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ファンド時系列 フィデリティ・アジアリート・ファンド（毎月決算型）

ファンド時系列 フィデリティ・アジアリート・ファンド（毎月決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

フィデリティ・アジアリート・ファンド（毎月決算型）

G10807単一シリーズ決算期 1月15日・7月15日管理会社 フィデリティ投信株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100UHUC））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
05,000万1.00億1.50億2.00億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/07元本 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 1.80億円資産合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 1.55億円純資産合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 1.54億円元本等合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 1.54億円元本 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 1.61億円資産合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 1.54億円純資産合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 1.53億円元本等合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 1.53億円元本 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 1.56億円資産合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 1.64億円純資産合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 1.63億円元本等合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 1.63億円元本 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 1.46億円資産合計 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 1.52億円純資産合計 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 1.52億円元本等合計 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 1.52億円元本 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 1.23億円資産合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 1.37億円純資産合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 1.36億円元本等合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 1.36億円元本 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 1.27億円資産合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 1.31億円純資産合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 1.30億円元本等合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 1.30億円元本 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 1.19億円資産合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 1.31億円純資産合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 1.30億円元本等合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 1.30億円元本 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 1.04億円資産合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 1.19億円純資産合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 1.18億円元本等合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 1.18億円元本 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 9,580万円資産合計 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 1.17億円純資産合計 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 1.16億円元本等合計 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 1.16億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
050.0万100万150万200万
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/07負債合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 88.6万円負債合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 78.3万円負債合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 182万円負債合計 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 75.3万円負債合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 181万円負債合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 64.2万円負債合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 63.4万円負債合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 101万円負債合計 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 49.9万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−4,000万−2,000万02,000万4,000万
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/07営業利益又は営業損失 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） −3,982万円経常利益又は経常損失 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） −3,982万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） −3,982万円営業収益 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） −3,846万円分配金 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 314万円営業利益又は営業損失 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 1,940万円経常利益又は経常損失 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 1,940万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 1,940万円営業収益 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 2,079万円分配金 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 311万円営業利益又は営業損失 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 1,745万円経常利益又は経常損失 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 1,745万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 1,745万円営業収益 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 1,887万円分配金 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 290万円営業利益又は営業損失 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 216万円経常利益又は経常損失 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 216万円当期純利益又は当期純損失 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 216万円営業収益 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 358万円分配金 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 267万円営業利益又は営業損失 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 1,254万円経常利益又は経常損失 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 1,254万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 1,254万円営業収益 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 1,380万円分配金 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 236万円営業利益又は営業損失 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） −813万円経常利益又は経常損失 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） −813万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） −813万円営業収益 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） −692万円分配金 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 227万円営業利益又は営業損失 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 1,075万円経常利益又は経常損失 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 1,075万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 1,075万円営業収益 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 1,196万円分配金 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 227万円営業利益又は営業損失 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 580万円経常利益又は経常損失 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 580万円当期純利益又は当期純損失 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 580万円営業収益 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 690万円分配金 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 207万円営業利益又は営業損失 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 951万円経常利益又は経常損失 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 951万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 951万円営業収益 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 1,050万円分配金 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 175万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/071口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 8,567.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 9,520.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 10,420.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 10,398.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 11,050.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 10,232.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 10,936.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 11,323.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 12,135.46 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・9期
20/07
8,567.26
21/01
9,520.75
21/07
10,420.42
22/01
10,398.76
22/07
11,050.92
23/01
10,232.56
23/07
10,936.58
24/01
11,323.79
24/07
12,135.46

純資産合計

円・9期
20/07
1.54億円
21/01
1.53億円
21/07
1.63億円
22/01
1.52億円
22/07
1.36億円
23/01
1.30億円
23/07
1.30億円
24/01
1.18億円
24/07
1.16億円

元本

円・9期
20/07
1.80億円
21/01
1.61億円
21/07
1.56億円
22/01
1.46億円
22/07
1.23億円
23/01
1.27億円
23/07
1.19億円
24/01
1.04億円
24/07
9,580万円

元本等合計

円・9期
20/07
1.54億円
21/01
1.53億円
21/07
1.63億円
22/01
1.52億円
22/07
1.36億円
23/01
1.30億円
23/07
1.30億円
24/01
1.18億円
24/07
1.16億円

資産合計

円・9期
20/07
1.55億円
21/01
1.54億円
21/07
1.64億円
22/01
1.52億円
22/07
1.37億円
23/01
1.31億円
23/07
1.31億円
24/01
1.19億円
24/07
1.17億円

負債合計

円・9期
20/07
88.6万円
21/01
78.3万円
21/07
182万円
22/01
75.3万円
22/07
181万円
23/01
64.2万円
23/07
63.4万円
24/01
101万円
24/07
49.9万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・9期
20/07
−2,574万円
21/01
−772万円
21/07
656万円
22/01
582万円
22/07
1,289万円
23/01
296万円
23/07
1,116万円
24/01
1,375万円
24/07
2,046万円

親投資信託受益証券

円・9期
20/07
1.54億円
21/01
1.53億円
21/07
1.63億円
22/01
1.52億円
22/07
1.36億円
23/01
1.30億円
23/07
1.30億円
24/01
1.18億円
24/07
1.16億円

分配準備積立金

円・9期
20/07
1,115万円
21/01
893万円
21/07
1,059万円
22/01
1,088万円
22/07
1,873万円
23/01
1,719万円
23/07
1,450万円
24/01
1,172万円
24/07
1,785万円

未払収益分配金

円・9期
20/07
53.9万円
21/01
48.3万円
21/07
46.8万円
22/01
43.8万円
22/07
36.8万円
23/01
38.2万円
23/07
35.8万円
24/01
31.2万円
24/07
28.7万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・9期
20/07
−3,846万円
21/01
2,079万円
21/07
1,887万円
22/01
358万円
22/07
1,380万円
23/01
−692万円
23/07
1,196万円
24/01
690万円
24/07
1,050万円

営業利益又は営業損失

円・9期
20/07
−3,982万円
21/01
1,940万円
21/07
1,745万円
22/01
216万円
22/07
1,254万円
23/01
−813万円
23/07
1,075万円
24/01
580万円
24/07
951万円

経常利益又は経常損失

円・9期
20/07
−3,982万円
21/01
1,940万円
21/07
1,745万円
22/01
216万円
22/07
1,254万円
23/01
−813万円
23/07
1,075万円
24/01
580万円
24/07
951万円

当期純利益又は当期純損失

円・9期
20/07
−3,982万円
21/01
1,940万円
21/07
1,745万円
22/01
216万円
22/07
1,254万円
23/01
−813万円
23/07
1,075万円
24/01
580万円
24/07
951万円

分配金

円・9期
20/07
314万円
21/01
311万円
21/07
290万円
22/01
267万円
22/07
236万円
23/01
227万円
23/07
227万円
24/01
207万円
24/07
175万円

その他費用

円・9期
20/07
7.69万円
21/01
7.83万円
21/07
8.01万円
22/01
8.01万円
22/07
7.10万円
23/01
6.82万円
23/07
6.81万円
24/01
6.17万円
24/07
5.61万円

委託者報酬

円・9期
20/07
127万円
21/01
129万円
21/07
132万円
22/01
132万円
22/07
117万円
23/01
113万円
23/07
112万円
24/01
102万円
24/07
92.6万円

営業費用

円・9期
20/07
136万円
21/01
139万円
21/07
142万円
22/01
142万円
22/07
126万円
23/01
121万円
23/07
121万円
24/01
109万円
24/07
99.3万円

受託者報酬

円・9期
20/07
1.60万円
21/01
1.63万円
21/07
1.67万円
22/01
1.67万円
22/07
1.48万円
23/01
1.42万円
23/07
1.42万円
24/01
1.29万円
24/07
1.17万円

有価証券売買等損益

円・9期
20/07
−3,846万円
21/01
2,079万円
21/07
1,887万円
22/01
358万円
22/07
1,380万円
23/01
−692万円
23/07
1,196万円
24/01
690万円
24/07
1,050万円

出典

  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UHUC・2024年10月11日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T7Z4）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZO2）PDF
  • 2023年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QK0X）PDF
  • 2022年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PALS）PDF
  • 2022年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NUSJ）PDF

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