ファンド財務諸表イーストスプリング米国高利回り社債オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

イーストスプリング米国高利回り社債オープン

G03546単一シリーズ管理会社イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	94	103	107	97	94	−1.2%
流動資産
資産合計	=100	100	94	103	107	97	94	−1.2%
流動負債
負債合計	=100	100	98	96	81	83	98	−0.4%
元本等
純資産合計	=100	100	94	103	107	97	94	−1.2%
コール・ローン	=100	100	181	117	415	95	154	+9.0%
親投資信託受益証券	=100	100	94	103	107	97	94	−1.2%
未収入金	=100	100	103	75		19	86	−2.9%
未収利息	=100	100	100	20				−55.3%
流動資産合計	=100	100	94	103	107	97	94	−1.2%
未払収益分配金	=100	100	105	108	112	115	119	+3.5%
未払解約金	=100	100	104	76	6	20	87	−2.7%
未払受託者報酬	=100	100	84	94	94	85	79	−4.6%
未払委託者報酬	=100	100	84	94	94	85	79	−4.6%
その他未払費用	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
流動負債合計	=100	100	98	96	81	83	98	−0.4%
元本	=100	100	105	108	112	115	119	+3.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	94	103	107	97	94	−1.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-220	-160	-160	-308	-383
（分配準備積立金）	=100	100	95	91	88	53	49	−13.5%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-40	6	124	63	64	−8.5%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-40	6	124	63	64	−8.5%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-40	6	124	63	64	−8.5%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	6	-5	182	80	81	−4.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-220	-160	-160	-308	-383
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	87	110	110	160	167	+10.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	444	193	660	412	954	+57.0%
分配金	=100	100	104	107	110	114	118	+3.3%
受取利息	=100	100	91	26	4			−66.7%
有価証券売買等損益	=100	100	-30	13	122	66	66	−7.9%
営業収益合計	=100	100	-30	13	122	66	66	−7.9%
受託者報酬	=100	100	95	101	102	97	91	−1.9%
委託者報酬	=100	100	95	101	102	97	91	−1.9%
その他費用	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
営業費用合計	=100	100	95	101	102	97	91	−1.9%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	87	110	110	160	167	+10.8%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	444	193	660	412	954	+57.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XLI4。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。