ファンド財務諸表ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ全世界株式（除く日本）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ全世界株式（除く日本）

G12924単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年04月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	1,097,918	610,941	465,221	−34.9%
流動資産
資産合計	百万円	1,097,918	610,941	465,221	−34.9%
流動負債
負債合計	百万円	1,071	861	621	−23.9%
元本等
純資産合計	百万円	1,096,847	610,080	464,601	−34.9%
コール・ローン	百万円	1,302	1,010	730	−25.1%
親投資信託受益証券	百万円	1,096,616	609,931	464,491	−34.9%
未収利息	百万円	0	0	0	−77.6%
流動資産合計	百万円	1,097,918	610,941	465,221	−34.9%
未払解約金	百万円	785	677	504	−19.9%
未払受託者報酬	百万円	94	60	37	−36.9%
未払委託者報酬	百万円	187	120	75	−36.8%
その他未払費用	百万円	4	4	4	+0.0%
流動負債合計	百万円	1,071	861	621	−23.9%
元本	百万円	302,237	248,936	191,767	−20.3%
剰余金
元本等合計	百万円	1,096,847	610,080	464,601	−34.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	794,610	361,144	272,834	−41.4%
（分配準備積立金）	百万円	404,086	124,587	126,850	−44.0%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年04月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	319,538	-4,088	106,432	−42.3%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	319,538	-4,088	106,432	−42.3%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	319,538	-4,088	106,432	−42.3%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	14,161	3,521	5,837	−35.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	794,610	361,144	272,834	−41.4%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	162,781	127,414	85,604	−27.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	34,692	31,496	16,585	−30.9%
受取利息	百万円	7	2	0	−91.1%
有価証券売買等損益	百万円	320,037	-3,749	106,692	−42.3%
営業収益合計	百万円	320,044	-3,747	106,692	−42.3%
受託者報酬	百万円	166	111	68	−36.2%
委託者報酬	百万円	331	221	183	−25.7%
その他費用	百万円	9	9	9	+0.0%
営業費用合計	百万円	506	340	260	−28.4%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	162,781	127,414	85,604	−27.5%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	34,692	31,496	16,585	−30.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100YJQS。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。