ファンド財務諸表ＥＴＦバランス・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＥＴＦバランス・ファンド

G09446単一シリーズ管理会社三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2023年08月期有価証券報告書	2022年08月期有価証券報告書	2021年08月期有価証券報告書	2020年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	783	758	804	862	+3.2%
流動資産
資産合計	百万円	783	758	804	862	+3.2%
流動負債
負債合計	百万円	14	18	4	11	−6.8%
元本等
純資産合計	百万円	770	740	800	851	+3.4%
預金	百万円	13	13	5	8	−14.7%
金銭信託	百万円	2	5	31		+301.8%
コール・ローン	百万円	9	28		16	+21.9%
投資信託受益証券	百万円	56	18	18	838	+146.2%
投資証券	百万円	704	693	751		+3.3%
派生商品評価勘定	百万円		0	0		+122.5%
流動資産合計	百万円	783	758	804	862	+3.2%
派生商品評価勘定	百万円	11	15	1	5	−23.6%
未払解約金	百万円	0	1	1	4	+326.9%
未払受託者報酬	百万円	0	0	0	0	+0.7%
未払委託者報酬	百万円	2	2	2	2	+0.7%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	−0.1%
流動負債合計	百万円	14	18	4	11	−6.8%
元本	百万円	765	699	644	721	−1.9%
剰余金
元本等合計	百万円	770	740	800	851	+3.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	5	41	156	130	+189.7%
（分配準備積立金）	百万円	76	66			−12.3%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2023年08月期有価証券報告書	2022年08月期有価証券報告書	2021年08月期有価証券報告書	2020年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	-38	-123	41	28
経常利益又は経常損失（△）	百万円	-38	-123	41	28
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	-38	-123	41	28
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	-3	-7	5	4
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	5	41	156	130	+189.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	3	21	29	21	+100.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	4	19	39	42	+118.4%
受取配当金	百万円	21	21	17	21	+0.2%
受取利息	百万円	0	0		0	−71.4%
有価証券売買等損益	百万円	-33	-174	27	24
為替差損益	百万円	-22	35	2	-11
営業収益合計	百万円	-33	-118	46	34
支払利息	百万円	0	0	0	0	−7.5%
受託者報酬	百万円	0	0	0	0	+3.1%
委託者報酬	百万円	5	5	5	5	+3.1%
その他費用	百万円	0	0	0	0	+3.7%
営業費用合計	百万円	5	5	5	6	+3.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	3	21	29	21	+100.0%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	4	19	39	42	+118.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100S153。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。