ファンド財務諸表フィデリティ・アジアリート・ファンド（毎月決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

フィデリティ・アジアリート・ファンド（毎月決算型）

G10807単一シリーズ管理会社フィデリティ投信株式会社

貸借対照表

項目	指数	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	2023年01月期有価証券報告書	2022年07月期有価証券報告書	2022年01月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	102	112	112	118	131	+5.5%
流動資産
資産合計	=100	100	102	112	112	118	131	+5.5%
流動負債
負債合計	=100	100	203	127	129	363	151	+8.6%
元本等
純資産合計	=100	100	101	112	112	117	130	+5.5%
金銭信託	=100	100	26,922	172		741	2	−56.4%
親投資信託受益証券	=100	100	101	112	112	117	130	+5.5%
未収入金	=100	100	113	134	129	345	153	+8.8%
流動資産合計	=100	100	102	112	112	118	131	+5.5%
未払収益分配金	=100	100	108	124	133	128	152	+8.8%
未払解約金	=100	100	5,602	35		14,151	0	−68.3%
未払受託者報酬	=100	100	114	140	130	126	160	+9.8%
未払委託者報酬	=100	100	114	139	130	126	160	+9.8%
その他未払費用	=100	100	110	121	122	127	143	+7.4%
流動負債合計	=100	100	203	127	129	363	151	+8.6%
元本	=100	100	108	124	133	128	152	+8.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	101	112	112	117	130	+5.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	67	55	14	63	28	−22.2%
（分配準備積立金）	=100	100	66	81	96	105	61	−9.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	2023年01月期有価証券報告書	2022年07月期有価証券報告書	2022年01月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	61	113	-85	132	23	−25.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	61	113	-85	132	23	−25.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	61	113	-85	132	23	−25.6%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	540	280	-1,331	6,120	148	+8.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	67	55	14	63	28	−22.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	94	180	155	133	103	+0.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	96	86	61	130	54	−11.6%
分配金	=100	100	118	130	129	135	152	+8.8%
有価証券売買等損益	=100	100	66	114	-66	131	34	−19.3%
営業収益合計	=100	100	66	114	-66	131	34	−19.3%
受託者報酬	=100	100	110	121	122	127	143	+7.4%
委託者報酬	=100	100	110	121	122	127	143	+7.4%
その他費用	=100	100	110	121	122	127	143	+7.4%
営業費用合計	=100	100	110	121	122	127	143	+7.4%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	94	180	155	133	103	+0.5%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	96	86	61	130	54	−11.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100UHUC。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。