ファンド財務諸表 フードテック・オープン
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ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
フードテック・オープン
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2022年01月期有価証券報告書 | 2021年07月期有価証券報告書 | 2021年02月期有価証券報告書 | 2020年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | % | +15.3% | −15.5% | −12.0% | −5.0% | |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | % | +15.3% | −15.5% | −12.0% | −5.0% | |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | % | −9.7% | −11.7% | −3.0% | −8.2% | |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | % | +15.6% | −15.6% | −12.1% | −5.0% | |
| コール・ローン | % | −29.6% | −14.3% | +2.4% | −14.8% | |
| 親投資信託受益証券 | % | +16.0% | −15.6% | −12.1% | −4.9% | |
| 流動資産合計 | % | +15.3% | −15.5% | −12.0% | −5.0% | |
| 未払受託者報酬 | % | −9.7% | −11.7% | −3.1% | −8.2% | |
| 未払委託者報酬 | % | −9.7% | −11.7% | −3.0% | −8.2% | |
| その他未払費用 | % | −9.6% | −12.3% | −3.1% | −8.4% | |
| 流動負債合計 | % | −9.7% | −11.7% | −3.0% | −8.2% | |
| 元本 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | % | +15.6% | −15.6% | −12.1% | −5.0% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | +136.1% | −66.7% | −130.8% | ||
| （分配準備積立金） | % | ±0.0% | −66.7% | −42.3% | ||
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2022年01月期有価証券報告書 | 2021年07月期有価証券報告書 | 2021年02月期有価証券報告書 | 2020年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | +215.7% | −34.6% | −123.5% | ||
| 経常利益又は経常損失（△） | % | +215.7% | −34.6% | −123.5% | ||
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | +215.7% | −34.6% | −123.5% | ||
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | +136.1% | −66.7% | −130.8% | ||
| 有価証券売買等損益 | % | +227.2% | −33.7% | −117.1% | ||
| 営業収益合計 | % | +227.2% | −33.7% | −117.1% | ||
| 支払利息 | % | −66.7% | −30.7% | |||
| 受託者報酬 | % | −9.7% | −11.7% | −3.1% | −8.2% | |
| 委託者報酬 | % | −9.7% | −11.7% | −3.0% | −8.2% | |
| その他費用 | % | −9.6% | −12.3% | −3.1% | −8.4% | |
| 営業費用合計 | % | −9.7% | −11.7% | −3.0% | −8.2% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100NUSM。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。