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ファンド時系列 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）

ファンド時系列 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）

G12924単一シリーズ決算期 4月25日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YJQS））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05,000億1.00兆1.50兆
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） 160億円純資産合計 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） 160億円元本等合計 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） 160億円元本 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） 166億円資産合計 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 554億円純資産合計 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 553億円元本等合計 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 553億円元本 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 375億円資産合計 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 1,380億円純資産合計 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 1,376億円元本等合計 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 1,376億円元本 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 802億円資産合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 1,818億円純資産合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 1,814億円元本等合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 1,814億円元本 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 1,056億円資産合計 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 2,377億円純資産合計 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 2,371億円元本等合計 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 2,371億円元本 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 1,339億円資産合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 3,151億円純資産合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 3,148億円元本等合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 3,148億円元本 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 1,602億円資産合計 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 4,652億円純資産合計 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 4,646億円元本等合計 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 4,646億円元本 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 1,918億円資産合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 5,897億円純資産合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 5,886億円元本等合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 5,886億円元本 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 2,197億円資産合計 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 6,109億円純資産合計 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 6,101億円元本等合計 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 6,101億円元本 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 2,489億円資産合計 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 8,785億円純資産合計 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 8,771億円元本等合計 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 8,771億円元本 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 2,737億円資産合計 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 1.10兆円純資産合計 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 1.10兆円元本等合計 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 1.10兆円元本 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 3,022億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） 5,952万円負債合計 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 9,423万円負債合計 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 4.29億円負債合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 3.25億円負債合計 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 5.48億円負債合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 3.19億円負債合計 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 6.21億円負債合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 11.1億円負債合計 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 8.61億円負債合計 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 13.7億円負債合計 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 10.7億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1,000億01,000億2,000億3,000億4,000億
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） −14.6億円営業利益又は営業損失 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） −14.8億円経常利益又は経常損失 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） −14.8億円当期純利益又は当期純損失 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） −14.8億円営業収益 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 132億円営業利益又は営業損失 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 132億円経常利益又は経常損失 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 132億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 132億円営業収益 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 139億円営業利益又は営業損失 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 138億円経常利益又は経常損失 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 138億円当期純利益又は当期純損失 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 138億円営業収益 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 17.5億円営業利益又は営業損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 16.6億円経常利益又は経常損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 16.6億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 16.6億円営業収益 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 95.6億円営業利益又は営業損失 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 93.5億円経常利益又は経常損失 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 93.5億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 93.5億円営業収益 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 265億円営業利益又は営業損失 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 264億円経常利益又は経常損失 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 264億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 264億円営業収益 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 1,067億円営業利益又は営業損失 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 1,064億円経常利益又は経常損失 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 1,064億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 1,064億円営業収益 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 528億円営業利益又は営業損失 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 526億円経常利益又は経常損失 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 526億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 526億円営業収益 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） −37.5億円営業利益又は営業損失 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） −40.9億円経常利益又は経常損失 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） −40.9億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） −40.9億円営業収益 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 1,967億円営業利益又は営業損失 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 1,965億円経常利益又は経常損失 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 1,965億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 1,965億円営業収益 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 3,200億円営業利益又は営業損失 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 3,195億円経常利益又は経常損失 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 3,195億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 3,195億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） 9,638.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 14,725.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 17,149.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 17,174.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 17,707.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 19,652.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 24,227.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 26,788.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 24,507.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 32,046.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 36,290.97 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/04
9,638.94
21/04
14,725.49
22/04
17,149.17
22/10
17,174.79
23/04
17,707.40
23/10
19,652.91
24/04
24,227.40
24/10
26,788.34
25/04
24,507.53
25/10
32,046.18
26/04
36,290.97

純資産合計

円・11期
20/04
160億円
21/04
553億円
22/04
1,376億円
22/10
1,814億円
23/04
2,371億円
23/10
3,148億円
24/04
4,646億円
24/10
5,886億円
25/04
6,101億円
25/10
8,771億円
26/04
1.10兆円

元本

円・11期
20/04
166億円
21/04
375億円
22/04
802億円
22/10
1,056億円
23/04
1,339億円
23/10
1,602億円
24/04
1,918億円
24/10
2,197億円
25/04
2,489億円
25/10
2,737億円
26/04
3,022億円

元本等合計

円・11期
20/04
160億円
21/04
553億円
22/04
1,376億円
22/10
1,814億円
23/04
2,371億円
23/10
3,148億円
24/04
4,646億円
24/10
5,886億円
25/04
6,101億円
25/10
8,771億円
26/04
1.10兆円

資産合計

円・11期
20/04
160億円
21/04
554億円
22/04
1,380億円
22/10
1,818億円
23/04
2,377億円
23/10
3,151億円
24/04
4,652億円
24/10
5,897億円
25/04
6,109億円
25/10
8,785億円
26/04
1.10兆円

負債合計

円・11期
20/04
5,952万円
21/04
9,423万円
22/04
4.29億円
22/10
3.25億円
23/04
5.48億円
23/10
3.19億円
24/04
6.21億円
24/10
11.1億円
25/04
8.61億円
25/10
13.7億円
26/04
10.7億円

コール・ローン

円・11期
20/04
6,454万円
21/04
1.09億円
22/04
4.70億円
22/10
3.69億円
23/04
5.50億円
23/10
3.92億円
24/04
7.30億円
24/10
12.5億円
25/04
10.1億円
25/10
13.5億円
26/04
13.0億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/04
−5.98億円
21/04
177億円
22/04
574億円
22/10
758億円
23/04
1,032億円
23/10
1,546億円
24/04
2,728億円
24/10
3,689億円
25/04
3,611億円
25/10
6,034億円
26/04
7,946億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/04
160億円
21/04
553億円
22/04
1,375億円
22/10
1,814億円
23/04
2,371億円
23/10
3,147億円
24/04
4,645億円
24/10
5,885億円
25/04
6,099億円
25/10
8,767億円
26/04
1.10兆円

分配準備積立金

円・11期
20/04
4.51億円
21/04
112億円
22/04
224億円
22/10
212億円
23/04
297億円
23/10
283億円
24/04
1,268億円
24/10
1,211億円
25/04
1,246億円
25/10
1,194億円
26/04
4,041億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/04
−14.6億円
21/04
132億円
22/04
139億円
22/10
17.5億円
23/04
95.6億円
23/10
265億円
24/04
1,067億円
24/10
528億円
25/04
−37.5億円
25/10
1,967億円
26/04
3,200億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/04
−14.8億円
21/04
132億円
22/04
138億円
22/10
16.6億円
23/04
93.5億円
23/10
264億円
24/04
1,064億円
24/10
526億円
25/04
−40.9億円
25/10
1,965億円
26/04
3,195億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/04
−14.8億円
21/04
132億円
22/04
138億円
22/10
16.6億円
23/04
93.5億円
23/10
264億円
24/04
1,064億円
24/10
526億円
25/04
−40.9億円
25/10
1,965億円
26/04
3,195億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/04
−14.8億円
21/04
132億円
22/04
138億円
22/10
16.6億円
23/04
93.5億円
23/10
264億円
24/04
1,064億円
24/10
526億円
25/04
−40.9億円
25/10
1,965億円
26/04
3,195億円

その他費用

円・11期
20/04
33.2万円
21/04
108万円
22/04
320万円
22/10
265万円
23/04
612万円
23/10
440万円
24/04
880万円
24/10
440万円
25/04
880万円
25/10
440万円
26/04
880万円

委託者報酬

円・11期
20/04
1,009万円
21/04
2,925万円
22/04
8,646万円
22/10
7,140万円
23/04
1.65億円
23/10
1.08億円
24/04
1.83億円
24/10
1.01億円
25/04
2.21億円
25/10
1.44億円
26/04
3.31億円

営業費用

円・11期
20/04
1,258万円
21/04
3,732万円
22/04
1.10億円
22/10
9,120万円
23/04
2.10億円
23/10
1.43億円
24/04
2.60億円
24/10
1.56億円
25/04
3.40億円
25/10
2.21億円
26/04
5.06億円

支払利息

円・7期
20/04
1.88万円
21/04
2.11万円
22/04
3.92万円
22/10
4.20万円
23/04
9.67万円
23/10
13.3万円
24/04
17.1万円

受取利息

円・11期
20/04
182円
21/04
431円
22/04
846円
22/10
139円
23/04
1,495円
23/10
2,465円
24/04
5.47万円
24/10
56.5万円
25/04
234万円
25/10
251万円
26/04
689万円

受託者報酬

円・11期
20/04
214万円
21/04
697万円
22/04
2,065万円
22/10
1,711万円
23/04
3,946万円
23/10
3,019万円
24/04
6,762万円
24/10
5,059万円
25/04
1.11億円
25/10
7,223万円
26/04
1.66億円

有価証券売買等損益

円・11期
20/04
−14.6億円
21/04
132億円
22/04
139億円
22/10
17.5億円
23/04
95.6億円
23/10
265億円
24/04
1,067億円
24/10
528億円
25/04
−37.5億円
25/10
1,967億円
26/04
3,200億円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YJQS・2026年07月24日 提出）PDF
  • 2025年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XAPR）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W565）PDF
  • 2024年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UYFR）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TONW）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SHXB）PDF

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