ファンド財務諸表フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンド

G09455単一シリーズ管理会社フィデリティ投信株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2023年07月期半期報告書	2022年07月期有価証券報告書	2021年07月期有価証券報告書	2020年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	101	138	162	+17.4%
流動資産
資産合計	=100	100	101	138	162	+17.4%
流動負債
負債合計	=100	100	70	203	113	+4.0%
元本等
純資産合計	=100	100	101	137	162	+17.6%
預金	=100	100	11	644	31	−32.3%
金銭信託	=100	100
親投資信託受益証券	=100	100	101	137	162	+17.6%
未収入金	=100	100	70	200	113	+4.1%
流動資産合計	=100	100	101	138	162	+17.4%
未払解約金	=100	100	0	375	15	−46.6%
未払受託者報酬	=100	100	98	132	153	+15.3%
未払委託者報酬	=100	100	98	132	153	+15.3%
その他未払費用	=100	100	98	132	153	+15.3%
流動負債合計	=100	100	70	203	113	+4.0%
元本	=100	100	105	121	187	+23.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	101	137	162	+17.6%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	98	151	142	+12.3%
（分配準備積立金）	=100	100	106	127	56	−17.5%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年07月期半期報告書	2022年07月期有価証券報告書	2021年07月期有価証券報告書	2020年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-444	960	579	+79.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-444	960	579	+79.6%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	-444	960	579	+79.6%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	-107	2,200	1,180	+127.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	98	151	142	+12.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	734	729	1,273	+133.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	456	966	964	+112.8%
有価証券売買等損益	=100	100	-315	828	532	+74.6%
営業収益合計	=100	100	-315	828	532	+74.6%
受託者報酬	=100	100	222	278	337	+49.9%
委託者報酬	=100	100	222	278	337	+49.9%
その他費用	=100	100	222	278	338	+50.1%
営業費用合計	=100	100	222	278	337	+49.9%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	734	729	1,273	+133.5%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	456	966	964	+112.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100QK65。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。