円
23/08
3,806万円
24/02
2,800万円
24/09
3,290万円
25/03
−111万円
25/09
1,438万円
26/03
4,385万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/08
6,399万円
21/08
6,146万円
22/02
−1,934万円
22/08
−2,132万円
23/02
643万円
23/08
3,559万円
24/02
2,674万円
24/09
3,034万円
25/03
−236万円
25/09
1,191万円
26/03
4,259万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/08
6,399万円
21/08
6,146万円
22/02
−1,934万円
22/08
−2,132万円
23/02
643万円
23/08
3,559万円
24/02
2,674万円
24/09
3,034万円
25/03
−236万円
25/09
1,191万円
26/03
4,259万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/08
6,399万円
21/08
6,146万円
22/02
−1,934万円
22/08
−2,132万円
23/02
643万円
23/08
3,559万円
24/02
2,674万円
24/09
3,034万円
25/03
−236万円
25/09
1,191万円
26/03
4,259万円

その他費用

円・11期
20/08
4.07万円
21/08
2.85万円
22/02
1.38万円
22/08
2.67万円
23/02
1.29万円
23/08
2.64万円
24/02
1.34万円
24/09
2.73万円
25/03
1.33万円
25/09
2.62万円
26/03
1.34万円

委託者報酬

円・11期
20/08
365万円
21/08
255万円
22/02
124万円
22/08
240万円
23/02
116万円
23/08
237万円
24/02
121万円
24/09
247万円
25/03
121万円
25/09
238万円
26/03
122万円

営業費用

円・11期
20/08
380万円
21/08
265万円
22/02
129万円
22/08
250万円
23/02
121万円
23/08
247万円
24/02
126万円
24/09
257万円
25/03
125万円
25/09
247万円
26/03
126万円

支払利息

円・8期
20/08
9,835円
21/08
5,772円
22/02
3,508円
22/08
5,344円
23/02
3,335円
23/08
6,203円
24/02
1,362円
24/09
1,388円

受取利息

円・11期
20/08
517円
21/08
198円
22/02
133円
22/08
226円
23/02
132円
23/08
234円
24/02
114円
24/09
3,532円
25/03
1.03万円
25/09
2.79万円
26/03
1.92万円

受託者報酬

円・11期
20/08
10.1万円
21/08
7.06万円
22/02
3.44万円
22/08
6.65万円
23/02
3.23万円
23/08
6.58万円
24/02
3.36万円
24/09
6.85万円
25/03
3.34万円
25/09
6.60万円
26/03
3.38万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/08
6,690万円
21/08
6,239万円
22/02
−1,805万円
22/08
−1,882万円
23/02
764万円
23/08
4,374万円
24/02
2,800万円
24/09
3,290万円
25/03
−112万円
25/09
1,477万円
26/03
6,094万円

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y60Z・2026年05月29日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X5EP）PDF
  • 2025年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VTAN）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UT9F）PDF
  • 2024年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TG9C）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SBFX）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。