ファンド財務諸表フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）

G01833単一シリーズ管理会社フィデリティ投信株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	100	90	100	99	89	−2.4%
流動資産
資産合計	=100	100	100	90	100	99	89	−2.4%
流動負債
負債合計	=100	100	96	93	101	101	91	−1.8%
元本等
純資産合計	=100	100	100	90	100	99	89	−2.4%
金銭信託	=100	100	69	106	89	144	109	+1.8%
親投資信託受益証券	=100	100	100	90	100	99	89	−2.4%
未収入金	=100	100	99	92	102	97	89	−2.2%
流動資産合計	=100	100	100	90	100	99	89	−2.4%
未払収益分配金	=100	100	101	101	102	101	98	−0.3%
未払解約金	=100	100	60	62	92	103	63	−8.7%
未払受託者報酬	=100	100	112	91	103	98	88	−2.5%
未払委託者報酬	=100	100	112	91	103	98	88	−2.5%
その他未払費用	=100	100	155	123	293	374	200	+14.9%
流動負債合計	=100	100	96	93	101	101	91	−1.8%
元本	=100	100	101	101	102	101	98	−0.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	100	90	100	99	89	−2.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-101	-108	-103	-102	-104
（分配準備積立金）	=100	100	95	89	100	96	43	−15.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	324	-148	97	257	203	+15.2%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	324	-148	97	257	203	+15.2%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	324	-148	97	257	203	+15.2%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	2,823	-1,641	140	2,066	2,668	+92.9%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-101	-108	-103	-102	-104
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	116	110	122	123	89	−2.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	125	117	155	199	331	+27.1%
分配金	=100	100	101	101	101	100	94	−1.2%
有価証券売買等損益	=100	100	286	-106	97	230	183	+12.8%
営業収益合計	=100	100	286	-106	97	230	183	+12.8%
受託者報酬	=100	100	100	98	101	95	86	−3.0%
委託者報酬	=100	100	100	98	101	95	86	−3.0%
その他費用	=100	100	155	123	293	376	202	+15.1%
営業費用合計	=100	100	100	98	101	96	86	−3.0%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	116	110	122	123	89	−2.2%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	125	117	155	199	331	+27.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YWNY。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。