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ファンド時系列 フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンド

ファンド時系列 フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンド

G09455単一シリーズ決算期 7月15日管理会社 フィデリティ投信株式会社
指標カタログ 25件中 7件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100QK65））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本
05.00億10.0億15.0億
20/0721/0722/0723/01資産合計 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 11.2億円純資産合計 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 11.1億円元本 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 5.88億円資産合計 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 9.56億円純資産合計 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 9.36億円元本 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 3.80億円資産合計 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 6.98億円純資産合計 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 6.91億円元本 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 3.31億円資産合計 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） 6.92億円純資産合計 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） 6.82億円元本 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） 3.15億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
20/0721/0722/0723/01負債合計 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 1,091万円負債合計 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 1,968万円負債合計 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 674万円負債合計 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） 969万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億
20/0721/0722/0723/01営業収益 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 1.88億円当期純利益又は当期純損失 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 1.65億円営業収益 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 2.92億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 2.73億円営業収益 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） −1.11億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） −1.26億円営業収益 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） 3,527万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） 2,843万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0721/0722/0723/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 18,859.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 24,608.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 20,857.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） 21,690.20 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

5指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・4期
20/07
18,859.40
21/07
24,608.05
22/07
20,857.59
23/01
21,690.20

純資産合計

円・4期
20/07
11.1億円
21/07
9.36億円
22/07
6.91億円
23/01
6.82億円

元本

円・4期
20/07
5.88億円
21/07
3.80億円
22/07
3.31億円
23/01
3.15億円

資産合計

円・4期
20/07
11.2億円
21/07
9.56億円
22/07
6.98億円
23/01
6.92億円

負債合計

円・4期
20/07
1,091万円
21/07
1,968万円
22/07
674万円
23/01
969万円

フロー指標（期間損益）

2指標

営業収益

円・4期
20/07
1.88億円
21/07
2.92億円
22/07
−1.11億円
23/01
3,527万円

当期純利益又は当期純損失

円・4期
20/07
1.65億円
21/07
2.73億円
22/07
−1.26億円
23/01
2,843万円

出典

  • 2023年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QK65・2023年04月12日 提出）PDF
  • 2022年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PAN5）PDF
  • 2021年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MKCA）PDF
  • 2020年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JVAZ）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。