/

ファンド時系列 フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）

ファンド時系列 フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）

G01833単一シリーズ決算期 5月22日・11月22日管理会社 フィデリティ投信株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YWNY））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
01.00兆2.00兆3.00兆
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05元本 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 1.83兆円資産合計 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 5,153億円純資産合計 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 5,099億円元本等合計 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 5,099億円元本 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 1.70兆円資産合計 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 5,077億円純資産合計 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 5,028億円元本等合計 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 5,028億円元本 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 1.60兆円資産合計 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 4,982億円純資産合計 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 4,936億円元本等合計 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 4,936億円元本 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 1.54兆円資産合計 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 4,697億円純資産合計 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 4,655億円元本等合計 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 4,655億円元本 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 1.59兆円資産合計 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 5,214億円純資産合計 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 5,172億円元本等合計 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 5,172億円元本 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 1.75兆円資産合計 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 5,493億円純資産合計 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 5,446億円元本等合計 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 5,446億円元本 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 1.96兆円資産合計 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 6,560億円純資産合計 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 6,505億円元本等合計 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 6,505億円元本 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 2.01兆円資産合計 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 7,288億円純資産合計 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 7,227億円元本等合計 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 7,227億円元本 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） 2.02兆円資産合計 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） 7,388億円純資産合計 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） 7,328億円元本等合計 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） 7,328億円元本 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） 2.01兆円資産合計 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） 6,656億円純資産合計 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） 6,600億円元本等合計 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） 6,600億円元本 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 2.00兆円資産合計 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 7,379億円純資産合計 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 7,321億円元本等合計 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 7,321億円元本 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 1.99兆円資産合計 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 7,394億円純資産合計 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 7,333億円元本等合計 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 7,333億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 53.5億円負債合計 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 48.3億円負債合計 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 46.3億円負債合計 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 41.8億円負債合計 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 42.5億円負債合計 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 47.7億円負債合計 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 54.8億円負債合計 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 61.0億円負債合計 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） 60.6億円負債合計 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） 56.0億円負債合計 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 57.9億円負債合計 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 60.2億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−500億0500億1,000億1,500億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 437億円営業利益又は営業損失 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 390億円経常利益又は経常損失 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 390億円当期純利益又は当期純損失 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 390億円分配金 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 244億円営業収益 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 569億円営業利益又は営業損失 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 525億円経常利益又は経常損失 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 525億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 525億円分配金 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 210億円営業収益 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 462億円営業利益又は営業損失 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 418億円経常利益又は経常損失 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 418億円当期純利益又は当期純損失 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 418億円分配金 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 197億円営業収益 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 134億円営業利益又は営業損失 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 92.2億円経常利益又は経常損失 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 92.2億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 92.2億円分配金 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 187億円営業収益 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 563億円営業利益又は営業損失 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 519億円経常利益又は経常損失 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 519億円当期純利益又は当期純損失 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 519億円分配金 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 186億円営業収益 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 34.3億円営業利益又は営業損失 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） −10.7億円経常利益又は経常損失 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） −10.7億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） −10.7億円分配金 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 202億円営業収益 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 673億円営業利益又は営業損失 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 619億円経常利益又は経常損失 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 619億円当期純利益又は当期純損失 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 619億円分配金 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 226億円営業収益 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 845億円営業利益又は営業損失 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 785億円経常利益又は経常損失 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 785億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 785億円分配金 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 239億円営業収益 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） 358億円営業利益又は営業損失 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） 295億円経常利益又は経常損失 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） 295億円当期純利益又は当期純損失 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） 295億円分配金 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） 243億円営業収益 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） −391億円営業利益又は営業損失 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） −452億円経常利益又は経常損失 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） −452億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） −452億円分配金 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） 242億円営業収益 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 1,054億円営業利益又は営業損失 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 991億円経常利益又は経常損失 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 991億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 991億円分配金 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 242億円営業収益 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 368億円営業利益又は営業損失 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 306億円経常利益又は経常損失 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 306億円当期純利益又は当期純損失 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 306億円分配金 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 240億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
01,0002,0003,0004,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 2,780.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 2,956.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 3,088.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 3,026.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 3,244.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 3,108.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 3,325.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 3,598.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） 3,624.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） 3,280.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 3,652.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 3,685.18 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/11
2,780.31
21/05
2,956.57
21/11
3,088.35
22/05
3,026.81
22/11
3,244.29
23/05
3,108.39
23/11
3,325.83
24/05
3,598.87
24/11
3,624.74
25/05
3,280.16
25/11
3,652.30
26/05
3,685.18

純資産合計

円・12期
20/11
5,099億円
21/05
5,028億円
21/11
4,936億円
22/05
4,655億円
22/11
5,172億円
23/05
5,446億円
23/11
6,505億円
24/05
7,227億円
24/11
7,328億円
25/05
6,600億円
25/11
7,321億円
26/05
7,333億円

元本

円・12期
20/11
1.83兆円
21/05
1.70兆円
21/11
1.60兆円
22/05
1.54兆円
22/11
1.59兆円
23/05
1.75兆円
23/11
1.96兆円
24/05
2.01兆円
24/11
2.02兆円
25/05
2.01兆円
25/11
2.00兆円
26/05
1.99兆円

元本等合計

円・12期
20/11
5,099億円
21/05
5,028億円
21/11
4,936億円
22/05
4,655億円
22/11
5,172億円
23/05
5,446億円
23/11
6,505億円
24/05
7,227億円
24/11
7,328億円
25/05
6,600億円
25/11
7,321億円
26/05
7,333億円

資産合計

円・12期
20/11
5,153億円
21/05
5,077億円
21/11
4,982億円
22/05
4,697億円
22/11
5,214億円
23/05
5,493億円
23/11
6,560億円
24/05
7,288億円
24/11
7,388億円
25/05
6,656億円
25/11
7,379億円
26/05
7,394億円

負債合計

円・12期
20/11
53.5億円
21/05
48.3億円
21/11
46.3億円
22/05
41.8億円
22/11
42.5億円
23/05
47.7億円
23/11
54.8億円
24/05
61.0億円
24/11
60.6億円
25/05
56.0億円
25/11
57.9億円
26/05
60.2億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/11
−1.32兆円
21/05
−1.20兆円
21/11
−1.10兆円
22/05
−1.07兆円
22/11
−1.08兆円
23/05
−1.21兆円
23/11
−1.31兆円
24/05
−1.29兆円
24/11
−1.29兆円
25/05
−1.35兆円
25/11
−1.27兆円
26/05
−1.26兆円

親投資信託受益証券

円・12期
20/11
5,095億円
21/05
5,024億円
21/11
4,932億円
22/05
4,651億円
22/11
5,168億円
23/05
5,442億円
23/11
6,500億円
24/05
7,222億円
24/11
7,323億円
25/05
6,596億円
25/11
7,317億円
26/05
7,329億円

分配準備積立金

円・10期
20/05
69.5億円
22/05
169億円
22/11
345億円
23/05
271億円
23/11
404億円
24/05
910億円
24/11
952億円
25/05
849億円
25/11
899億円
26/05
949億円

未払収益分配金

円・12期
20/11
36.7億円
21/05
34.0億円
21/11
32.0億円
22/05
30.8億円
22/11
31.9億円
23/05
35.0億円
23/11
39.1億円
24/05
40.2億円
24/11
40.4億円
25/05
40.2億円
25/11
40.1億円
26/05
39.8億円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・12期
20/11
437億円
21/05
569億円
21/11
462億円
22/05
134億円
22/11
563億円
23/05
34.3億円
23/11
673億円
24/05
845億円
24/11
358億円
25/05
−391億円
25/11
1,054億円
26/05
368億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/11
390億円
21/05
525億円
21/11
418億円
22/05
92.2億円
22/11
519億円
23/05
−10.7億円
23/11
619億円
24/05
785億円
24/11
295億円
25/05
−452億円
25/11
991億円
26/05
306億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/11
390億円
21/05
525億円
21/11
418億円
22/05
92.2億円
22/11
519億円
23/05
−10.7億円
23/11
619億円
24/05
785億円
24/11
295億円
25/05
−452億円
25/11
991億円
26/05
306億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/11
390億円
21/05
525億円
21/11
418億円
22/05
92.2億円
22/11
519億円
23/05
−10.7億円
23/11
619億円
24/05
785億円
24/11
295億円
25/05
−452億円
25/11
991億円
26/05
306億円

分配金

円・12期
20/11
244億円
21/05
210億円
21/11
197億円
22/05
187億円
22/11
186億円
23/05
202億円
23/11
226億円
24/05
239億円
24/11
243億円
25/05
242億円
25/11
242億円
26/05
240億円

その他費用

円・12期
20/11
1,814万円
21/05
1,594万円
21/11
1,594万円
22/05
1,330万円
22/11
8,568万円
23/05
5,924万円
23/11
2,684万円
24/05
4,993万円
24/11
3,894万円
25/05
1,637万円
25/11
2,062万円
26/05
1,329万円

委託者報酬

円・12期
20/11
43.4億円
21/05
41.1億円
21/11
40.9億円
22/05
39.1億円
22/11
40.7億円
23/05
41.6億円
23/11
50.0億円
24/05
55.5億円
24/11
58.7億円
25/05
56.9億円
25/11
58.2億円
26/05
58.3億円

営業費用

円・12期
20/11
46.5億円
21/05
44.1億円
21/11
43.8億円
22/05
41.9億円
22/11
44.4億円
23/05
45.0億円
23/11
53.7億円
24/05
59.7億円
24/11
63.0億円
25/05
60.9億円
25/11
62.4億円
26/05
62.4億円

受託者報酬

円・12期
20/11
2.93億円
21/05
2.78億円
21/11
2.76億円
22/05
2.64億円
22/11
2.75億円
23/05
2.81億円
23/11
3.38億円
24/05
3.75億円
24/11
3.96億円
25/05
3.84億円
25/11
3.94億円
26/05
3.94億円

有価証券売買等損益

円・12期
20/11
437億円
21/05
569億円
21/11
462億円
22/05
134億円
22/11
563億円
23/05
34.3億円
23/11
673億円
24/05
845億円
24/11
358億円
25/05
−391億円
25/11
1,054億円
26/05
368億円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YWNY・2026年08月19日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XKJ8）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJA9）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V8ID）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8G2）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SWKG）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。