ファンド財務諸表 フードテック・オープン
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ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
フードテック・オープン
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2022年01月期有価証券報告書 | 2021年07月期有価証券報告書 | 2021年02月期有価証券報告書 | 2020年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 114 | 131 | 111 | 98 | −5.0% |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | 百万円 | 114 | 131 | 111 | 98 | −5.0% |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | −8.2% |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 113 | 130 | 110 | 97 | −5.0% |
| コール・ローン | 百万円 | 2 | 1 | 1 | 1 | −14.8% |
| 親投資信託受益証券 | 百万円 | 112 | 130 | 110 | 97 | −4.9% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 114 | 131 | 111 | 98 | −5.0% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −8.2% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | −8.2% |
| その他未払費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −8.4% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | −8.2% |
| 元本 | 百万円 | 100 | 100 | 100 | 100 | +0.0% |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 113 | 130 | 110 | 97 | −5.0% |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 百万円 | 13 | 30 | 10 | -3 | |
| （分配準備積立金） | 百万円 | 30 | 30 | 10 | −42.3% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2022年01月期有価証券報告書 | 2021年07月期有価証券報告書 | 2021年02月期有価証券報告書 | 2020年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | -18 | 20 | 13 | -3 | |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | -18 | 20 | 13 | -3 | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 百万円 | -18 | 20 | 13 | -3 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | 13 | 30 | 10 | -3 | |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | -17 | 21 | 14 | -2 | |
| 営業収益合計 | 百万円 | -17 | 21 | 14 | -2 | |
| 支払利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | −30.7% | |
| 受託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −8.2% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | −8.2% |
| その他費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −8.4% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | −8.2% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100NUSM。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。