ファンド財務諸表ＥＴＦバランス・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＥＴＦバランス・ファンド

G09446単一シリーズ管理会社三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2023年08月期有価証券報告書	2022年08月期有価証券報告書	2021年08月期有価証券報告書	2020年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	97	103	110	+3.2%
流動資産
資産合計	=100	100	97	103	110	+3.2%
流動負債
負債合計	=100	100	135	31	81	−6.8%
元本等
純資産合計	=100	100	96	104	111	+3.4%
預金	=100	100	102	38	62	−14.7%
金銭信託	=100	100	285	1,615		+301.8%
コール・ローン	=100	100	314		181	+21.9%
投資信託受益証券	=100	100	33	32	1,493	+146.2%
投資証券	=100	100	99	107		+3.3%
派生商品評価勘定	=100		100	222		+122.5%
流動資産合計	=100	100	97	103	110	+3.2%
派生商品評価勘定	=100	100	139	10	45	−23.6%
未払解約金	=100	100	1,202	1,451	7,778	+326.9%
未払受託者報酬	=100	100	95	101	102	+0.7%
未払委託者報酬	=100	100	95	100	102	+0.7%
その他未払費用	=100	100	93	100	100	−0.1%
流動負債合計	=100	100	135	31	81	−6.8%
元本	=100	100	91	84	94	−1.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	96	104	111	+3.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	776	2,918	2,431	+189.7%
（分配準備積立金）	=100	100	88			−12.3%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年08月期有価証券報告書	2022年08月期有価証券報告書	2021年08月期有価証券報告書	2020年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	-325	108	74
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	-325	108	74
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	-325	108	74
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	-216	144	122
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	776	2,918	2,431	+189.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	779	1,076	799	+100.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	468	959	1,042	+118.4%
受取配当金	=100	100	100	80	100	+0.2%
受取利息	=100	100	3		2	−71.4%
有価証券売買等損益	=100	-100	-533	82	72
為替差損益	=100	-100	164	11	-53
営業収益合計	=100	-100	-360	141	103
支払利息	=100	100	65	100	79	−7.5%
受託者報酬	=100	100	102	107	110	+3.1%
委託者報酬	=100	100	102	107	110	+3.1%
その他費用	=100	100	109	108	112	+3.7%
営業費用合計	=100	100	102	107	110	+3.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	779	1,076	799	+100.0%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	468	959	1,042	+118.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100S153。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。