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ファンド財務諸表 外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）

ファンド財務諸表 外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）

G11205単一シリーズ管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
中間貸借対照表
項目単位2026年06月期半期報告書2025年06月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書2023年06月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円453,988324,700228,813154,860−30.1%
      流動資産
    資産合計百万円453,988324,700228,813154,860−30.1%
      流動負債
    負債合計百万円1,3861,3138711,419+0.8%
      元本等
    純資産合計百万円452,602323,387227,942153,442−30.3%
      コール・ローン百万円7,4836,4134,0661,496−41.5%
      投資信託受益証券百万円267,445189,614134,45661,317−38.8%
      投資証券百万円112,96681,51834,67615,780−48.1%
      親投資信託受益証券百万円66,09547,15555,61574,968+4.3%
      未収利息百万円000 −77.2%
      流動資産合計百万円453,988324,700228,813154,860−30.1%
      未払解約金百万円2224182471,003+65.3%
      未払受託者報酬百万円106815738−29.1%
      未払委託者報酬百万円1,057813565377−29.1%
      その他未払費用百万円2211−14.8%
      流動負債合計百万円1,3861,3138711,419+0.8%
      元本百万円142,701125,57791,33380,789−17.3%
        剰余金
      元本等合計百万円452,602323,387227,942153,442−30.3%
        中間剰余金又は中間欠損金（△）百万円309,901197,810136,61072,653−38.3%
        （分配準備積立金）百万円71,60083,16282,45146,197−13.6%
中間損益及び剰余金計算書
項目単位2026年06月期半期報告書2025年06月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書2023年06月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円80,05315,62754,56722,925−34.1%
  経常利益又は経常損失（△）百万円80,05315,62754,56722,925−34.1%
  中間純利益又は中間純損失（△）百万円80,05315,62754,56722,925−34.1%
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）百万円4,1987335,7461,118−35.7%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円309,901197,810136,61072,653−38.3%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円67,09775,88640,46715,495−38.6%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円30,86229,57925,3328,522−34.9%
    受取利息百万円172010−91.2%
    有価証券売買等損益百万円81,19917,26955,68523,725−33.6%
    その他収益百万円00  −28.9%
    営業収益合計百万円81,21717,28955,68623,725−33.6%
    受託者報酬百万円10615110172−11.8%
    委託者報酬百万円1,0571,5081,014724−11.8%
    その他費用百万円2322+7.0%
    営業費用合計百万円1,1641,6621,119800−11.7%
    中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円67,09775,88640,46715,495−38.6%
    中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円30,86229,57925,3328,522−34.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XPSN。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XPSN・2026年03月25日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOBV・2025年09月25日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UCOA・2024年09月25日 提出）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RTTG・2023年09月26日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。