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ファンド時系列 外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）

ファンド時系列 外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）

G11205単一シリーズ決算期 6月25日管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XPSN））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億5,000億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-06-26〜2020-06-25（365日・通期） 1,219億円純資産合計 2019-06-26〜2020-06-25（365日・通期） 1,214億円元本等合計 2019-06-26〜2020-06-25（365日・通期） 1,214億円元本 2019-06-26〜2020-06-25（365日・通期） 1,115億円資産合計 2020-06-26〜2021-06-25（364日・通期） 1,285億円純資産合計 2020-06-26〜2021-06-25（364日・通期） 1,279億円元本等合計 2020-06-26〜2021-06-25（364日・通期） 1,279億円元本 2020-06-26〜2021-06-25（364日・通期） 821億円資産合計 2021-06-26〜2022-06-27（366日・通期） 1,157億円純資産合計 2021-06-26〜2022-06-27（366日・通期） 1,153億円元本等合計 2021-06-26〜2022-06-27（366日・通期） 1,153億円元本 2021-06-26〜2022-06-27（366日・通期） 714億円資産合計 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） 1,229億円純資産合計 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） 1,224億円元本等合計 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） 1,224億円元本 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） 772億円資産合計 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 1,549億円純資産合計 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 1,534億円元本等合計 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 1,534億円元本 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 808億円資産合計 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 1,904億円純資産合計 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 1,897億円元本等合計 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 1,897億円元本 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 946億円資産合計 2023-06-27〜2024-06-25（364日・通期） 2,288億円純資産合計 2023-06-27〜2024-06-25（364日・通期） 2,279億円元本等合計 2023-06-27〜2024-06-25（364日・通期） 2,279億円元本 2023-06-27〜2024-06-25（364日・通期） 913億円資産合計 2024-06-26〜2024-12-25（182日・半期） 3,077億円純資産合計 2024-06-26〜2024-12-25（182日・半期） 3,066億円元本等合計 2024-06-26〜2024-12-25（182日・半期） 3,066億円元本 2024-06-26〜2024-12-25（182日・半期） 1,188億円資産合計 2024-06-26〜2025-06-25（364日・通期） 3,247億円純資産合計 2024-06-26〜2025-06-25（364日・通期） 3,234億円元本等合計 2024-06-26〜2025-06-25（364日・通期） 3,234億円元本 2024-06-26〜2025-06-25（364日・通期） 1,256億円資産合計 2025-06-26〜2025-12-25（182日・半期） 4,540億円純資産合計 2025-06-26〜2025-12-25（182日・半期） 4,526億円元本等合計 2025-06-26〜2025-12-25（182日・半期） 4,526億円元本 2025-06-26〜2025-12-25（182日・半期） 1,427億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-06-26〜2020-06-25（365日・通期） 4.74億円負債合計 2020-06-26〜2021-06-25（364日・通期） 5.41億円負債合計 2021-06-26〜2022-06-27（366日・通期） 4.21億円負債合計 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） 4.89億円負債合計 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 14.2億円負債合計 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 7.04億円負債合計 2023-06-27〜2024-06-25（364日・通期） 8.71億円負債合計 2024-06-26〜2024-12-25（182日・半期） 11.2億円負債合計 2024-06-26〜2025-06-25（364日・通期） 13.1億円負債合計 2025-06-26〜2025-12-25（182日・半期） 13.9億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億600億800億1,000億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-06-26〜2020-06-25（365日・通期） 17.4億円営業利益又は営業損失 2019-06-26〜2020-06-25（365日・通期） 10.4億円経常利益又は経常損失 2019-06-26〜2020-06-25（365日・通期） 10.4億円当期純利益又は当期純損失 2019-06-26〜2020-06-25（365日・通期） 10.4億円営業収益 2020-06-26〜2021-06-25（364日・通期） 452億円営業利益又は営業損失 2020-06-26〜2021-06-25（364日・通期） 445億円経常利益又は経常損失 2020-06-26〜2021-06-25（364日・通期） 445億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-26〜2021-06-25（364日・通期） 445億円営業収益 2021-06-26〜2022-06-27（366日・通期） 54.1億円営業利益又は営業損失 2021-06-26〜2022-06-27（366日・通期） 46.7億円経常利益又は経常損失 2021-06-26〜2022-06-27（366日・通期） 46.7億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-26〜2022-06-27（366日・通期） 46.7億円営業収益 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） −20.3億円営業利益又は営業損失 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） −24.2億円経常利益又は経常損失 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） −24.2億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） −24.2億円営業収益 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 237億円営業利益又は営業損失 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 229億円経常利益又は経常損失 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 229億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 229億円営業収益 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 98.8億円営業利益又は営業損失 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 93.8億円経常利益又は経常損失 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 93.8億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 93.8億円営業収益 2023-06-27〜2024-06-25（364日・通期） 557億円営業利益又は営業損失 2023-06-27〜2024-06-25（364日・通期） 546億円経常利益又は経常損失 2023-06-27〜2024-06-25（364日・通期） 546億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-27〜2024-06-25（364日・通期） 546億円営業収益 2024-06-26〜2024-12-25（182日・半期） 147億円営業利益又は営業損失 2024-06-26〜2024-12-25（182日・半期） 140億円経常利益又は経常損失 2024-06-26〜2024-12-25（182日・半期） 140億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-26〜2024-12-25（182日・半期） 140億円営業収益 2024-06-26〜2025-06-25（364日・通期） 173億円営業利益又は営業損失 2024-06-26〜2025-06-25（364日・通期） 156億円経常利益又は経常損失 2024-06-26〜2025-06-25（364日・通期） 156億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-26〜2025-06-25（364日・通期） 156億円営業収益 2025-06-26〜2025-12-25（182日・半期） 812億円営業利益又は営業損失 2025-06-26〜2025-12-25（182日・半期） 801億円経常利益又は経常損失 2025-06-26〜2025-12-25（182日・半期） 801億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-26〜2025-12-25（182日・半期） 801億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-06-26〜2020-06-25（365日・通期） 10,894.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-26〜2021-06-25（364日・通期） 15,592.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-26〜2022-06-27（366日・通期） 16,144.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） 15,854.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 18,992.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 20,042.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-27〜2024-06-25（364日・通期） 24,957.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-26〜2024-12-25（182日・半期） 25,806.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-26〜2025-06-25（364日・通期） 25,752.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-26〜2025-12-25（182日・半期） 31,716.78 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/06
10,894.88
21/06
15,592.22
22/06
16,144.47
22/12
15,854.56
23/06
18,992.98
23/12
20,042.54
24/06
24,957.38
24/12
25,806.61
25/06
25,752.16
25/12
31,716.78

純資産合計

円・10期
20/06
1,214億円
21/06
1,279億円
22/06
1,153億円
22/12
1,224億円
23/06
1,534億円
23/12
1,897億円
24/06
2,279億円
24/12
3,066億円
25/06
3,234億円
25/12
4,526億円

元本

円・10期
20/06
1,115億円
21/06
821億円
22/06
714億円
22/12
772億円
23/06
808億円
23/12
946億円
24/06
913億円
24/12
1,188億円
25/06
1,256億円
25/12
1,427億円

元本等合計

円・10期
20/06
1,214億円
21/06
1,279億円
22/06
1,153億円
22/12
1,224億円
23/06
1,534億円
23/12
1,897億円
24/06
2,279億円
24/12
3,066億円
25/06
3,234億円
25/12
4,526億円

資産合計

円・10期
20/06
1,219億円
21/06
1,285億円
22/06
1,157億円
22/12
1,229億円
23/06
1,549億円
23/12
1,904億円
24/06
2,288億円
24/12
3,077億円
25/06
3,247億円
25/12
4,540億円

負債合計

円・10期
20/06
4.74億円
21/06
5.41億円
22/06
4.21億円
22/12
4.89億円
23/06
14.2億円
23/12
7.04億円
24/06
8.71億円
24/12
11.2億円
25/06
13.1億円
25/12
13.9億円

コール・ローン

円・10期
20/06
12.1億円
21/06
15.4億円
22/06
27.6億円
22/12
28.7億円
23/06
15.0億円
23/12
35.8億円
24/06
40.7億円
24/12
56.9億円
25/06
64.1億円
25/12
74.8億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/06
99.7億円
21/06
459億円
22/06
439億円
22/12
452億円
23/06
727億円
23/12
950億円
24/06
1,366億円
24/12
1,878億円
25/06
1,978億円
25/12
3,099億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/06
975億円
21/06
1,022億円
22/06
665億円
22/12
599億円
23/06
750億円
23/12
464億円
24/06
556億円
24/12
752億円
25/06
472億円
25/12
661億円

分配準備積立金

円・10期
20/06
91.0億円
21/06
401億円
22/06
290億円
22/12
266億円
23/06
462億円
23/12
408億円
24/06
825億円
24/12
749億円
25/06
832億円
25/12
716億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
20/06
17.4億円
21/06
452億円
22/06
54.1億円
22/12
−20.3億円
23/06
237億円
23/12
98.8億円
24/06
557億円
24/12
147億円
25/06
173億円
25/12
812億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/06
10.4億円
21/06
445億円
22/06
46.7億円
22/12
−24.2億円
23/06
229億円
23/12
93.8億円
24/06
546億円
24/12
140億円
25/06
156億円
25/12
801億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/06
10.4億円
21/06
445億円
22/06
46.7億円
22/12
−24.2億円
23/06
229億円
23/12
93.8億円
24/06
546億円
24/12
140億円
25/06
156億円
25/12
801億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/06
10.4億円
21/06
445億円
22/06
46.7億円
22/12
−24.2億円
23/06
229億円
23/12
93.8億円
24/06
546億円
24/12
140億円
25/06
156億円
25/12
801億円

その他費用

円・10期
20/06
212万円
21/06
216万円
22/06
216万円
22/12
109万円
23/06
221万円
23/12
119万円
24/06
249万円
24/12
144万円
25/06
299万円
25/12
180万円

委託者報酬

円・10期
20/06
6.40億円
21/06
6.71億円
22/06
6.70億円
22/12
3.48億円
23/06
7.24億円
23/12
4.49億円
24/06
10.1億円
24/12
6.96億円
25/06
15.1億円
25/12
10.6億円

営業費用

円・10期
20/06
7.07億円
21/06
7.41億円
22/06
7.40億円
22/12
3.84億円
23/06
8.00億円
23/12
4.95億円
24/06
11.2億円
24/12
7.67億円
25/06
16.6億円
25/12
11.6億円

支払利息

円・7期
20/06
69.0万円
21/06
59.0万円
22/06
103万円
22/12
78.9万円
23/06
130万円
23/12
73.7万円
24/06
83.2万円

受取利息

円・10期
20/06
9,040円
21/06
4,041円
22/06
1.72万円
22/12
5,294円
23/06
1.18万円
23/12
6,107円
24/06
75.2万円
24/12
681万円
25/06
2,031万円
25/12
1,734万円

受託者報酬

円・10期
20/06
6,397万円
21/06
6,709万円
22/06
6,700万円
22/12
3,475万円
23/06
7,244万円
23/12
4,487万円
24/06
1.01億円
24/12
6,959万円
25/06
1.51億円
25/12
1.06億円

有価証券売買等損益

円・10期
20/06
17.4億円
21/06
452億円
22/06
54.0億円
22/12
−20.3億円
23/06
237億円
23/12
98.8億円
24/06
557億円
24/12
147億円
25/06
173億円
25/12
812億円

出典

  • 2026年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XPSN・2026年03月25日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOBV）PDF
  • 2024年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDBZ）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UCOA）PDF
  • 2023年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SRWG）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RTTG）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。